กลยุทธ์การซื้อขายที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ

ผู้ค้าใช้เวลาหลายชั่วโมงในการปรับกลยุทธ์การป้อนข้อมูล แต่จากนั้นระเบิดบัญชีของพวกเขาด้วยการออกที่ไม่ดี ในความเป็นจริงพวกเราส่วนใหญ่ขาดการวางแผนทางออกที่มีประสิทธิภาพมักจะถูกเขย่าในราคาที่แย่ที่สุด เราสามารถแก้ไขการกำกับดูแลนี้ด้วยกลยุทธ์คลาสสิกที่สามารถเพิ่มผลกำไร เราจะเริ่มต้นด้วยแนวคิดที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับจังหวะเวลาของตลาดจากนั้นไปยังวิธีหยุดและปรับขนาดที่ปกป้องผลกำไรและลดการสูญเสีย

เป็นไปไม่ได้ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการออกโดยไม่คำนึงถึงความสำคัญของช่วงเวลาการถือครองที่ประสานกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณได้ดี กรอบเวลาเวทย์มนตร์เหล่านี้จัดเรียงอย่างคร่าวๆกับแนวทางกว้าง ๆ ที่เลือกนำเงินออกจากตลาดการเงิน:

• การซื้อขายรายวัน: นาทีถึงชั่วโมงการซื้อขายแกว่ง: ชั่วโมงถึงวันการค้าตำแหน่ง: วันถึงสัปดาห์เวลาการลงทุน: สัปดาห์ถึงเดือน

เลือกหมวดหมู่ที่สอดคล้องกับแนวทางการตลาดของคุณมากที่สุดเนื่องจากจะกำหนดระยะเวลาที่คุณต้องจองกำไรหรือขาดทุน ติดกับพารามิเตอร์หรือคุณจะเสี่ยงที่จะเปลี่ยนการค้าเป็นการลงทุนหรือการเล่นเป็นหนังศีรษะ วิธีการนี้ต้องการวินัยเนื่องจากบางตำแหน่งทำงานได้ดีจนคุณต้องการที่จะรักษาไว้ให้เหนือกว่าข้อ จำกัด ด้านเวลา ในขณะที่คุณสามารถยืดและบีบเวลาการถือครองเพื่อพิจารณาสภาพตลาดการออกจากภายในพารามิเตอร์จะสร้างความมั่นใจความสามารถในการทำกำไรและทักษะการซื้อขาย

Market Timing

ทำความคุ้นเคยกับการสร้างรางวัลและเป้าหมายความเสี่ยงก่อนเข้าสู่การค้าแต่ละครั้ง ดูแผนภูมิและค้นหาระดับแนวต้านถัดไปที่มีแนวโน้มที่จะเข้ามาเล่นภายในระยะเวลาที่ จำกัด ของช่วงเวลาการถือครองของคุณ นั่นเป็นเป้าหมายของรางวัล จากนั้นหาราคาที่คุณจะได้รับการพิสูจน์ว่าผิดถ้าความปลอดภัยเปลี่ยนและกระทบราคา นั่นคือเป้าหมายความเสี่ยงของคุณ ตอนนี้คำนวณอัตราส่วนรางวัล / ความเสี่ยงโดยมองหาอย่างน้อย 2: 1 ในความโปรดปรานของคุณ อะไรที่น้อยกว่าและคุณควรข้ามการค้าย้ายไปสู่โอกาสที่ดีกว่า (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: การคำนวณความเสี่ยงและผลตอบแทน )

มุ่งเน้นการจัดการการค้าในราคาทางออกสำคัญสองรายการ สมมติว่าทุกอย่างกำลังไปในทิศทางที่คุณกำหนดและราคาที่สูงขึ้นก็กำลังเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของรางวัล ตอนนี้อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเข้ามาเล่นเพราะยิ่งมีจำนวนเวทย์มนตร์เร็วขึ้นเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีความยืดหยุ่นในการเลือกทางออกที่ดี ตัวเลือกแรกของคุณคือการออกจากที่ตาบอดในราคาตบตัวเองที่ด้านหลังสำหรับงานที่ทำได้ดีและไปยังการค้าขายครั้งต่อไป ตัวเลือกที่ดีกว่าเมื่อราคามีแนวโน้มสูงมากในความโปรดปรานของคุณคือปล่อยให้มันเกินเป้าหมายรางวัลวางการป้องกันในระดับนั้นในขณะที่คุณพยายามเพิ่มผลกำไร จากนั้นมองหาสิ่งกีดขวางที่ชัดเจนต่อไปโดยคงตำแหน่งไว้ตราบใดที่ไม่ละเมิดระยะเวลาการถือครองของคุณ

ความก้าวหน้าที่ช้านั้นยากที่จะซื้อขายเพราะหลักทรัพย์จำนวนมากเข้าหา แต่ไม่ถึงเป้าหมายการให้รางวัล สิ่งนี้ต้องใช้กลยุทธ์การป้องกันกำไรที่เริ่มเข้าเกียร์ทันทีที่ราคาทะลุ 75% ของระยะห่างระหว่างความเสี่ยงและเป้าหมายของรางวัล วาง trailing stop ที่ป้องกันกำไรบางส่วนหรือหากคุณซื้อขายแบบเรียลไทม์ให้ใช้นิ้วเดียวบนปุ่มออกในขณะที่คุณดูทิกเกอร์ เคล็ดลับคือการอยู่ในตำแหน่งจนกว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะทำให้คุณมีเหตุผลที่จะออกไป

ในตัวอย่างนี้หุ้น Electronic Arts Inc. (EA) ขายในเดือนตุลาคมตัดราคาต่ำในเดือนสิงหาคม มันให้การสนับสนุนอีกสองวันต่อมาออกสัญญาณ ซื้อ 2B ตามที่กำหนดไว้ในคลาสสิกปี 1993 "Trader Vic: วิธีการของ Wall Street Master" ผู้ซื้อขายคำนวณค่าตอบแทน / ความเสี่ยงดังต่อไปนี้วางแผนการเข้าใกล้ $ 34 และ Stop Loss ต่ำกว่าระดับแนวรับใหม่:

• เป้าหมายตอบแทน (38.39) - ความเสี่ยงเป้าหมาย (32.60) = 5.79REWARD = เป้าหมายตอบแทน (38.39) - เข้า (34) = 4.39RISK = เข้า (34) - ความเสี่ยงเป้าหมาย (32.60) = 1.40REWARD (4.39) = 3.13

ตำแหน่งนั้นไปได้ดีกว่าที่คาดไว้การเจาะเหนือเป้าหมายรางวัล ผู้ค้าตอบสนองด้วยการป้องกันผลกำไรหยุดตรงเป้าหมายรางวัลเพิ่มขึ้นทุกคืนตราบใดที่ส่วนต่างเพิ่มความคืบหน้าเพิ่มเติม

หยุดกลยุทธ์การสูญเสีย

หยุดต้องไปที่ที่พวกเขาพาคุณออกไปเมื่อความปลอดภัยละเมิดเหตุผลทางเทคนิคที่คุณทำการค้า นี่เป็นแนวคิดที่สับสนสำหรับผู้ค้าที่ได้รับการสอนให้หยุดโดยยึดตามค่านิยมใด ๆ เช่นดรอดาวน์ 5% หรือ $ 1.50 ภายใต้ราคาเริ่มต้น ตำแหน่งเหล่านี้ไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากไม่ได้ปรับให้เข้ากับคุณลักษณะและความผันผวนของเครื่องมือนั้น ๆ ให้ใช้การละเมิดคุณสมบัติทางเทคนิคเช่นเส้นแนวโน้มตัวเลขกลมและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แทนเพื่อกำหนดราคาการสูญเสียหยุดตามธรรมชาติ (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: กลยุทธ์ Stop Loss Order )

ในตัวอย่างนี้หุ้นของ บริษัท อัลโคคอร์ปอเรชั่น (AA) พุ่งสูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แผงลอยดังกล่าวสูงกว่า $ 17 และดึงกลับไปสู่แนวโน้มสามเดือน การตีกลับครั้งต่อไปจะกลับไปที่ระดับสูงโดยกระตุ้นให้ผู้ค้าเข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวนานโดยคาดว่าจะมีการฝ่าวงล้อม สามัญสำนึกบอกว่าการทำลายเส้นแนวโน้มจะพิสูจน์ให้เห็นว่าการทำวิทยานิพนธ์แรลลี่ผิดโดยเรียกร้องให้ออกจากทันที นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วัน (SMA) นั้นสอดคล้องกับเส้นแนวโน้มทำให้เพิ่มโอกาสที่การละเมิดจะดึงดูดแรงขายเพิ่มเติม

ตลาดสมัยใหม่ต้องการขั้นตอนเพิ่มเติมในการจัดวางหยุดที่มีประสิทธิภาพ อัลกอริทึมตอนนี้กำหนดเป้าหมายระดับการสูญเสียหยุดทั่วไปเป็นประจำเขย่าผู้เล่นรายย่อยแล้วกระโดดข้ามแนวรับหรือแนวต้าน สิ่งนี้ต้องการให้หยุดวางห่างจากตัวเลขที่บอกว่าคุณผิดและจำเป็นต้องออกไป การหาราคาที่สมบูรณ์แบบเพื่อหลีกเลี่ยงการ หยุดทำงาน เหล่านี้เป็นศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์ ตามกฎทั่วไปแล้วอีก 10 ถึง 15 เซนต์ควรทำงานในการซื้อขายที่มีความผันผวนต่ำในขณะที่การเล่นแบบโมเมนตัมอาจต้องเพิ่มอีก 50 ถึง 75 เซนต์ คุณมีตัวเลือกเพิ่มเติมเมื่อรับชมแบบเรียลไทม์เนื่องจากคุณสามารถออกจากเป้าหมายความเสี่ยงเดิมแล้วกลับเข้ามาใหม่ได้หากราคาพุ่งกลับข้ามระดับการแข่งขัน

ปรับกลยุทธ์ทางออก

ยกระดับการหยุดของคุณเพื่อทำลายทันทีที่การค้าใหม่เข้าสู่ผลกำไร สิ่งนี้สามารถสร้างความมั่นใจเพราะตอนนี้คุณมีการค้าเสรี จากนั้นนั่งลงแล้วปล่อยให้มันวิ่งไปจนถึงราคาถึง 75% ของระยะห่างระหว่างความเสี่ยงและเป้าหมายของรางวัล จากนั้นคุณมีตัวเลือกที่จะออกทั้งหมดในครั้งเดียวหรือเป็นชิ้น ๆ การตัดสินใจครั้งนี้ติดตามขนาดตำแหน่งรวมถึงกลยุทธ์ที่ใช้ ตัวอย่างเช่นไม่มีเหตุผลใดที่จะแยกการค้าขายย่อยออกเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทุ่มตลาดทั้งหมดหรือใช้กลยุทธ์หยุดการให้รางวัล

ตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นจะได้รับประโยชน์ด้วยกลยุทธ์ทางออกแบบฉัตรโดยออกหนึ่งในสามที่ 75% ของระยะห่างระหว่างความเสี่ยงและรางวัลเป้าหมายและอันดับที่สองที่เป้าหมาย วาง trailing stop ที่อยู่ด้านหลังชิ้นที่สามหลังจากมันเกินเป้าหมายโดยใช้ระดับนั้นเป็นทางออกด้านล่างหากตำแหน่งเปลี่ยนไปทางทิศใต้ เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพบชิ้นที่สามนี้เป็นผู้ช่วยชีวิตซึ่งมักจะสร้างผลกำไรมากมาย สุดท้ายให้พิจารณาข้อยกเว้นหนึ่งข้อสำหรับกลยุทธ์ที่ทำเป็นชั้นนี้ บางครั้งตลาดแจกของขวัญและมันเป็นหน้าที่ของเราในการเลือกผลไม้แขวนลอยต่ำ ดังนั้นเมื่อข่าวช็อกทำให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ในทิศทางของคุณออกจากตำแหน่งทั้งหมดทันทีและโดยไม่เสียใจตามภูมิปัญญาเก่า: อย่ามองม้าของขวัญในปาก

บรรทัดล่าง

กลยุทธ์ทางออกที่มีประสิทธิภาพสร้างความมั่นใจทักษะการจัดการการค้าและผลกำไร เริ่มต้นด้วยการคำนวณระดับรางวัลและระดับความเสี่ยงก่อนเข้าสู่การค้าโดยใช้ระดับเหล่านั้นเป็นแบบพิมพ์เขียวเพื่อออกจากตำแหน่งในราคาที่ได้เปรียบที่สุดไม่ว่าคุณจะทำกำไรหรือขาดทุน (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมให้ดูที่: การควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพด้วยกลยุทธ์การซื้อขายที่ปรับขนาด )