นิยามสัญญาณการค้า

สัญญาณการค้าคืออะไร

สัญญาณการค้าเป็นตัวกระตุ้นให้ดำเนินการไม่ว่าจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เกิดจากการวิเคราะห์ การวิเคราะห์นั้นสามารถสร้างขึ้นโดยมนุษย์โดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหรือสามารถสร้างขึ้นโดยใช้อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ตามการกระทำของตลาดซึ่งอาจรวมกับปัจจัยอื่น ๆ ของตลาดเช่นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

พื้นฐานของสัญญาณการค้า

สัญญาณการค้าสามารถใช้อินพุตที่หลากหลายจากหลายสาขา โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นองค์ประกอบสำคัญ แต่การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเศรษฐศาสตร์สามารถเป็นปัจจัยป้อนเข้าได้ พวกเขาสามารถรวมถึงมาตรการความเชื่อมั่นและแม้กระทั่งสัญญาณจากระบบสัญญาณการค้าอื่น ๆ เป้าหมายคือเพื่อให้นักลงทุนและผู้ค้ามีวิธีการทางกลไร้อารมณ์การซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น ๆ

นอกเหนือจากทริกเกอร์การซื้อและขายอย่างง่ายแล้วสัญญาณการค้าสามารถใช้ในการปรับพอร์ตการลงทุนโดยพิจารณาว่าเมื่อใดจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะซื้อเซกเตอร์หนึ่งโดยเฉพาะเช่นเทคโนโลยีและสว่างขึ้นในอีกเซกเตอร์ ผู้ค้าตราสารหนี้อาจมีสัญญาณในการปรับระยะเวลาของพอร์ตการลงทุนของพวกเขาโดยการขายหนึ่งตราสารหนี้และซื้อตราสารหนี้ที่แตกต่างกัน และสุดท้ายก็สามารถช่วยในการจัดสรรระดับสินทรัพย์เช่นการย้ายเงินระหว่างหุ้นพันธบัตรและทองคำ

ไม่มีการจำกัดความซับซ้อนของสัญญาณการซื้อขาย อย่างไรก็ตามผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นโดยใช้เพียงไม่กี่ปัจจัย สำหรับวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติมันเป็นเรื่องง่ายกว่าที่จะจัดการเครื่องกำเนิดสัญญาณอย่างง่ายและทดสอบเป็นระยะเพื่อดูว่าองค์ประกอบใดที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยน อินพุตที่มากเกินไปจะแนะนำความซับซ้อนที่ต้องใช้เวลามากกว่าที่ผู้ประกอบการเสนอ และเนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปบ่อยครั้งด้วยความเร็วที่ยอดเยี่ยมกลยุทธ์ที่ซับซ้อนอาจถูกทำให้ล้าสมัยก่อนที่การทดสอบจะเสร็จสิ้น

ประเด็นที่สำคัญ

• สัญญาณการซื้อขายเป็นตัวกระตุ้นให้มีการดำเนินการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พวกเขายังสามารถใช้เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอและเปลี่ยนการจัดสรรเซกเตอร์หรือรับตำแหน่งใหม่ ผู้ค้าสามารถสร้างสัญญาณการซื้อขายโดยใช้เกณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่แบบง่าย ๆ เช่นรายงานรายได้และการเพิ่มปริมาณไปจนถึงสัญญาณที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมาจากการใช้สัญญาณที่มีอยู่

การสร้างสัญญาณการค้า

มีความเป็นไปได้ที่ไม่รู้จบเมื่อมาพร้อมกับสัญญาณการซื้อขาย แต่ผู้ค้ามักจะต้องการคิดโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นอาจเป็น "สำหรับหุ้นที่ต่ำกว่าอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่แน่นอนซื้อเมื่อการก่อตัวทางเทคนิคบางอย่างแตกตัวกลับไปด้านบนและราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยลดลง"

ต่อไปนี้เป็นอินพุตที่พบบ่อยหลายประการ ผู้ค้าสามารถรวมพวกเขาตามที่พวกเขาต้องการที่จะตรงตามเกณฑ์ที่พวกเขาใช้ในการเลือกการค้า

• การฝ่าวงล้อมลวดลายทางเทคนิคหรือการทำลายลง เหล่านี้อาจรวมถึงรูปสามเหลี่ยม, รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, หัวและไหล่และเส้นแนวโน้มย้ายข้ามเฉลี่ย นักลงทุนส่วนใหญ่ดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 วัน แต่มีหลาย ๆ อย่างที่ใช้กันทั่วไป ข้อมูลอาจเป็นเมื่อกิจกรรมการซื้อขายข้ามสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย หรืออาจเป็นเมื่อค่าเฉลี่ยสองค่าตัดกัน ปริมาณที่สูงผิดปกติมักจะเป็นตัวตั้งต้นของการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ในตลาด ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยแบบเปิดได้อัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ การเปลี่ยนแปลงในอัตรามักจะแนะนำการเปลี่ยนแปลงในตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ความผันผวน มีหลายวิธีในการวัดความผันผวนและเช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เสียงสูงหรือต่ำสุดที่ผันผวนสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ ตลาดทุกประเภทมีแนวโน้มที่จะลดลงและไหลผ่านช่วงเวลาแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในแนวโน้มที่มั่นคงหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ได้รับความนิยม หนึ่งในรอบที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นคือรอบฤดูกาลสำหรับหุ้น - ขายในเดือนพฤษภาคมและหายไป - ซึ่งสามารถช่วยตรวจสอบว่ากลยุทธ์การดำเนินงานในครึ่งปีที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอของปีหรือไม่ ใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่แตกความเป็นกระทิงที่มากเกินไปตามการสำรวจหรือกิจกรรมการซื้อขายจริงสามารถแนะนำท็อปส์มาร์เก็ต ตรงกันข้ามความหยาบคายมากเกินไปอาจนำไปสู่ภาวะตลาดการประเมินมูลค่า การประเมินค่าที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับมาตรการตลาดเซกเตอร์หรือสต็อกเฉพาะสามารถนำไปสู่การขายสัญญาณ