ราคาน้ำมันช่วยให้หุ้นอยู่ในระดับต่ำ

การเคลื่อนไหวที่สำคัญ

ดัชนีสำคัญพยายามดิ้นรนที่จะยังคงสูงกว่าจุดคุ้มทุนในวันนี้แม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวเชิงบวกในตลาดพลังงาน บริษัท โบอิ้ง (BA) ลากไปที่ Dow หลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานรายละเอียดความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเกินไประหว่าง บริษัท และกระบวนการอนุมัติของผู้ควบคุม Nasdaq และ S&P 500 ก็ประสบปัญหาเล็กน้อยเช่นเดียวกับเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่พยายามจะกำจัดการปรับลด Facebook, Inc. (FB) ที่หายาก

ในขณะเดียวกันโอเปกยังรอการตัดสินใจว่าจะดำเนินการลดกำลังการผลิตต่อไปจนถึงเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับการขยายการลดกำลังการผลิตของโอเปกเป็นเวลาอย่างน้อยอีกสองสามเดือน การประกาศส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยซึ่งเป็นผลดีต่อกลุ่มพลังงานภายใน S&P 500

การเคลื่อนไหวของพลังงานที่สูงขึ้นก็เป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกสำหรับตลาดเกิดใหม่ (EM) ราคาน้ำมันและ EM มีความสัมพันธ์ในระดับสูงด้วยเหตุผลสองประการ อย่างแรกเศรษฐกิจ EM หลายประเทศเช่นเม็กซิโกก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เช่นกัน ประการที่สองความต้องการสินค้ามักจะถูกขับเคลื่อนโดย EM เองเมื่อการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ปัจจัยแรกคือบทบาทที่สำคัญยิ่งกว่าตอนที่สองซึ่งทำให้ EM มีความเสี่ยงจากการพลิกกลับหาก OPEC เปลี่ยนท่าทางในระยะเวลาอันใกล้

การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันในปัจจุบันเป็นความต่อเนื่องของการฝ่าวงล้อมจากหัวผกผันและรูปแบบไหล่ที่รกร้างในเดือนกุมภาพันธ์ ราคาน้ำมันได้ทดสอบการดีดตัวขึ้นอีกครั้ง รูปแบบทางเทคนิคนี้เกิดขึ้นในสินทรัพย์ประเภทอื่นที่มีความถี่มากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ฉันวิ่งไปที่หน้าจอในวันนี้และพบว่ามี 14 ผกผันของหัวและรูปแบบไหล่ปรากฏขึ้นและได้รับการยืนยันในเดือนนี้เพียงอย่างเดียวในบรรดาหุ้นที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์รวมถึง Aflac Incorporated (AFL), General Mills, Inc. (GIS), Dril -Quip, Inc. (DRQ) และอีกไม่กี่คนที่ทำแบบของตัวเองเสร็จในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่แล้ว จากประสบการณ์ของฉันแม้ว่าจะยังมีปัญหาสำคัญที่ต้องเผชิญกับตลาดการบรรจบกันของสัญญาณนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้มุมมองที่เป็นบวก

S&P 500

ดังที่ฉันได้กล่าวก่อนหน้านี้ S&P 500 นั้นได้รับความสนใจจากทั้งชื่อเทคโนโลยีเช่น Facebook และการจ่ายเงินปันผลในภาคสาธารณูปโภคชะลอตัวลง ฉันไม่คาดหวังว่าจุดอ่อนในระบบสาธารณูปโภคจะดำเนินต่อไปด้วยเหตุผลพื้นฐานใด ๆ อัตราดอกเบี้ยยังคงทรงตัวและหากเฟดยังคงจุดยืนของตนอยู่นักลงทุนจะยังคงระมัดระวังพอที่จะสนับสนุนหุ้นที่มีความระมัดระวังมากขึ้น

แม้ว่าการซื้อขายที่อ่อนแอในหุ้นเทคโนโลยีเป็นปัญหาสำหรับ S&P 500 ในวันนี้ แต่ดัชนียังคงอยู่ในช่วงราคาทะลุกรอบที่สูงกว่า 2, 800 ฉันเชื่อว่ามันมีเหตุผลที่จะคาดหวังว่า S&P 500 จะถึงจุดหมุนระยะสั้นในช่วง 2, 875 ถ้าแถลงการณ์ของเฟดในวันพุธทั้งคู่ยืนยันมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น

:

สิ่งที่คาดหวังสำหรับตลาดในสัปดาห์นี้

โบรกเกอร์ออนไลน์รายใดที่มีผู้ซื้อขายมากที่สุด

ตลาดชนะต่อรองที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความเสี่ยง - รายรับจากการขนส่ง

ในช่วงกลางของแต่ละไตรมาส บริษัท ที่สำคัญเพียงไม่กี่แห่งเช่น FedEx Corporation (FDX) จะเปิดเผยรายงานผลประกอบการในช่วงกลางฤดูที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของวงจรธุรกิจ FedEx จะรายงานในวันอังคารหลังจากที่ตลาดปิดทำการ สต็อกไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์แบบสำหรับฤดูกาลที่เหลือ แต่มันก็คุ้มค่าที่จะดู

ตัวอย่างเช่นความผิดหวังเชิงลบจากเฟดเอ็กซ์ในเดือนกันยายนและธันวาคม 2561 ก่อนหน้าการลดลงครั้งใหญ่ในดัชนีตลาด ในทางกลับกันความประหลาดใจในเชิงบวกทั้งในเดือนกันยายนและเดือนธันวาคม 2560 ส่งสัญญาณการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในดัชนีที่สำคัญ

ผู้ค้าดูแลเกี่ยวกับหุ้นเช่น FedEx เพราะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของภาคการขนส่ง หาก S&P 500 อยู่ในระดับสูงสุดระยะสั้นใหม่นักลงทุนด้านเทคนิคจะต้องได้รับการยืนยันจากหุ้นขนส่งซึ่งควรจะเป็นระดับสูงสุดในระยะสั้นใหม่ก่อนที่จะพิจารณาการชุมนุมที่จะได้รับการยืนยัน จนถึงตอนนี้การยืนยันดังกล่าวได้หายไปซึ่งอาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่นักลงทุนรายใหญ่ได้ชะลอตัวเพื่อย้ายกลับเข้าสู่กลุ่มที่มีความเสี่ยง

:

FedEx ติดอยู่ในแนวโน้มขาลงข้างหน้า

หุ้นหม้อสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ ๆ ได้แม้จะเป็นจุดอ่อนของ Tilray

การไหลของกองทุนกำลังกระพริบเป็นสัญญาณอันตรายแม้จะมีการชุมนุม

Bottom Line: เตรียมการสำหรับเฟด

การประชุม FOMC ของเฟดจะมีขึ้นในวันอังคารและวันพุธ การประชุมครั้งนี้จะมีการปรับปรุงใหม่สำหรับการคาดการณ์ของเฟดสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย ณ จุดนี้ฉันคาดว่าเฟดจะยืนยันความคาดหวังสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้ซึ่งจะช่วยสนับสนุนราคาหุ้น

จากข้อมูลของเฟดดูเครื่องมือของกลุ่ม CME ผู้ค้าตราสารหนี้มีการกำหนดราคาใน 95% + ความเป็นไปได้ที่เฟดจะไม่ปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายในวันพุธ นอกจากนี้เทรดเดอร์กำลังตั้งราคาในโอกาสเกือบ 70% ที่อัตราเป้าหมายจะยังคงเหมือนเดิมในเดือนธันวาคมโดยมีโอกาส 30% ที่จะลดลง

ฉันทามติมากนี้เป็นสัญญาณที่ดีที่เราจะไม่เห็นความผันผวนมากในวันพุธ แต่หากมีความผิดพลาดในแถลงการณ์ของเฟดหรือการแถลงข่าวของประธานพาวเวลล์ขนาดของปฏิกิริยาอาจสูง ฉันคาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่ก็เป็นการดีที่จะตื่นตัวสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดในระหว่างการประกาศเหล่านี้