การควบรวมกิจการขนาดมหึมาระหว่างสอง บริษัท ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุตสาหกรรมยาสูบคือ Philip Morris International Inc. (PM) และ Altria Group, Inc. (MO) - เป็นควันขึ้นมา น้อยกว่าหนึ่งเดือนหลังจากที่ทั้งสอง บริษัท นำเสนอสหภาพแรงงานฟิลิปมอร์ริสประกาศเมื่อวันพุธว่า บริษัท ได้เสร็จสิ้นการเจรจาควบรวมกิจการ $ 187, 000, 000, 000 และจะมุ่งเน้นไปที่การเปิดตัวอุปกรณ์ IQOS - ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ไหม้ต่อความร้อน และสำนักงานคณะกรรมการยา (FDA) - เป็นส่วนหนึ่งของความสนใจร่วมกันกับอัลเทรียเพื่อบรรลุอนาคตปลอดบุหรี่
ตามรอยเตอร์แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการเจรจากล่าวว่าฟิลิปมอร์ริสได้รับความเย็นจากข้อตกลงเนื่องจากแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่ติดตั้งอยู่ที่ Juul Labs ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สูบไอซึ่งเป็น บริษัท ที่ Altria ถือหุ้น 35% ผู้บริหารทรัมป์เพิ่งเสนอห้ามบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรุงแต่งแล้วทั้งหมดซึ่งคิดเป็น 80% ของยอดขายของ Juul หลังจากการใช้งานโดยวัยรุ่นในช่วงสองปีที่ผ่านมา ฟิลลิปมอร์ริสยังเผชิญกับความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นจากผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เชื่อในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัท ยาสูบสองแห่ง
ข่าวการควบรวมกิจการที่ล้มเหลวเกิดขึ้นพร้อมกับซีอีโอของ Juul เควินเบิร์นส์ก้าวลงไปหา KC Crosthwaite ผู้ซึ่งลาออกจากตำแหน่งในตำแหน่งหัวหน้ากลยุทธ์ การติดตั้งทหารผ่านศึกยาสูบที่มีประสบการณ์เพื่อมุ่งหน้า บริษัท บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์อาจบ่งบอกถึงความตั้งใจของ Juul ในการทำงานกับหน่วยงานกำกับดูแล
จากมุมมองทางเทคนิคราคาหุ้นของ Philip Morris และ Altria พร้อมกับราคาหุ้น British American Tobacco plc (BTI) ในลอนดอนนั่งที่ระดับการสนับสนุนที่สำคัญและดูเหมือนว่าจะยังคงดำเนินต่อไปได้เมื่อวานนี้ ลองตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละประเด็นและทดลองเล่นการซื้อขายที่เป็นไปได้
บริษัท ฟิลิปมอร์ริสอินเตอร์เนชั่นแนล (PM)
Philip Morris ผลิตและจำหน่ายบุหรี่และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนิโคตินอื่น ๆ พร้อมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง บริษัท ที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์บุหรี่ที่มีชื่อเสียงเช่น Marlboro และ Chesterfield รายงานผลกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.46 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่สองจากยอดขาย 7.7 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขทั้งสองสูงกว่าความคาดหวังของวอลล์สตรีทในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งปีต่อปีที่ระดับ 8.5% และ 5.4% ตามสกุลเงินคงที่ หลังจากรายงานผลประกอบการที่สูงขึ้นนักวิเคราะห์บาร์เคลย์ส Guarav Jain อัพเกรด Philip Morris จากน้ำหนักที่เท่ากันเป็นน้ำหนักตัวเกินและเพิ่มราคาเป้าหมายของเขาจาก $ 82 เป็น $ 100 Jain อ้างถึงแนวทางการเติบโตของรายรับของ บริษัท ที่มีการทบทวน 6% สำหรับการเปลี่ยนแปลง ซื้อขายที่ 75.28 ดอลลาร์ด้วยมูลค่าตลาดรวม 117.12 พันล้านดอลลาร์และเสนอผลตอบแทนเงินปันผล 6.54% หุ้นกลับมาที่ 12.36% ต่อปี (YTD) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมยาสูบ 8.43% ณ วันที่ 26 ก.ย. 2019
หุ้น Philip Morris แกว่งไปมาในช่องทางลดราคา $ 14 ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ข่าวการควบรวมกิจการที่ล้มเหลวกับ Altria ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 5% จากปริมาณที่มากขึ้นจากแนวโน้มที่ลดลงของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่อาจส่งผลให้มีการทดสอบแนวโน้มอันดับต้น ๆ ของช่องในระยะเวลาอันใกล้ที่ $ 84 ผู้ค้าที่ต้องการวางตำแหน่งสำหรับการซื้อที่ตามมาในระดับนี้ควรวางคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ระดับต่ำกว่า $ 74 เพื่อป้องกันการพลิกกลับอย่างฉับพลันของราคา การค้ามีอัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดเกือบ 1: 7 โดยมีการดำเนินการที่ราคาปิดของเมื่อวานนี้ (8.70 ดอลลาร์กำไรต่อหุ้นเทียบกับความเสี่ยง 1.30 ดอลลาร์ต่อหุ้น)
Altria Group, Inc. (MO)
กลุ่ม บริษัท Altria ในเมือง Richmond รัฐเวอร์จิเนียจำหน่ายบุหรี่ผลิตภัณฑ์ไร้ควันและไวน์ในสหรัฐอเมริกา กำไรยักษ์ใหญ่ของยาสูบอายุ 100 ปีเพิ่มขึ้น 8.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนโดยได้แรงหนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สูบบุหรี่และไร้ควันของ บริษัท พร้อมกับผลกำไรที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการลงทุน SA / NV (BUD) นักวิเคราะห์มีเป้าหมายราคา 12 เดือนสำหรับหุ้นที่ $ 54.71 ซึ่งหมายความว่ามีส่วนต่าง 35% จากปิด $ 40.56 เมื่อวันพุธ ณ วันที่ 26 ก.ย. 2019 หุ้นอัลเทรียมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 75.78 พันล้านดอลลาร์สร้างผลตอบแทนที่น่าประทับใจ 8.25% และซื้อขายลง 13% ในปีที่แล้ว
ราคาหุ้นของผู้ผลิตบุหรี่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงปลายเดือนมกราคมและมีนาคม แต่เนื่องจากยังคง จำกัด อยู่ในช่องทางแคบ ๆ ขณะนี้สต็อกดูเหมือนว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ระดับ $ 40 ใกล้เส้นแนวโน้มด้านล่างของรูปแบบและการแกว่งมกราคมต่ำ ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งยาวผู้ค้าอาจรอให้เส้นค่าเฉลี่ยลู่ (MACD) เคลื่อนที่ข้ามเส้นสัญญาณเหนือเพื่อยืนยันเพิ่มเติม ผู้ที่ทำธุรกิจการค้าควรพิจารณาการตั้งคำสั่งซื้อทำกำไรระหว่าง $ 45 ถึง $ 46 โดยที่ราคาเผชิญกับการต่อต้านจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอย่างง่าย (SMA) และเทรนด์บนของช่อง จำกัด ข้อเสียโดยการตั้งค่าหยุดใต้ต่ำกันยายนที่ $ 39.30
British American Tobacco plc (BTI)
British American Tobacco ขายยาสูบแบบดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์นิโคตินเช่นเดียวกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ไอรวมถึงแบรนด์ Vype, ยาสูบอุ่นด้วย Glo แบรนด์ที่มีชื่อเสียงในผลงานของ บริษัท ได้แก่ Dunhill, Camel และ Benson & Hedges ยักษ์ยาสูบที่มีมูลค่า 83.22 พันล้านดอลลาร์ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงสุด 4.1% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ประกาศเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่า บริษัท วางแผนที่จะลดงาน 2, 300 ตำแหน่งทั่วโลกหรือเพิ่มขึ้น 4% จากจำนวนพนักงานทั้งหมดในเดือนมกราคม Jack Bowles พยายามที่จะผลักดันรายได้ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ขัดแย้ง ณ วันที่ 26 ก.ย. 2019 หุ้น British American Tobacco เป็นหุ้น YTD ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของทั้งสาม บริษัท ที่กล่าวถึงได้ผลตอบแทน 18.03% และยังจ่ายเงินปันผลที่น่าสนใจ 7.43%
นับตั้งแต่การตั้งค่าสูงสุดในปี 2019 ที่สูงกว่า $ 41 ในเดือนมีนาคมหุ้นของ บริษัท ได้ทำการซื้อขายภายในรูปสามเหลี่ยมที่สูงขึ้นโดยที่ทั้งวัวและหมีไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาได้ ในเชิงบวกมากขึ้นหุ้นพุ่งสูงขึ้น 3% ในวันพุธหลังจากการควบรวมกิจการที่ถูกทอดทิ้งตี newswires ปิดเหนือ SMA 200 วันและเส้นแนวโน้มระยะสั้นตั้งอยู่ภายในรูปแบบสามเหลี่ยม ผู้ที่ต้องการซื้อที่นี่ควรคิดถึงการตั้งเป้าหมายกำไรใกล้กับ YTD ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้และตัดขาดทุนหากราคาปิดต่ำกว่า 24 ก.ย. ต่ำที่ 35.23 จัดการความเสี่ยงโดยการแก้ไขคำสั่งหยุดให้ถึงจุดคุ้มทุนหากหุ้นเคลื่อนไหวเหนือเส้นแนวโน้มบนของสามเหลี่ยมที่ $ 38
StockCharts.com
