JPMorgan Chase & Co. (JPM) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสี่ "" ที่ใหญ่เกินกว่าจะล้มเหลว "และเป็นธนาคารใหญ่เพียงแห่งเดียวในค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones ยักษ์ใหญ่ทางการเงินรายงานผลประกอบการก่อนที่จะเปิดตัวเมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคมและโพสต์จังหวะที่แข็งแกร่ง ในการตอบสนองหุ้น JPMorgan ทำการซื้อขายระหว่างวันใหม่สูงถึง $ 121.14 ซึ่งอยู่ระหว่างเดือยครึ่งปีที่ $ 118.51 และระดับความเสี่ยงรายไตรมาสที่ $ 122.26 ซึ่งการวิเคราะห์ของฉันแสดงให้เห็นว่ากำไรควรได้รับ
สต็อกปิดวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคมที่ $ 116.45 เพิ่มขึ้น 19.2% ปีต่อวันและในตลาดวัวที่ 27.8% สูงกว่า 26 ธันวาคมต่ำของ $ 91.11 หุ้น JPMorgan มีราคาสมเหตุสมผลโดยมีอัตราส่วน P / E ที่ 12.15 และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.10% อ้างอิงจาก Macrotrends หากอัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่เหนือ 3.00% จะถือว่าเป็นสมาชิกของ "Dogs of the Dow" ในปี 2020
ในการพูดคุยเกี่ยวกับผลประกอบการที่สูงขึ้นในวันนี้ JPMorgan มีความเห็นว่ารายได้ของตราสารหนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯลดลงซึ่งมากกว่าการชดเชยรายได้จากตลาดตราสารทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Jamie Dimon มีความเห็นว่าการเติบโตของจีดีพีของสหรัฐฯชะลอตัวเล็กน้อยในขณะที่ผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่งด้วยค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น สิ่งต่าง ๆ มีความระมัดระวังมากขึ้นในด้านธุรกิจเนื่องจากความเสี่ยงทางการเมืองและความตึงเครียดทางการค้าโลก
แผนภูมิรายวันสำหรับ JPMorgan
Refinitiv XENITH
กราฟรายวันสำหรับ JPMorgan แสดงให้เห็นว่าหุ้นสิ้นสุดปี 2018 ด้วยวัน "การกลับรายการหลัก" ในวันที่ 26 ธันวาคมสัญญาณการซื้อนี้เกิดขึ้นหลังจากหุ้นซื้อขายต่ำเพียง 91.11 ดอลลาร์ในวันนั้นและปิดวันที่ 95.96 ดอลลาร์เหนือ 14 ธันวาคม สูงถึง $ 94.22 สต็อกสิ้นสุดวันที่ 2018 ที่ $ 97.62 ซึ่งเป็นข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและเดือยประจำปีเกิดขึ้นที่ $ 102.64 ระดับนี้ได้รับการทดสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคมและเป็นแม่เหล็กนับตั้งแต่การฝ่าวงล้อมเหนือระดับนี้ในวันที่ 1 เมษายน
ช่องว่างราคาที่สูงขึ้นในวันที่ 12 เมษายนเป็นปฏิกิริยาตอบรับเชิงบวกต่อรายได้ที่ปล่อยออกมาก่อนที่จะเปิดในวันนั้น การปิดที่ $ 111.80 ในวันที่ 28 มิถุนายนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการวิเคราะห์ของฉันและส่งผลให้เดือยครึ่งปีครึ่งปีหลังของปี 2019 ที่ $ 118.51 ระดับนี้เป็นแม่เหล็กระหว่างวันที่ 13 กันยายนถึงเช้านี้ การปิดที่ $ 117.09 ในวันที่ 30 กันยายนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ของฉันและส่งผลให้เดือยรายเดือนสำหรับเดือนตุลาคมที่ $ 118.86 และระดับความเสี่ยงในไตรมาสที่สี่ที่ $ 122.26 ซึ่งควรทำกำไร
แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ JPMorgan
Refinitiv XENITH
แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ JPMorgan เป็นค่าบวกโดยหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปรับเปลี่ยนในห้าสัปดาห์ที่ 116.18 ดอลลาร์ หุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์หรือ "พลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" ที่ 93.44 ดอลลาร์ การอ่านสโตแคสติกแบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 75.68 ในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจาก 73.98 ในวันที่ 11 ต.ค.
กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น JPMorgan เมื่ออ่อนตัวลงสู่ระดับมูลค่าประจำปีที่ 102.64 ดอลลาร์และลดสัดส่วนการถือครองที่แข็งแกร่งสู่ระดับความเสี่ยงรายไตรมาสที่ 122.26 ดอลลาร์ pivots ครึ่งปีและรายเดือนของมันคือ $ 118.51 และ $ 118.86 ตามลำดับ
วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ระดับ มูลค่าและระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการปิดเก้ารายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีและรายปี ระดับชุดแรกขึ้นอยู่กับการปิดในวันที่ 31 ธันวาคม 2018 ระดับประจำปีดั้งเดิมยังคงอยู่ในการเล่น การปิดเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2019 ได้กำหนดระดับครึ่งปีใหม่และระดับครึ่งปีสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2019 ยังคงอยู่ในการเล่น การเปลี่ยนแปลงระดับรายไตรมาสหลังจากสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสดังนั้นการปิดเมื่อวันที่ 30 กันยายนได้กำหนดระดับสำหรับไตรมาสที่สี่ การปิดทำการในวันที่ 30 กันยายนได้กำหนดระดับรายเดือนสำหรับเดือนตุลาคมเนื่องจากระดับรายเดือนจะเปลี่ยนไปเมื่อสิ้นเดือน
ทฤษฎีของฉันคือความผันผวนเก้าปีระหว่างการปิดมีมากพอที่จะคิดว่าเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือรั้นสำหรับหุ้นได้รับปัจจัยในการจับความผันผวนของราคาหุ้นนักลงทุนควรซื้อหุ้นที่อ่อนแอถึงระดับมูลค่าและลดการถือครอง ระดับความเสี่ยง เดือยคือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในระยะเวลาของมัน Pivots ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีความน่าจะเป็นสูงในการทดสอบอีกครั้งก่อนที่เส้นขอบฟ้าของเวลาจะหมดอายุ
วิธีใช้การอ่าน stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3: ฉันเลือกใช้ การอ่านแบบสุ่ม stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 ขึ้นอยู่กับการทดสอบย้อนหลังหลายวิธีในการอ่านโมเมนตัมราคาหุ้นโดยมีจุดประสงค์ในการหาชุดค่าผสม สัญญาณเท็จ ฉันทำสิ่งนี้หลังจากตลาดหุ้นล่มในปี 1987 ดังนั้นฉันจึงมีความสุขกับผลลัพธ์มากกว่า 30 ปี
การอ่านสโตแคสติกครอบคลุมช่วง 12 สัปดาห์ที่ผ่านมาจากระดับสูงเสียงต่ำและปิดสำหรับหุ้น มีการคำนวณดิบของความแตกต่างระหว่างสูงสุดและต่ำสุดเมื่อเทียบกับการปิดเป็น ระดับเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเพื่อการอ่านที่รวดเร็วและการอ่านช้าและฉันพบว่าการอ่านช้านั้นได้ผลดีที่สุด
การอ่านสโตแคสติกสเกลระหว่าง 00.00 ถึง 100.00 โดยมีการอ่านมากกว่า 80.00 ถือว่าเป็นการ overbought และการอ่านต่ำกว่า 20.00 ถือว่าเป็น oversold เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะจุดสูงสุดและลดลง 10% ถึง 20% และอีกไม่นานหลังจากอ่านเพิ่มขึ้นสูงกว่า 90.00 ดังนั้นฉันจึงเรียกว่า "ฟองพาราโบลาพอง" เป็นฟองปรากฏขึ้นเสมอ ฉันยังอ้างถึงการอ่านต่ำกว่า 10.00 ว่า "ถูกเกินไปที่จะไม่สนใจ"
