ตลาดเกิดใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่การลงทุนที่ร้อนแรงที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2000 ด้วยเงินทุนใหม่และวิธีการใหม่ในการลงทุนที่โผล่ขึ้นมาตลอดเวลา ในขณะที่มีข้อสงสัยว่ากำไรขนาดใหญ่รอนักลงทุนที่สามารถหาการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจะถูกเข้าใจได้บางครั้ง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ตรวจสอบ เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่คืออะไร )
โปรแกรมการสอน: กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน
เมื่อเดินด้วยความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูงคุณต้องถามตัวเองว่าคุณยินดีที่จะยอมแพ้ต่อการรักษาความปลอดภัยหรือไม่ ในระยะสั้นคุณต้องตัดสินใจว่าการลงทุนในตลาดเกิดใหม่นั้นเหมาะกับคุณหรือไม่ เราจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยายามช่วยคุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ตลาดเกิดใหม่คืออะไร
ตลาดเกิดใหม่อธิบายเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงของ "กำลังพัฒนา" และ "พัฒนาแล้ว" เหมือนวัยรุ่นที่อยู่ในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ตลาดเกิดใหม่เกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจเห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดของพวกเขาเช่นเดียวกับความผันผวนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
จากปี 2543-2554 เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ได้รวมประเทศบราซิลจีนอินเดียรัสเซียซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามกลุ่มประเทศ BRIC - รวมถึงเวียดนามแอฟริกาใต้และอีกมากมายขึ้นอยู่กับว่าคุณให้คำจำกัดความ "เกิด" อย่างแน่นหนาหรือหลวม เป็น "กำลังพัฒนา" โดยทั่วไปนักลงทุนและนักเศรษฐศาสตร์กำลังมองหาจุดที่น่าสนใจซึ่งความเจ็บปวดทางการเมืองและสังคมได้สิ้นสุดลงอย่างมากและการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่งเริ่มขึ้น ในขณะที่คุณอาจเดาได้ว่าสิ่งนี้พูดง่ายกว่าทำ
ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่
ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดเกิดใหม่คืออะไร? การมาสายและการทำผิดนั้นเป็นความเสี่ยงสองประการ (เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอ่าน ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ )
รถไฟหายไป
การมาสายเป็นเรื่องที่พบบ่อยมากในความเสี่ยงทั้งสอง ถึงตอนนี้ก็ไม่เป็นความลับเลยว่าจีนเป็นตลาดเกิดใหม่ที่กำลังกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ทุกคนกำลังพูดถึงประเทศจีนและมีโอกาสดีที่ - ถ้าคุณไม่ได้สวมเสื้อผ้า - คุณกำลังสวมใส่สิ่งที่ทำในประเทศจีน เนื่องจากจีนเป็นที่รู้จักกันดีโอกาสที่ดีก็คือการเจริญเติบโตส่วนใหญ่ได้ทำไปแล้ว คุณสามารถดูสิ่งนี้ได้โดยดูที่ ETD ของ SPDR S&P China (NYSE: GXC)
อีทีเอฟ SPDR S&P China ลงทุนใน บริษัท จีนขนาดใหญ่และอัตราการเติบโตสามารถมองได้ว่าเป็นกังหันลมสำหรับเศรษฐกิจจีน นี่คือผลตอบแทนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2554 ความเอื้อเฟื้อของ Google Finance แยกตามช่วงเวลา:
| ผลตอบแทน 6 เดือน | ผลตอบแทน 1 ปี | ผลตอบแทน 5 ปี |
| 3.45% | 11.57% | 46.27% |
จุดสูงสุดที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในปี 2550 ไม่นานหลังจากที่กองทุนเปิดตัว พุ่งขึ้น 102% ก่อนที่จะร่วงลงเนื่องจากแรงกดดันจากวิกฤติการจำนอง
ดังนั้นคนที่ซื้อในปี 2550 จึงเห็นผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม แม้ว่า 46.27% ไม่ใช่ 102% แต่ก็ยังน่าทึ่ง ผู้ที่ซื้อในภายหลังในปี 2550 (ใกล้ถึงจุดสูงสุดนั้น) จะลดลงมากกว่า 20% หากพวกเขาถือ ETF จนถึงเดือนมิถุนายน 2554 อย่างที่คุณเห็นระยะเวลาการลงทุนของคุณนั้นแตกต่างกันมากเนื่องจากการเติบโตของตลาดเกิดใหม่ ตลาดไม่มั่นคงและไม่มีปัญหาเรื่องการย้อนกลับ
ณ จุดต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 2007-2011, ETF ของจีนมีการซื้อขายที่ต่ำมากแม้ว่าแนวโน้มห้าปีโดยรวมจะเพิ่มขึ้น หากคุณซื้อในเดือนตุลาคม 2008 - ความลึกของการล่มสลายทางการเงิน - คุณจะได้รับผลกำไรประมาณ 130% ในพอร์ตโฟลิโอของคุณภายในปี 2010
ในระยะสั้นตลาดเกิดใหม่อาจมีความผันผวนมากแกว่งขึ้นลงในการเคลื่อนไหวที่คมชัด สิ่งนี้ทำให้ช่วงเวลาของการลงทุนมีความสำคัญมาก เมื่อทุกคนพูดถึงประเทศจีนประเทศจีนมีราคาแพง เมื่อทุกคนขายประเทศจีนนั่นอาจเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะซื้อ (หากต้องการแสดงให้เห็นจุดของเวลาเพิ่มเติมดูที่ Trading Is Timing )
การเลือกม้าที่ไม่ถูกต้อง
ความเสี่ยงอื่น ๆ นั้นค่อนข้างยากที่จะหาปริมาณ ความผิดพลาดคือความเป็นไปได้ที่นักลงทุนต้องเผชิญไม่ว่าจะซื้อหุ้นที่บ้านหรือต่างประเทศ อย่างไรก็ตามประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อาจมีความเสี่ยงเป็นพิเศษเมื่อพูดผิด นี่เป็นเพียงเพราะการผันผวนของราคามีขนาดใหญ่มาก กระบวนการที่เกิดขึ้นใหม่ในเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วไม่ใช่หนทางเดียว ประเทศสามารถเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่จะผลักดันพวกเขาย้อนกลับไปหลายปี - ค่าใช้จ่ายนักลงทุนกระตือรือร้นที่ซื้อด้วยความหวัง
ยกตัวอย่างเช่นรัสเซียได้สลับไปมาระหว่างตลาดเกิดใหม่และเศรษฐกิจกำลังพัฒนามาตั้งแต่ปี 1990 รอยแผลเป็นของลัทธิคอมมิวนิสต์และการจัดการทางการเงินที่ไม่ดีทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้จำนวนมหาศาลที่ทำลายรูเบิลและทำให้ประเทศกลายเป็นความสูญเปล่าในการลงทุนมาหลายปี อย่างไรก็ตามรัสเซียยังตั้งอยู่บนที่ดินที่อุดมสมบูรณ์และน่าสนใจทางธรณีวิทยานอกแคนาดา น้ำมันเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญในขณะนี้ แต่รัสเซียก็ควรมีแหล่งแร่ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนั้นรัสเซียจึงถูกมองว่าเป็นพื้นที่การลงทุนที่ไม่ดีในแง่หนึ่งและอีกด้านหนึ่งที่ชาญฉลาด เช่นเดียวกันสำหรับทุก ๆ ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จากบราซิลไปยังตุรกี
ทำไมคุณควรลงทุน: รางวัล
หากทุกอย่างผันผวนและมีความเสี่ยงทำไมผู้คนจึงลงทุน เพราะรางวัลนั้นมีมากกว่าความเสี่ยงหากมีการใช้ความระมัดระวังขั้นพื้นฐาน จำได้ว่าผลตอบแทนของจีนที่น่าผิดหวังในห้าปีเพียง 46.27%? ในช่วงเวลาเดียวกัน (พฤษภาคม, 2007 - มิถุนายน, 2011) Dow Jones - กังหันอากาศของเศรษฐกิจอเมริกันกลับ 1.2%
ช่องว่างในผลตอบแทนที่เท่ากันปรากฏขึ้นระหว่างประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก นี่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อยกเว้น แต่โดยรวมแล้วการเติบโตมากที่สุดและการได้รับผลตอบแทนสูงสุดจะพบได้ในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุด
การเติบโตด้วยความเสี่ยงที่สมเหตุสมผล
ความลับในการเพิ่มการเติบโตของตลาดเกิดใหม่ให้กับพอร์ตโฟลิโอของคุณคือการรับความเสี่ยงที่เหมาะสมเท่านั้น คุณสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาลด้วยการสะสมเงินออมชีวิตไว้ในหุ้นจีนทุกตัวใน TSE Venture แต่โอกาสที่ดีที่คุณจะมีปัญหาในการนอนในเวลากลางคืนเมื่อใดก็ตามที่มีการจลาจลในประเทศจีนหรือการยึด บริษัท เอกชนของรัฐบาล
โชคดีที่มีวิธีที่ดีกว่าปลอดภัยกว่าในการเพิ่มตลาดเกิดใหม่ให้กับชุดเครื่องมือการลงทุนของคุณ อีทีเอฟที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มทั้งประเทศหรือรวมกันของประเทศและกองทุนจำนวนมากมีความเชี่ยวชาญในการหาหุ้นทุกขนาดเพื่อเติมพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน
นอกจากนี้ บริษัท ชิปบลูชิปของสหรัฐหลายแห่งให้การเปิดรับที่เหมาะสมกับตลาดเกิดใหม่เพราะพวกเขาเป็น บริษัท ระดับโลก โค้กเป็นที่นิยมในประเทศจีนเช่นเดียวกับในแคนาดาสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นและการผสมผสานรายได้ของ Coca Cola สะท้อนให้เห็นว่า ดังนั้นการซื้อหุ้นหรือกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเหล่านี้สามารถเพิ่มความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ด้วยความสมดุลของเสถียรภาพของตลาดที่พัฒนาแล้ว
บรรทัดล่าง
ตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยง แต่ผลตอบแทนที่พวกเขาสามารถสร้างได้นั้นเป็นส่วนเสริมที่คุ้มค่ากับพอร์ตการลงทุนใด ๆ ความท้าทายสำหรับนักลงทุนคือการหาวิธีในการสร้างรายได้โดยไม่ต้องรับความเสี่ยงที่ไม่สมเหตุสมผล (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดเกิดใหม่โปรดอ่านการ ประเมินมูลค่าตราสารทุนในตลาดเกิดใหม่ )
เปรียบเทียบบัญชีการลงทุน×ข้อเสนอที่ปรากฏในตารางนี้มาจากพันธมิตรที่ Investopedia ได้รับการชดเชย ชื่อผู้ให้บริการคำอธิบายบทความที่เกี่ยวข้อง
ตลาดเกิดใหม่
ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดเกิดใหม่
ตลาดเกิดใหม่
ตลาดเกิดใหม่: ส่วนต่าง ๆ ของ GDP ของรัสเซีย
เศรษฐศาสตร์ขนาดใหญ่
เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ (EME)
การวางแผนเกษียณอายุ
วิธีลงทุนในทุกช่วงอายุ
เศรษฐศาสตร์ขนาดใหญ่
รายงานเศรษฐศาสตร์: เปรียบเทียบและเปรียบเทียบอินเดียกับบราซิล
ตลาดต่างประเทศ
การลงทุนในรัสเซีย: เกมที่มีความเสี่ยง?
ลิงค์พันธมิตรคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กองทุนรวมตลาดเกิดใหม่กองทุนรวมตลาดเกิดใหม่ลงทุนสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์จากประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ถือว่าเป็นตลาดเกิดใหม่ ขึ้นดัชนีตลาดเกิดใหม่ MSCI คืออะไร? ดัชนีตลาดเกิดใหม่ MSCI สร้างโดย Morgan Stanley Capital International และออกแบบมาเพื่อวัดประสิทธิภาพในตลาดเกิดใหม่ คำนิยามเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่เป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและถูกกำหนดโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมหลายประการ เพิ่มเติม MSCI Inc MSCI Inc เป็น บริษัท วิจัยการลงทุนที่ให้ดัชนีความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและเครื่องมือการกำกับดูแลให้กับนักลงทุนสถาบัน เพิ่มเติม MINTs (เม็กซิโกอินโดนีเซียไนจีเรียตุรกี) MINT (เม็กซิโกอินโดนีเซียไนจีเรียไนจีเรียตุรกี) เป็นคำย่อที่กล่าวถึงกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว more คำจำกัดความของกองทุนรวมกองทุนรวมคือประเภทของยานพาหนะเพื่อการลงทุนซึ่งประกอบด้วยพอร์ตหุ้นพันธบัตรหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งดูแลโดยผู้จัดการเงินมืออาชีพ มากกว่า