Elliott Wave Theory คืออะไร?
ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตได้รับการพัฒนาโดยราล์ฟเนลสันเอลเลียตเพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงินซึ่งเขาสังเกตและระบุรูปแบบคลื่นที่เป็นเศษส่วน คลื่นสามารถระบุได้ในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นและพฤติกรรมผู้บริโภค นักลงทุนที่พยายามทำกำไรจากแนวโน้มของตลาดสามารถอธิบายได้ว่า "ขี่คลื่น" การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่และแข็งแกร่งโดยเจ้าของบ้านเพื่อแทนที่การจำนองที่มีอยู่กับคนใหม่ที่มีเงื่อนไขที่ดีกว่าเรียกว่าคลื่นรีไฟแนนซ์
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีคลื่นเอลเลียต
ต้นกำเนิดของทฤษฎีคลื่นเอลเลียต
ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตได้รับการพัฒนาโดยราล์ฟเนลสันเอลเลียตในทศวรรษที่ 1930 หลังจากถูกบังคับให้เกษียณอายุเนื่องจากความเจ็บป่วยเอลเลียตต้องการบางสิ่งบางอย่างเพื่อครอบครองเวลาของเขาและเริ่มศึกษา 75 ปีที่มีมูลค่ารายปีรายเดือนรายสัปดาห์รายวันรายวันและทำแผนภูมิทุกชั่วโมงและ 30 นาทีด้วยตนเองในดัชนีต่างๆ
ทฤษฎีดังกล่าวได้รับความประพฤติไม่ดีในปี 2478 เมื่อเอลเลียตคาดการณ์จุดต่ำสุดของตลาดหุ้นและนับเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้จัดการพอร์ตหุ้นผู้ค้าและนักลงทุนเอกชนนับพัน
RN Elliott อธิบายกฎเฉพาะที่ควบคุมวิธีระบุทำนายและใช้ประโยชน์จากรูปแบบคลื่นเหล่านี้ หนังสือบทความและตัวอักษรเหล่านี้ครอบคลุมใน "RN Elliott's Masterworks" ที่ตีพิมพ์ในปี 1994 Elliott Wave International เป็นการวิเคราะห์ทางการเงินอิสระที่ใหญ่ที่สุดและ บริษัท คาดการณ์ตลาดในโลกที่มีการวิเคราะห์และพยากรณ์ตลาดตามแบบจำลองของ Elliott
RN Elliott ระมัดระวังที่จะทราบว่ารูปแบบเหล่านี้ไม่ได้ให้ ความมั่นใจ ใด ๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต แต่จะช่วยในการสั่งซื้อ ความน่าจะเป็น สำหรับการดำเนินการตลาดในอนาคต สามารถใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบอื่น ๆ รวมถึงตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อระบุโอกาสที่เฉพาะเจาะจง ผู้ค้าอาจมีการตีความที่แตกต่างกันของโครงสร้าง Elliott Wave ในเวลาที่กำหนด
ประเด็นที่สำคัญ
- Elliott Wave Theory เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มองหารูปแบบราคาระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในความเชื่อมั่นและจิตวิทยาของนักลงทุนทฤษฎีระบุคลื่นที่ระบุว่าเป็นคลื่นอิมพัลส์ที่ตั้งค่ารูปแบบและคลื่นแก้ไขที่ตรงข้าม แต่ละชุดของคลื่นจะซ้อนกันภายในชุดของคลื่นที่ใหญ่กว่าซึ่งเป็นไปตามรูปแบบของแรงกระตุ้น / การแก้ไขที่เหมือนกันซึ่งอธิบายว่าเป็นวิธีเศษส่วนในการลงทุน
Elliott Waves ทำงานอย่างไร
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคบางคนพยายามทำกำไรจากรูปแบบคลื่นในตลาดหุ้นโดยใช้ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต สมมติฐานนี้บอกว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามารถคาดการณ์ได้เนื่องจากพวกเขาเคลื่อนไหวในรูปแบบการขึ้นและลงที่เรียกว่าคลื่นที่สร้างขึ้นโดยจิตวิทยานักลงทุน
ทฤษฎีนี้ระบุถึงคลื่นหลายประเภทรวมถึงคลื่นโมทีฟคลื่นอิมพัลส์และคลื่นที่ถูกต้อง มันเป็นอัตนัยไม่ใช่ผู้ค้าทุกคนตีความทฤษฎีด้วยวิธีเดียวกันหรือยอมรับว่าเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ ความคิดทั้งหมดของการวิเคราะห์คลื่นนั้นไม่เหมือนกับการสร้างพิมพ์เขียวปกติซึ่งคุณเพียงทำตามคำแนะนำซึ่งแตกต่างจากการกำหนดราคาอื่น ๆ ส่วนใหญ่ การวิเคราะห์คลื่นนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและช่วยให้คุณเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
รูปภาพโดย Julie Bang © Investopedia 2020
หลักการคลื่นเอลเลียตประกอบด้วยคลื่น แรงกระตุ้น และ การแก้ไข ที่แกนกลางของมัน
Impulse Waves
คลื่นอิมพัลส์ประกอบด้วยห้าคลื่นย่อยที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของตาข่ายในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของการศึกษาระดับปริญญาต่อไปที่ใหญ่ที่สุด รูปแบบนี้เป็นคลื่นแรงจูงใจที่พบมากที่สุดและง่ายที่สุดที่จะหาได้ในตลาด เช่นเดียวกับคลื่นแรงจูงใจทั้งหมดประกอบด้วยห้าคลื่นย่อย สามคนเป็นคลื่นที่มีแรงจูงใจและอีกสองเป็นคลื่นแก้ไข สิ่งนี้ถูกระบุว่าเป็นโครงสร้าง 5-3-5-3-5 ซึ่งแสดงไว้ด้านบน
อย่างไรก็ตามมันมีกฎสามข้อที่กำหนดรูปแบบของมัน กฎเหล่านี้ไม่สามารถแตกหักได้ หากกฎข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้ถูกละเมิดโครงสร้างจะไม่ใช่คลื่นแรงกระตุ้นและใครจะต้องติดป้ายคลื่นแรงกระตุ้นที่น่าสงสัยอีกครั้ง กฎสามข้อคือคลื่นสองไม่สามารถย้อนกลับได้มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ของคลื่นเดียว คลื่นสามไม่สามารถสั้นที่สุดของคลื่นหนึ่งสามและห้า
คลื่นแก้ไข
คลื่นแก้ไข (บางครั้งเรียกว่าคลื่น Diagonal) ประกอบด้วยสามหรือรวมกันของสามคลื่นย่อยที่ทำให้การเคลื่อนไหวสุทธิในทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้มของการศึกษาระดับปริญญาที่ใหญ่ที่สุดถัดไป เช่นเดียวกับคลื่นแรงจูงใจเป้าหมายของมันคือการย้ายตลาดไปในทิศทางของแนวโน้ม
เช่นเดียวกับคลื่นแรงจูงใจทั้งหมดประกอบด้วยห้าคลื่นย่อย ความแตกต่างคือเส้นทแยงมุมดูเหมือนจะเป็นลิ่มขยายหรือหด นอกจากนี้คลื่นย่อยของเส้นทแยงมุมอาจไม่มีจำนวนห้าขึ้นอยู่กับชนิดของเส้นทแยงมุมที่ถูกสังเกต เช่นเดียวกับคลื่นที่เคลื่อนที่ได้คลื่นย่อยแต่ละอันของเส้นทแยงมุมจะไม่ย้อนรอยคลื่นย่อยก่อนหน้าอย่างเต็มที่และคลื่นย่อยสามเส้นทแยงมุมอาจไม่ใช่คลื่นที่สั้นที่สุด
คลื่นแรงกระตุ้นและการแก้ไขเหล่านี้ซ้อนกันในเศษส่วนที่คล้ายกันในตัวเองเพื่อสร้างรูปแบบที่ใหญ่ขึ้น ตัวอย่างเช่นแผนภูมิหนึ่งปีอาจอยู่ในท่ามกลางคลื่นที่ถูกต้อง แต่แผนภูมิ 30 วันอาจแสดงคลื่นแรงกระตุ้นที่กำลังพัฒนา เทรดเดอร์ที่มีการตีความคลื่นเอลเลียตนี้อาจมีแนวโน้มเป็นขาลงในระยะยาวและมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น
เอลเลียตยอมรับว่าลำดับฟีโบนักชีหมายถึงจำนวนของคลื่นในแรงกระตุ้นและการแก้ไข ความสัมพันธ์ของคลื่นในด้านราคาและเวลามักจะแสดงอัตราส่วน Fibonacci เช่น ~ 38% และ 62% ตัวอย่างเช่นคลื่นที่ถูกต้องอาจมีการย้อนกลับของ 38% ของแรงกระตุ้นก่อนหน้านี้
นักวิเคราะห์คนอื่นได้พัฒนาตัวชี้วัดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการของเอลเลียตเวฟรวมถึงเอลเลียตเวฟออสซิลเลเตอร์ซึ่งเป็นภาพในภาพด้านบน ออสซิลเลเตอร์ให้วิธีการทางคอมพิวเตอร์ในการทำนายทิศทางราคาในอนาคตตามความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้าช่วงเวลาและ 34 ช่วงเวลา EWAVES ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ของ Elliott Wave International ใช้กฎคลื่นและแนวทางทั้งหมดของ Elliott กับข้อมูลเพื่อสร้างการวิเคราะห์คลื่น Elliott แบบอัตโนมัติ
