ด้วงติดอยู่ในโคลนแม้ในไตรมาสที่แข็งแกร่ง

หุ้นของ Dow component Caterpillar Inc. (CAT) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ในช่วงก่อนตลาดเมื่อวันจันทร์หลังจาก บริษัท ทำยอดประมาณการกำไรไตรมาสสองด้วยอัตรากำไรที่กว้างและแนะนำปีงบประมาณ 2018 สูงกว่าคาด รายรับลดลงเล็กน้อยจากความคาดหวัง แต่ผู้เล่นในตลาดให้ความสนใจกับคำวิจารณ์ที่ดีขึ้นซึ่งระบุถึงอัตราการสั่งซื้อที่แข็งแกร่ง, backlog ที่แข็งแกร่งและอุปสงค์ที่แข็งแกร่งอย่างผิดปกติในน้ำมันก๊าซและเหมืองแร่

การสารภาพความเชื่อมั่นรั้นบรรเทาความกังวลของผู้ถือหุ้นหลังจากรายงานไตรมาสแรกที่ได้รับไม่ดีซึ่งก่อให้เกิดการลดลง 23 จุดในระยะเวลา 8 วัน หุ้นได้รับความสนใจในการซื้อเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบแปดเดือนเพื่อตอบสนองต่อความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้น uptick ของเช้านี้ได้ยกอุปกรณ์ยักษ์เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 50 และ 200 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน

ถึงกระนั้นมันจะใช้กำลังซื้อมหาศาลในการฟื้นฟูเทคนิครั้นในสถานที่จนถึงเดือนมกราคม 2018 เมื่อหุ้นมียอดสูงกว่า $ 173 Caterpillar ยังคงซื้อขายในสีแดงในปีพ. ศ. 2561 โดยมีแนวต้านหลายระดับที่น่าจะชะลอคลื่นการฟื้นตัวกลับสู่ระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำให้ผู้เล่นในตลาดหลีกเลี่ยงตำแหน่งใหม่ในตอนนี้รอการซื้อที่น่าสนใจเพื่อเอาชนะอุปทานที่สูงเกินไป ที่อาจไม่เกิดขึ้นจนถึงไตรมาสที่สี่อย่างเร็วที่สุด (ดูเพิ่มเติมได้ที่: หนอนผีเสื้อ: 6 สิ่งที่คุณอาจไม่รู้ )

แผนภูมิแมวระยะยาว (1997 - 2018)

สต็อกสิ้นสุดวันที่ขาขึ้นหลายปีเหนือ $ 30 ในปี 1998 และกลับเข้าสู่ช่วงการซื้อขายพร้อมการสนับสนุนในช่วงกลางวัยรุ่น มันพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่ในปีพ. ศ. 2546 โดยได้รับผลกำไรที่น่าประทับใจในปี 2549 เมื่อการชุมนุมพุ่งสูงขึ้นในราคา 80 ดอลลาร์ มันโพสต์สูงสองชื่อในปี 2008 และลดลงกับตลาดโลกในช่วงเศรษฐกิจล่มสลายลดลงต่ำสุดหกปีที่ $ 21.71 ในเดือนมีนาคม 2009

การกู้คืนรูปตัว V เสร็จสิ้นการเดินทางไปสู่จุดสูงสุดในปี 2008 สร้างการฝ่าวงล้อมทันทีที่จนตรอกที่ $ 116 ในปี 2011 ในเวลาเดียวกันกับที่สินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกกำลังดีดตัวขึ้น นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงระยะเวลาที่ยาวนานของประสิทธิภาพต่ำที่สลักรูปแบบสามเหลี่ยมแล้วตามด้วยแนวโน้มขาลง 2015 ซึ่งสิ้นสุดในช่วงกลางปี ​​50 ดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2559 มันกลับสู่แนวต้านปี 2554 ในเดือนสิงหาคมปี 2560 และพุ่งขึ้นมากกว่า 50 คะแนน เข้าสู่สูงสุดตลอดกาลของเดือนมกราคม 2018 ที่ 173.24 ดอลลาร์

สต็อกขายออกไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ด้วยความตึงเครียดทางการค้าแสนยานุภาพตลาดโลก Stochastics oscillator รายเดือนได้เข้าสู่วงจรการขายเพื่อตอบสนองต่อการลดลง แต่ยังไม่ถึงระดับยอดขาย การเคลื่อนไหวของราคาได้โพสต์เสียงสูงต่ำและต่ำนับตั้งแต่นั้น แต่การปรับฐานได้ยกเลิกเพียง 30% ของคลื่นแรลลี่ขนาดใหญ่ซึ่งมากกว่าสามเท่าของราคาหุ้นระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561

แผนภูมิระยะสั้นของ CAT (2017 - 2018)

รูปแบบที่ซับซ้อนในสถานที่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 ได้แกะสลักแนวต้านที่ $ 160 และเส้นแนวโน้มลดลงที่ตอนนี้ใกล้ $ 130 สิ่งนี้ได้สร้างเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการสะบัดมือที่อ่อนแอด้วยการสต็อกย้อนกลับหลังจากการหยุดหยุดภายใต้ระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ การลดลงดังกล่าวยังไม่ได้รับการสนับสนุนในระยะยาวโดยมีคลื่นการขายล่าสุดปิดที่จุด 4 จุดเหนือระดับ. Fibonacci. 382 ปริมาณต่อหน่วย (OBV) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหกเดือนในเดือนมิถุนายน แต่ยังคงอยู่เหนือระดับต้นปี 2560

การขายออกในเดือนพฤษภาคมในเดือนมิถุนายนมีการขาดทุนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ขณะที่การร่างโครงร่างของรูปแบบคลื่นห้าเอลเลียตที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการตีกลับคลื่นลูกที่สี่ ถ้าเป็นเช่นนั้นการ uptick ปัจจุบันจะไม่ถึง $ 152 ซึ่งทำเครื่องหมายช่องว่าง 15 มิถุนายนที่เริ่มต้นการลดลงของคลื่นลูกที่สาม ในทางกลับกันการพุ่งทะลุผ่านแนวต้านนั้นจะส่งผลลบต่อรูปแบบของเอลเลียตซึ่งส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคารั้นมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนสุดท้ายของการปรับฐานกลาง (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมดูที่: Elliott Wave ในศตวรรษที่ 21 )

บรรทัดล่าง

สต็อก Caterpillar พุ่งสูงขึ้นหลังจากรายงานไตรมาสสองที่รั้น แต่ยังคงติดอยู่ในการแก้ไขที่ซับซ้อนซึ่งจะใช้กำลังซื้อมหาศาลเพื่อเอาชนะ การซื้อแรงขับที่สูงกว่า $ 152 จะช่วยให้กระบวนการบำบัดนั้นดีขึ้นในขณะที่การพลิกกลับที่ระดับนั้นอาจลดลงถึง 120 เหรียญ (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมดูที่: ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของการลงทุนในหุ้น Caterpillar )