สารบัญ
- พื้นฐานช่องว่าง
- เพื่อเติมหรือไม่เติม
- วิธีเล่น Gaps
- ตัวอย่างการซื้อขาย Gap
- บรรทัดล่าง
ช่องว่างเป็นพื้นที่บนแผนภูมิที่ราคาหุ้น (หรือตราสารทางการเงินอื่น) ขยับขึ้นลงอย่างรวดเร็วโดยมีการซื้อขายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ดังนั้นแผนภูมิของสินทรัพย์จะแสดงช่องว่างในรูปแบบราคาปกติ ผู้ประกอบการที่กล้าได้กล้าเสียสามารถตีความและใช้ประโยชน์จากช่องว่างเหล่านี้เพื่อหากำไร บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าช่องว่างเกิดขึ้นได้อย่างไรและอย่างไรและคุณสามารถใช้เพื่อสร้างผลกำไร
พื้นฐานช่องว่าง
ช่องว่างเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยพื้นฐาน ตัวอย่างเช่นหากกำไรของ บริษัท สูงกว่าที่คาดไว้หุ้นของ บริษัท อาจมีช่องว่างเพิ่มขึ้นในวันถัดไป ซึ่งหมายความว่าราคาหุ้นที่เปิดสูงกว่าราคาปิดในวันก่อนทำให้เกิดช่องว่าง ในตลาดฟอเร็กซ์ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับรายงานที่จะสร้างเรื่องปากต่อปากมากจนขยายการเสนอราคาและขอกระจายไปยังจุดที่สามารถมองเห็นช่องว่างที่สำคัญได้ ในทำนองเดียวกันหุ้นที่ทะลุสูงสุดใหม่ในเซสชั่นปัจจุบันอาจเปิดสูงขึ้นในเซสชั่นถัดไปดังนั้นจึงเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลทางเทคนิค
ช่องว่างสามารถแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม:
- ช่องว่าง Breakaway เกิดขึ้นในตอนท้ายของรูปแบบราคาและส่งสัญญาณการเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่ ช่องว่างอ่อนเพลีย เกิดขึ้นใกล้กับจุดสิ้นสุดของรูปแบบราคาและส่งสัญญาณความพยายามครั้งสุดท้ายในการทำสถิติสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ ช่องว่างทั่วไป ไม่สามารถวางในรูปแบบราคา - เพียงแค่เป็นตัวแทนพื้นที่ที่มีราคา gapped ช่องว่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่าช่องว่างที่ควบคุมไม่ได้ เกิดขึ้นในช่วงกลางของรูปแบบราคาและส่งสัญญาณถึงความรีบเร่งของผู้ซื้อหรือผู้ขายที่มีความเชื่อร่วมกันในทิศทางของหุ้นในอนาคต
เพื่อเติมหรือไม่เติม
เมื่อมีคนบอกว่าเติมเต็มช่องว่างนั่นหมายความว่าราคาย้ายกลับไปที่ระดับ pre-gap เดิม การเติมเหล่านี้ค่อนข้างทั่วไปและเกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งต่อไปนี้:
- ความอุดมสมบูรณ์ไร้เหตุผล: เข็มเริ่มต้นอาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือมองโลกในแง่ร้ายดังนั้นจึงควรแก้ไข การต้านทานทางเทคนิค: เมื่อราคาขยับขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วจะไม่ทิ้งแนวรับหรือแนวต้านใด ๆ รูปแบบราคา: รูปแบบราคาถูกใช้เพื่อจำแนกช่องว่างและสามารถบอกคุณได้ว่าจะเติมเต็มช่องว่างหรือไม่ ช่องว่างอ่อนเพลียมักจะเต็มไปด้วยแนวโน้มที่จะเติมเพราะพวกเขาส่งสัญญาณการสิ้นสุดของแนวโน้มราคาในขณะที่ความต่อเนื่องและช่องว่าง breakaway มีแนวโน้มน้อยที่จะเติมเพราะพวกเขาใช้เพื่อยืนยันทิศทางของแนวโน้มในปัจจุบัน
เมื่อเติมเต็มช่องว่างภายในวันทำการซื้อขายเดียวกันซึ่งเกิดขึ้นจะเรียกว่าการซีดจาง ตัวอย่างเช่นสมมติว่า บริษัท ประกาศผลกำไรต่อหุ้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับไตรมาสนี้และจะมีช่องว่างที่เปิด (หมายถึง บริษัท ที่เปิดขึ้นสูงกว่าการปิดก่อนหน้านี้อย่างมาก) ตอนนี้สมมติว่าเป็นวันที่ก้าวหน้าผู้คนตระหนักว่างบกระแสเงินสดแสดงจุดอ่อนบางอย่างดังนั้นพวกเขาเริ่มขาย ในที่สุดราคาก็เข้ามาใกล้เมื่อวานและเต็มไปด้วยช่องว่าง ผู้ค้าหลายวันใช้กลยุทธ์นี้ในช่วงฤดูผลประกอบการหรือในช่วงเวลาอื่นที่ความอุดมสมบูรณ์ไม่ลงตัวอยู่ในระดับสูง
วิธีเล่น Gaps
มีหลายวิธีในการใช้ประโยชน์จากช่องว่างเหล่านี้ด้วยกลยุทธ์บางอย่างที่ได้รับความนิยมมากกว่าวิธีอื่น ผู้ค้าบางรายจะซื้อเมื่อปัจจัยพื้นฐานหรือทางเทคนิคเอื้อให้เกิดช่องว่างในวันซื้อขายถัดไป ตัวอย่างเช่นพวกเขาจะซื้อหุ้นหลังเวลาทำการเมื่อมีการรายงานผลประกอบการเป็นบวกโดยหวังว่าจะเกิดช่องว่างในวันทำการซื้อขายถัดไป ผู้ค้าอาจซื้อหรือขายในสถานะของเหลวหรือสภาพคล่องสูงในช่วงเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของราคาโดยหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีและมีแนวโน้มอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจซื้อสกุลเงินเมื่อมีการ gapping ขึ้นอย่างรวดเร็วในสภาพคล่องต่ำและไม่มีค่าใช้จ่ายต้านทานอย่างมีนัยสำคัญ
ผู้ค้าบางรายจะจางหายไปในทิศทางตรงกันข้ามเมื่อมีการกำหนดจุดสูงหรือจุดต่ำ (มักผ่านการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบอื่น ๆ) ตัวอย่างเช่นหากสต็อกมีช่องว่างในรายงานการเก็งกำไรผู้ค้าที่มีประสบการณ์อาจทำให้เกิดช่องว่างโดยการทำให้สต็อกสั้นลง สุดท้ายผู้ค้าอาจซื้อเมื่อระดับราคาถึงการสนับสนุนก่อนหน้าหลังจากเติมเต็มช่องว่างแล้ว ตัวอย่างของกลยุทธ์นี้แสดงไว้ด้านล่าง
นี่คือสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องจำเมื่อมีการซื้อขายช่องว่าง:
- เมื่อหุ้นเริ่มที่จะเติมเต็มช่องว่างแล้วมันก็จะไม่ค่อยหยุดเพราะมักจะไม่มีการสนับสนุนหรือความต้านทานในทันทีช่องว่างและช่องว่างต่อเนื่องคาดการณ์ราคาที่เคลื่อนไหวในสองทิศทางที่แตกต่างกัน - ให้แน่ใจว่าคุณจำแนกช่องว่างที่ถูกต้อง เล่นนักลงทุนค้าปลีกเป็นคนที่มักจะมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ลงตัว; อย่างไรก็ตามนักลงทุนสถาบันอาจเข้ามาช่วยพอร์ตการลงทุนของพวกเขาดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ตัวบ่งชี้นี้และรอให้ราคาเริ่มแตกก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่ง ควรมีปริมาณสูงในช่องว่าง breakaway ในขณะที่ปริมาณต่ำควรเกิดขึ้นในช่องว่างอ่อนเพลีย
ประเด็นที่สำคัญ
- ช่องว่างเป็นช่องว่างในแผนภูมิที่เกิดขึ้นเมื่อราคาของเครื่องมือทางการเงินเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญโดยมีการซื้อขายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในขณะที่ช่องว่างเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเนื่องจากมูลค่าการรับรู้ของการเปลี่ยนแปลงการลงทุนเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานหรือทางเทคนิคพื้นฐาน breakaway, อ่อนเพลีย, ทั่วไปหรือความต่อเนื่องขึ้นอยู่กับเมื่อพวกเขาเกิดขึ้นในรูปแบบราคาและสิ่งที่พวกเขาส่งสัญญาณ
ตัวอย่างการซื้อขาย Gap
เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดเหล่านี้เข้าด้วยกันลองดูที่ระบบการซื้อขายช่องว่างพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นสำหรับตลาด forex ระบบนี้ใช้ช่องว่างในการทำนายการกลับมาเป็นราคาเดิม นี่คือกฎ:
- การค้าจะต้องเป็นไปในทิศทางโดยรวมของราคา (ตรวจสอบแผนภูมิรายชั่วโมง) สกุลเงินจะต้องมีช่องว่างสูงหรือต่ำกว่าระดับแนวต้านสำคัญในแผนภูมิ 30 นาทีราคาจะต้องกลับไปที่แนวต้านเดิม สิ่งนี้จะบ่งบอกถึงช่องว่างที่ได้รับการเติมเต็มและราคากลับสู่แนวต้านก่อนหน้านี้แล้วมีการสนับสนุนต้องมีเทียนที่แสดงถึงความต่อเนื่องของราคาในทิศทางของช่องว่าง สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการสนับสนุนจะยังคงเหมือนเดิม
เนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง (เปิดตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันเวลา 17.00 น. EST ในวันอาทิตย์จนถึง 16:00 น. EST วันศุกร์) ช่องว่างในตลาดฟอเร็กซ์จะปรากฏบนแผนภูมิเป็นแท่งเทียนขนาดใหญ่ เทียนขนาดใหญ่เหล่านี้มักเกิดขึ้นเนื่องจากมีการออกรายงานทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรงโดยไม่มีสภาพคล่อง ในตลาดฟอเร็กซ์จะมีเพียงช่องว่างที่มองเห็นได้บนแผนภูมิเกิดขึ้นเมื่อตลาดเปิดหลังจากสุดสัปดาห์
ลองดูตัวอย่างของการใช้งานระบบนี้:
รูปที่ 1 - เชิงเทียนขนาดใหญ่ที่ระบุโดยลูกศรซ้ายในแผนภูมิ GBP / USD นี้เป็นตัวอย่างของช่องว่างที่พบในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน สิ่งนี้ดูไม่เหมือนช่องว่างปกติ แต่การขาดสภาพคล่องระหว่างราคาทำให้เป็นเช่นนั้น สังเกตว่าระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่ง
เราสามารถเห็นได้ในรูปที่ 1 ว่าราคาพุ่งขึ้นเหนือแนวต้านการรวมตัวกลับมาและเติมเต็มช่องว่างและในที่สุดก็กลับมาเริ่มขึ้นก่อนที่จะกลับลง เราสามารถเห็นได้ว่ามีการสนับสนุนเล็กน้อยด้านล่างช่องว่างจนกระทั่งการสนับสนุนก่อนหน้า (ที่เราซื้อ) ผู้ประกอบการค้าสามารถย่อสกุลเงินระหว่างทางลงมาถึงจุดนี้ถ้าเขาหรือเธอสามารถระบุยอด
ช่องว่างมีความเสี่ยง - เนื่องจากสภาพคล่องต่ำและมีความผันผวนสูง แต่หากมีการซื้อขายอย่างเหมาะสมพวกเขาจะให้โอกาสสำหรับผลกำไรที่รวดเร็ว
บรรทัดล่าง
ผู้ที่ศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังช่องว่างและระบุประเภทของมันอย่างถูกต้องมักจะแลกเปลี่ยนกับความน่าจะเป็นสูงของความสำเร็จ อย่างไรก็ตามมีโอกาสเสมอที่การค้าจะไม่ดี คุณสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ก่อนได้โดยดูเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ (ECN) และระดับเสียง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าการซื้อขายที่เปิดอยู่ต่างกันไป หากคุณเห็นการต่อต้านที่มีปริมาณมากป้องกันไม่ให้มีช่องว่างเต็มให้ตรวจสอบหลักฐานการค้าของคุณอีกครั้งและพิจารณาที่จะไม่ทำการค้าหากคุณไม่แน่ใจว่าถูกต้อง
ประการที่สองต้องแน่ใจว่าการชุมนุมเสร็จสิ้น แล้ว ความอุดมสมบูรณ์ไม่ลงตัวไม่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยตลาดในทันที บางครั้งหุ้นสามารถปรับตัวสูงขึ้นเป็นเวลาหลายปีด้วยการประเมินมูลค่าที่สูงมากและซื้อขายสูงในข่าวลือโดยไม่มีการแก้ไข ให้แน่ใจว่าได้รอปริมาณที่ลดลงและลบก่อนที่จะรับตำแหน่ง สุดท้ายให้แน่ใจว่าใช้การหยุดการขาดทุนเมื่อทำการซื้อขาย เป็นการดีที่สุดที่จะวางจุดหยุดการขาดทุนด้านล่างระดับการสนับสนุนที่สำคัญหรือที่เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดเช่น -8%
