การค้าขายเป็นเกมแห่งความน่าจะเป็น ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าทุกคนจะผิดบางครั้ง เมื่อการค้าผิดไปมีเพียงสองทางเลือกคือการยอมรับการขาดทุนและเลิกสถานะของคุณหรือลงไปกับเรือ
นี่คือเหตุผลที่การใช้คำสั่งหยุดมีความสำคัญมาก ผู้ค้าจำนวนมากทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว แต่ยึดมั่นกับการสูญเสียการค้า; มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เรารับผลกำไรเพราะรู้สึกดีและพยายามซ่อนตัวจากความไม่สะดวกในการพ่ายแพ้ คำสั่งหยุดที่วางไว้อย่างเหมาะสมจะดูแลปัญหานี้โดยทำหน้าที่ประกันการสูญเสียมากเกินไป ในการที่จะทำงานอย่างถูกต้องต้องหยุดตอบคำถามหนึ่งข้อ: ความคิดเห็นของคุณเป็นราคาเท่าใด
เราจะสำรวจวิธีการต่างๆเพื่อกำหนดตำแหน่งหยุดในการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่จะช่วยให้คุณกลืนความภาคภูมิใจและรักษาพอร์ตโฟลิโอของคุณ
ประเด็นที่สำคัญ
- ในการใช้การหยุดเพื่อประโยชน์ของคุณคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ประเภทใดและระวังจุดอ่อนและจุดแข็งของคุณเทรดเดอร์ทุกคนแตกต่างกันและด้วยเหตุนี้การหยุดการวางตำแหน่งจึงไม่ใช่ความพยายามเพียงขนาดเดียว. กุญแจสำคัญคือการหาเทคนิคที่เหมาะกับสไตล์การค้าของคุณ
หยุดยาก
หนึ่งในการหยุดที่ง่ายที่สุดคือการหยุดแบบยากลำบากซึ่งคุณเพียงแค่วางจุดจำนวนหนึ่งจากราคาเข้าของคุณ อย่างไรก็ตามในหลายกรณีการหยุดอย่างหนักในตลาดแบบไดนามิกนั้นไม่สมเหตุสมผล เหตุใดคุณต้องวางจุดหยุด 20 จุดเดียวกันทั้งในตลาดที่เงียบสงบและตลาดที่ผันผวน ในทำนองเดียวกันทำไมคุณถึงเสี่ยง 80 จุดเดียวกันในสภาพตลาดที่สงบและผันผวน?
เพื่อแสดงจุดนี้ให้เปรียบเทียบการหยุดซื้อประกันภัย การประกันที่คุณจ่ายเป็นผลมาจากความเสี่ยงที่คุณเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับรถยนต์บ้านชีวิต ฯลฯ เป็นผลให้นักสูบบุหรี่อายุ 60 ปีที่มีคอเลสเตอรอลสูงและมีคอเลสเตอรอลสูงจ่ายมากขึ้นสำหรับการประกันชีวิตมากกว่า 30 - ผู้ไม่สูบบุหรี่ที่มีระดับคอเลสเตอรอลปกติเนื่องจากความเสี่ยงของเขา (อายุ, น้ำหนัก, การสูบบุหรี่, คอเลสเตอรอล) ทำให้มีโอกาสตายได้มากขึ้น
วิธีการหยุด ATR%
วิธีการหยุด ATR% สามารถใช้โดยผู้ค้าทุกประเภทเพราะความกว้างของการหยุดจะถูกกำหนดโดยร้อยละของช่วงที่แท้จริงเฉลี่ย (ATR) ATR เป็นการวัดความผันผวนตามช่วงเวลาที่กำหนด ความยาวที่พบมากที่สุดคือ 14 ซึ่งก็เป็นความยาวทั่วไปของออสซิลเลเตอร์เช่นดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) และ Stochastics ATR ที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าตลาดมีความผันผวนมากขึ้นในขณะที่ ATR ที่ต่ำกว่าแสดงว่าตลาดมีความผันผวนน้อย ด้วยการใช้เปอร์เซ็นต์ ATR ที่แน่นอนคุณมั่นใจได้ว่าการหยุดของคุณเป็นแบบไดนามิกและการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด
ตัวอย่างเช่นสำหรับสี่เดือนแรกของปี 2549 ช่วงเฉลี่ยต่อวัน GBP / USD อยู่ที่ประมาณ 110 pips ถึง 140 pips (รูปที่ 1) เทรดเดอร์รายวันอาจต้องการใช้การหยุด ATR 10% ซึ่งหมายความว่าการวางจะถูกวาง 10% x ATR pips จากราคาเริ่มต้น ในกรณีนี้การหยุดจะอยู่ที่ใดก็ได้จาก 11 pips ถึง 14 pips จากราคารายการของคุณ นักซื้อขายวงสวิงอาจใช้ ATR 50% หรือ 100% เป็นจุดพัก ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนของปี 2549 ATR รายวันอยู่ที่ใดก็ได้จาก 150 pips ถึง 180 pips ดังนั้นเทรดเดอร์รายวันที่มีการหยุด 10% จะหยุดจากการเข้า 15 pips ถึง 18 pips ในขณะที่เทรดเดอร์ที่แกว่งที่หยุดที่ 50% จะมีการหยุด 75 pips ถึง 90 pips จากการเข้า
รูปที่ 1 - แหล่งที่มา: FXTrek Intellichart
มันสมเหตุสมผลแล้วที่บัญชีผู้ค้าสำหรับความผันผวนที่มีการหยุดที่กว้างขึ้น มีกี่ครั้งที่คุณถูกหยุดยั้งในตลาดที่ผันผวนเพียงเพื่อดูว่าตลาดกลับด้านหรือไม่ การหยุดทำงานเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขาย มันจะเกิดขึ้น แต่ไม่มีอะไรจะเลวร้ายไปกว่าการหยุดเสียงรบกวนโดยการสุ่มเพื่อดูการเคลื่อนไหวของตลาดในทิศทางที่คุณคาดการณ์ไว้ (การอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ATR: เข้าสู่ดินแดนที่สามารถทำกำไรได้ด้วยช่วง True เฉลี่ย)
หลายวันสูง / ต่ำ
วิธีสูง / ต่ำหลายวันเหมาะที่สุดสำหรับนักซื้อขายที่แกว่งและผู้ค้าตำแหน่ง มันง่ายและบังคับใช้ความอดทน แต่ยังสามารถนำเสนอเทรดเดอร์ที่มีความเสี่ยงมากเกินไป สำหรับตำแหน่งยาวหยุดจะวางที่ต่ำของวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พารามิเตอร์ยอดนิยมคือสองวัน ในกรณีนี้การหยุดจะถูกวางที่จุดต่ำสุดในสองวัน (หรือต่ำกว่านั้น) หากเราสันนิษฐานว่าผู้ค้านานในช่วงขาขึ้นแสดงในรูปที่ 2 แต่ละคนมีแนวโน้มที่จะออกจากตำแหน่งที่เทียนวงกลมเพราะนี่เป็นแถบแรกที่จะทำลายต่ำกว่าสองวันต่ำ ตามตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลดีกับผู้ค้าเทรนด์ด้วยการหยุดต่อท้าย
รูปที่ 2 - แหล่งที่มา: FXTrek Intellichart
วิธีนี้อาจทำให้ผู้ค้ามีความเสี่ยงมากเกินไปเมื่อทำการซื้อขายหลังจากวันที่มีการจัดแสดงจำนวนมาก ผลลัพธ์นี้แสดงในรูปที่ 3 ด้านล่าง
รูปที่ 3 - แหล่งที่มา: FXTrek Intellichart
ผู้ค้าที่เข้ามาในตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับจุดสูงสุดของเทียนขนาดใหญ่อาจเลือกรายการที่ไม่ดี แต่ที่สำคัญกว่านั้นผู้ค้ารายนั้นอาจไม่ต้องการใช้ต่ำสองวันเป็นกลยุทธ์ Stop Loss เพราะ (ดังที่แสดงในรูปที่ 3) ความเสี่ยงสามารถมีนัยสำคัญ
การจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุดคือการเข้ามาที่ดี ในกรณีใด ๆ วิธีที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการหยุดสูง / ต่ำหลายวันเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งหลังจากวันที่มีช่วงกว้างมาก ผู้ค้าระยะยาวอาจต้องการใช้สัปดาห์หรือเป็นเดือนเป็นพารามิเตอร์สำหรับการวางตำแหน่ง การหยุดต่ำสองเดือนเป็นจุดหยุดที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็สมเหตุสมผลสำหรับผู้ค้าตำแหน่งที่ทำให้การซื้อขายเพียงไม่กี่ครั้งต่อปี
หากความผันผวน (ความเสี่ยง) ต่ำคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าประกันมากนัก เช่นเดียวกับการหยุด - จำนวนประกันที่คุณต้องการจากการหยุดของคุณจะแตกต่างกันไปตามความเสี่ยงโดยรวมในตลาด
ปิดระดับราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่า
อีกวิธีที่มีประโยชน์คือการตั้งค่าหยุดเมื่อปิดด้านบนหรือด้านล่างระดับราคา ไม่มีการหยุดจริงในซอฟต์แวร์การซื้อขาย การซื้อขายจะถูกปิดด้วยตนเองหลังจากที่ปิดเหนือ / ต่ำกว่าระดับที่กำหนด ระดับราคาที่ใช้สำหรับการหยุดมักจะเป็นตัวเลขรอบที่สิ้นสุดใน 00 หรือ 50 เช่นเดียวกับวิธีการสูง / ต่ำหลายวันเทคนิคนี้ต้องใช้ความอดทนเพราะการค้าสามารถปิดได้เฉพาะในตอนท้ายของวัน
เมื่อคุณตั้งค่าการหยุดของคุณในการปิดเหนือหรือต่ำกว่าระดับราคาบางอย่างมีโอกาสที่จะถูก whipsawed ออกจากตลาดโดยนักล่าหยุด ข้อเสียเปรียบที่นี่คือคุณไม่สามารถวัดความเสี่ยงที่แน่นอนและมีโอกาสที่ตลาดจะแยกตัวออกมาต่ำกว่าหรือสูงกว่าระดับราคาของคุณทำให้คุณสูญเสียครั้งใหญ่ เพื่อต่อสู้กับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้คุณอาจไม่ต้องการหยุดก่อนที่จะประกาศข่าวใหญ่ คุณควรหลีกเลี่ยงวิธีนี้เมื่อทำการซื้อขายคู่ที่ผันผวนมากเช่น GBP / JPY ตัวอย่างเช่นในวันที่ 14 ธันวาคม 2548 GBP / JPY เปิดที่ 212.36 และตกลงไปที่ 206.91 ก่อนปิดที่ 208.10 (รูปที่ 4) ผู้ประกอบการที่มีราคาหยุดต่ำกว่า 210.00 อาจเสียเงินจำนวนมาก
รูปที่ 4 - แหล่งที่มา: FXTrek Intellichart
ตัวบ่งชี้หยุด
ตัวบ่งชี้หยุดเป็นวิธีการหยุดตรรกะต่อท้ายและสามารถนำมาใช้ในกรอบเวลาใดก็ได้ ความคิดคือการทำให้ตลาดแสดงสัญญาณของความอ่อนแอ (หรือความแข็งแกร่งถ้าสั้น) ก่อนที่คุณจะออกไป ประโยชน์หลักของการหยุดนี้คือความอดทน คุณจะไม่ถูกเขย่าจากการเทรดเพราะคุณมีทริกเกอร์ที่จะพาคุณออกจากตลาด เช่นเดียวกับเทคนิคอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้นข้อเสียเปรียบคือความเสี่ยง มีโอกาสเสมอที่ตลาดจะดิ่งลงในช่วงเวลาที่มันข้ามผ่านจุดหยุดพักของคุณ
อย่างไรก็ตามในระยะยาววิธีการออกนี้เหมาะสมกว่าการพยายามเลือกท็อปเพื่อออกจาก Long หรือล่างเพื่อออกจาก Short มีกี่ครั้งที่คุณออกจากการซื้อขายเพราะ RSI ข้ามต่ำกว่า 70 เพียงเพื่อดูแนวโน้มขาขึ้นต่อไปในขณะที่ RSI แกว่งไปมาประมาณ 70? ในรูปที่ 5 เราใช้ RSI เพื่อแสดงวิธีการนี้บนแผนภูมิรายชั่วโมง GBP / USD แต่สามารถใช้ตัวบ่งชี้อื่น ๆ ได้ ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดที่จะใช้สำหรับทริกเกอร์หยุดคือตัวบ่งชี้ที่จัดทำดัชนีเช่น RSI, Stochastics, อัตราการเปลี่ยนแปลงหรือดัชนีช่องสัญญาณสินค้าโภคภัณฑ์
รูปที่ 5 - แหล่งที่มา: FXTrek Intellichart
บรรทัดล่าง
ด้วยการซื้อขายคุณมักจะเล่นเกมที่น่าจะเป็นซึ่งหมายความว่าผู้ค้าทุกคนจะผิดพลาดในบางครั้ง สิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้าทุกคนในการทำความเข้าใจรูปแบบการค้าข้อ จำกัด อคติและแนวโน้มของตัวเองเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้หยุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
