George Soros ได้ทำการลงทุนและการซื้อขายที่น่าประทับใจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เขาเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดในแวดวงการเงินและเป็นที่รู้จักในเรื่องการเดิมพันสกุลเงินจำนวนมากในระดับเศรษฐกิจโลก เป็นที่เชื่อกันว่าเขาทำเงินได้สูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ในหนึ่งวันจากการค้าเมื่อเขาเดิมพันกับเงินปอนด์ของอังกฤษ
โซรอสอาศัยอยู่ในฮังการีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอพยพไปอังกฤษเพื่อศึกษาที่ลอนดอนสกูลออฟและต่อมาย้ายไปนิวยอร์กซิตี้ ในที่สุดเขาได้ก่อตั้งกองทุนการบริหารกองทุนโซรอสซึ่งรวมถึงกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เรียกว่า Quantum Fund เมื่อถึงเวลาที่โซรอสเปลี่ยนกองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นสำนักงานครอบครัวในปี 2554 เขาได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 20% ต่อปีนานกว่า 40 ปี ต่อไปนี้เป็นการซื้อขายสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุดสามรายการ
เดิมพันกับเงินปอนด์
การเดิมพันของโซรอสเมื่อเทียบกับเงินปอนด์ของอังกฤษถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในการซื้อขายสกุลเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล สหราชอาณาจักรเข้าร่วมกลไกอัตราแลกเปลี่ยนของยุโรปหรือ ERM ในปี 1991 ในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อสูงและอัตราดอกเบี้ยต่ำ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงดังกล่าวสหราชอาณาจักรจึงขอยืนยันว่าจะรักษาค่าเงินปอนด์ให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายเยอรมันและเพื่อให้สกุลเงินทั้งสองอยู่ในช่วงที่กำหนดจึงถูกบังคับให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อดึงดูดผู้ซื้อสกุลเงิน โซรอสยอมรับว่าเงินปอนด์มีค่าสูงเกินไปเมื่อเทียบกับเครื่องหมายของเยอรมันและเริ่มเดิมพันกับสกุลเงินอังกฤษ
ประเด็นที่สำคัญ
- George Soros เป็นผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่มีชื่อเสียงและสร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมเป็นเวลาหลายปีในการดำเนินการกับ Quantum Fund หนึ่งในผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดในโลกของการซื้อขายสกุลเงินคือการเดิมพันที่ยิ่งใหญ่ของ George Soros เทียบกับปอนด์อังกฤษ สร้างผลกำไรจำนวนมากเมื่อเทียบกับเงินบาทในช่วงต้นปี 1997 ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียเมื่อเร็ว ๆ นี้โซรอสได้ลดค่าเงินเยนของญี่ปุ่นลงขณะที่เล่นหุ้นญี่ปุ่นเพื่อทำกำไร
มันเป็นช่วงฤดูร้อนปี 1992 เมื่อโซรอสเริ่มสร้างตำแหน่งสั้น ๆ ในเงินปอนด์ของอังกฤษ ตามที่เพื่อนร่วมงานของเขาเขาดำเนินการตำแหน่งสั้น 1.5 พันล้านดอลลาร์สำหรับส่วนใหญ่ของฤดูร้อน รัฐบาลอังกฤษปกป้องเงินปอนด์ด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเรื่อย ๆ ในไม่ช้ารัฐบาลก็ตระหนักว่าจะจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อปกป้องเงินปอนด์ เจ้าหน้าที่ชาวเยอรมันยังได้แถลงต่อสาธารณชนว่าการปรับองค์กรภายใน ERM อาจเป็นไปได้ในช่วงกลางเดือนกันยายน
โซรอสจึงตัดสินใจเพิ่มขนาดการเดิมพันของเขาอย่างหนาแน่นเพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นเหล่านี้ เขาย้ายจากตำแหน่ง 1.5 พันล้านดอลลาร์ไปจนถึง 10 พันล้านดอลลาร์ในกลางเดือนกันยายน เขารู้ว่ารัฐบาลอังกฤษกำลังประสบปัญหาในการควบคุมค่าเงิน ปอนด์นั้นค่อนข้างคงที่ซึ่งในกรณีนี้โซรอสและนักลงทุนของเขาจะเสียเงินเล็กน้อยหรือทางเลือกอื่นคือการเดิมพันของพวกเขาจะจ่ายออกไป นี่คือการค้าที่มีความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสสูง
รัฐบาลอังกฤษถูกบังคับให้ละทิ้ง ERM และเริ่มปล่อยให้สกุลเงินลอยตัวอย่างอิสระในตอนเย็นของวันที่ 16 กันยายน 1992 ในวันรุ่งขึ้นเงินปอนด์ร่วงลง 15% เทียบกับเครื่องหมายของเยอรมันและ 25% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ มันเป็นที่คาดกันว่าโซรอสทำเงินได้ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์จากการค้าขาย
เดิมพันกับเงินบาท
โซรอสยังถูกกล่าวหาว่าทำเงินเดิมพันจำนวนมหาศาลเมื่อเทียบกับเงินบาทในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียในปี 1997 โดยประมาณว่าเขาได้เดิมพัน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐจากเงินลงทุน 12 พันล้านเหรียญสหรัฐที่สกุลเงินจะระเบิดซึ่งในที่สุดก็เกิดขึ้นเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย กระสุนเพื่อสนับสนุนสกุลเงินและป้องกันผู้ขายระยะสั้น
นายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวในภายหลังว่าโซรอสได้โจมตีสกุลเงินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีความเห็นต่อต้านกลุ่มเซมิติกจำนวนมากต่อผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงเช่นกัน โซรอสชี้แจงในภายหลังว่าเขาได้ขายสกุลเงินเอเชียเหล่านั้นในระยะสั้นในช่วงต้นปี 1997 เป็นเวลาหลายเดือนก่อนเกิดวิกฤติ "จากการขายเงินบาทสั้น ๆ ในเดือนมกราคม 1997 กองทุนควอนตัมที่จัดการโดย บริษัท การลงทุนของฉันส่งสัญญาณการตลาดว่าเงินบาทอาจมีค่าเกิน" ตามที่โซรอสระบุ
เดิมพันกับเงินเยน
เมื่อไม่นานมานี้โซรอสได้ทำการเดิมพันครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับเงินเยนในปี 2556 และ 2557 การเดิมพันเหล่านี้ได้ทำการวางเดิมพันโซรอสอีกครั้งประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ โซรอสรู้ว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะมีส่วนร่วมในการผ่อนคลายทางการเงินอย่างกว้างขวางเพื่อเริ่มต้นเศรษฐกิจซบเซาของญี่ปุ่น นโยบายเศรษฐกิจเหล่านี้รู้จักกันในชื่ออะเบะโนมิกส์
การผ่อนคลายมีผลต่อการลดค่าเงินเยน ในเวลาเดียวกันโซรอสก็นานที่นิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่น เงินเยนอ่อนค่าลงประมาณ 17% ในช่วงเวลาของการเดิมพันของโซรอสในขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นพุ่งขึ้นราว 28% ก่อนที่จะขายออกในที่สุด สำหรับปี 2556 กองทุนการลงทุนของครอบครัวโซรอสมีการจัดการมากกว่า 24 พันล้านเหรียญสหรัฐและมีผลตอบแทนประมาณ 24% ในปีนี้
โซรอสบริหารเงิน 27 พันล้านดอลลาร์และมีการลงทุนที่โดดเด่นใน Liberty Broadband และ Caesars Entertainment และมีสัดส่วนการถือหุ้น 15% ใน Justify ซึ่งเป็นผู้ชนะใน American Triple Crown ปี 2561
