เมื่อทำการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์หรือตลาดอื่น ๆ เรามักจะได้รับการบอกกล่าวถึงกลยุทธ์การจัดการเงินทั่วไปที่กำหนดให้กำไรเฉลี่ยมากกว่าขาดทุนเฉลี่ยต่อการค้า มันง่ายที่จะสมมติว่าคำแนะนำทั่วไปนั้นต้องเป็นจริง อย่างไรก็ตามหากเรามองลึกลงไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างกำไรกับการสูญเสียเป็นที่ชัดเจนว่าอาจต้องมีการปรับความคิด "เก่า" ที่ถือกันโดยทั่วไป
อัตราส่วนกำไร / ขาดทุน
อัตราส่วนกำไร / ขาดทุนหมายถึงขนาดของกำไรเฉลี่ยเมื่อเทียบกับขนาดของขาดทุนเฉลี่ยต่อการค้า ตัวอย่างเช่นหากกำไรที่คาดหวังของคุณคือ $ 900 และการสูญเสียที่คาดหวังของคุณคือ $ 300 สำหรับการค้าโดยเฉพาะอัตราส่วนกำไร / ขาดทุนของคุณคือ 3: 1 - ซึ่งคือ $ 900 หารด้วย $ 300
หนังสือซื้อขายจำนวนมากและ "กูรู" สนับสนุนอัตราส่วนกำไร / ขาดทุนอย่างน้อย 2: 1 หรือ 3: 1 ซึ่งหมายความว่าสำหรับทุก ๆ $ 200 หรือ $ 300 ต่อการซื้อขายการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นของคุณควรอยู่ที่ $ 100
ได้อย่างรวดเร็วก่อนคนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับคำแนะนำนี้ ท้ายที่สุดแล้วการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นไม่ควรถูกเก็บไว้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และผลกำไรใด ๆ คำตอบคือไม่เสมอไป อันที่จริงคำแนะนำทั่วไปนี้อาจทำให้เข้าใจผิดและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบัญชีซื้อขายของคุณ
คำแนะนำแบบครอบคลุมของการมีอัตราส่วนกำไร / ขาดทุนอย่างน้อย 2: 1 หรือ 3: 1 ต่อการซื้อขายนั้นง่ายเกินไปเพราะไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงของตลาด forex (หรือตลาดอื่น ๆ) การซื้อขายของแต่ละบุคคล สไตล์และปัจจัยความสามารถในการทำกำไรโดยเฉลี่ยของแต่ละบุคคล (APPT) ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าการคาดการณ์ทางสถิติ
ความสำคัญของการทำกำไรโดยเฉลี่ยต่อการค้า
ผลกำไรเฉลี่ยต่อการซื้อขาย (APPT) โดยทั่วไปหมายถึงจำนวนเฉลี่ยที่คุณคาดหวังว่าจะชนะหรือแพ้ต่อการซื้อขาย คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลอัตราส่วนกำไร / ขาดทุนหรือความแม่นยำของวิธีการซื้อขายที่ไม่ทราบว่ามีภาพใหญ่กว่า: ประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณขึ้นอยู่กับ APPT ของคุณเป็นหลัก
นี่คือสูตรสำหรับการทำกำไรโดยเฉลี่ยต่อการค้า:
APPT = (PW × AW) - (PL × AL) โดยที่: PW = ความน่าจะเป็นของ winAW = winPL เฉลี่ย = ความน่าจะเป็นของการสูญเสีย
มาสำรวจ APPT ของสถานการณ์สมมุติต่อไปนี้:
สถานการณ์ A:
สมมติว่าจาก 10 การซื้อขายที่คุณวางไว้คุณได้กำไรจากการซื้อขายสามรายการและคุณรู้ว่าขาดทุนในเจ็ดรายการ โอกาสในการชนะของคุณนั้นอยู่ที่ 30% หรือ 0.3 ในขณะที่ความน่าจะเป็นของการสูญเสียคือ 70% หรือ 0.7 การซื้อขายที่ชนะโดยเฉลี่ยของคุณทำให้ $ 600 และการสูญเสียเฉลี่ยของคุณคือ $ 300
ในสถานการณ์นี้ APPT คือ:
(0.3 × $ 600) - (0.7 × $ 300) = - $ 30
อย่างที่คุณเห็น APPT เป็นจำนวนลบซึ่งหมายความว่าสำหรับการค้าทุกครั้งที่คุณทำคุณมีแนวโน้มที่จะเสียเงิน $ 30 นั่นเป็นข้อเสนอที่สูญเสีย!
แม้ว่าอัตราส่วนกำไร / ขาดทุนคือ 2: 1 วิธีการซื้อขายนี้สร้างการซื้อขายที่ชนะเพียง 30% ของเวลาซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ที่คาดหวังจากการมีอัตราส่วนกำไร / ขาดทุน 2: 1
สถานการณ์ B:
ตอนนี้ลองสำรวจ APPT ของวิธีการซื้อขายที่มีอัตราส่วนกำไร / ขาดทุนที่ 1: 3 แต่มีการซื้อขายที่ชนะมากกว่าการแพ้ สมมติว่าจาก 10 การค้าที่คุณวางไว้คุณสามารถทำกำไรได้จากแปดการซื้อขายและคุณจะได้รับผลขาดทุนจากการซื้อขายสองรายการ
นี่คือ APPT:
(0.8 × $ 100) - (0.2 × $ 300) = $ 20
ในกรณีนี้แม้ว่าวิธีการซื้อขายนี้จะมีอัตราส่วนกำไร / ขาดทุนที่ 1: 3 แต่ APPT นั้นเป็นค่าบวกซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำกำไรได้ตลอดเวลา
มีหลายวิธีที่จะทำกำไรได้
เมื่อทำการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ไม่มีวิธีการจัดการเงินหรือการซื้อขายที่เหมาะกับทุกคน คำแนะนำแบบดั้งเดิมเช่นการทำให้แน่ใจว่าผลกำไรของคุณเป็นมากกว่าการสูญเสียของคุณต่อการซื้อขายสัมบูรณ์ไม่ได้มีมูลค่ามากนักในโลกการค้าที่แท้จริงเว้นแต่คุณจะมีโอกาสสูงที่จะได้ตระหนักถึงการค้าที่ชนะ สิ่งที่สำคัญคือแอพของคุณเป็นบวกและกำไรโดยรวมของคุณนั้นมากกว่าการสูญเสียโดยรวมของคุณ
