ผู้ค้าบางรายมีความอดทนสูงและชอบที่จะรอการตั้งค่าที่สมบูรณ์แบบในขณะที่คนอื่น ๆ ต้องการเห็นการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว วิญญาณผู้ใจร้อนเหล่านี้ทำให้ผู้ค้าโมเมนตัมที่สมบูรณ์แบบเพราะพวกเขารอให้ตลาดมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะผลักดันค่าเงินในทิศทางที่ต้องการและรอคอยแรงหนุนจากความหวังในการขยับขยาย อย่างไรก็ตามเมื่อการเคลื่อนไหวแสดงสัญญาณของการสูญเสียความแข็งแรงพ่อค้าโมเมนตัมใจร้อนก็จะเป็นคนแรกที่กระโดดเรือ ดังนั้นกลยุทธ์โมเมนตัมที่แท้จริงจำเป็นต้องมีกฎการออกที่มั่นคงเพื่อปกป้องผลกำไรในขณะที่ยังสามารถขับขี่ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เราจะดูกลยุทธ์ที่ทำเช่นนั้น: การค้า Momo ห้านาที
Momo คืออะไร
การค้า Momo ห้านาทีมองหาแรงผลักดันหรือ "โมโม่" พุ่งเข้ามาในชาร์ตระยะสั้น (ห้านาที) ครั้งแรกที่ผู้ค้าวางอยู่บนตัวชี้วัดที่สองซึ่งเป็นครั้งแรกที่เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงระยะเวลา 20 (EMA) EMA ถูกเลือกเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายเนื่องจากมีน้ำหนักที่สูงกว่าในการเคลื่อนไหวล่าสุดซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการซื้อขายที่รวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้เพื่อช่วยในการกำหนดแนวโน้ม ตัวบ่งชี้ที่สองที่ใช้คือฮิสโตแกรมคอนเวอร์เจนซ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) ซึ่งช่วยให้เราวัดโมเมนตัม การตั้งค่าสำหรับฮิสโตแกรม MACD เป็นค่าเริ่มต้นซึ่งเป็น EMA แรก = 12, EMA ที่สอง = 26, สัญญาณ EMA = 9 ซึ่งทั้งหมดใช้ราคาปิด
กลยุทธ์นี้รอการแลกเปลี่ยนกลับตัว แต่จะใช้ประโยชน์จากมันเมื่อโมเมนตัมสนับสนุนการย้ายการกลับตัวมากพอที่จะสร้างส่วนขยายที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ตำแหน่งถูกออกในสองกลุ่มแยกกัน ครึ่งแรกช่วยให้เราล็อคกำไรและทำให้แน่ใจว่าเราจะไม่เปลี่ยนผู้ชนะให้เป็นผู้แพ้ ในช่วงครึ่งหลังให้เราพยายามที่จะจับสิ่งที่อาจจะกลายเป็นการเคลื่อนไหวที่ใหญ่มากโดยไม่มีความเสี่ยงเพราะการหยุดได้ถูกย้ายไปยังจุดคุ้มทุน
กฎสำหรับการค้าระยะยาว
- มองหาคู่สกุลเงินที่ซื้อขายต่ำกว่า EMA และ MACD ระยะ 20 เป็นลบให้ราคาข้ามสูงกว่า EMA 20 ช่วงเวลาจากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่า MACD นั้นอยู่ระหว่างการข้ามจากลบเป็นบวกหรือข้ามไปเป็นบวก อาณาเขตไม่เกินห้าแท่งที่ผ่านมาไปยาว 10 pips เหนือระยะเวลา 20 EMA สำหรับการค้าที่ก้าวร้าวให้หยุดที่แกว่งต่ำในกราฟห้านาที สำหรับการค้าแบบอนุรักษ์นิยมให้วาง 20 pips ต่ำกว่า 20 ระยะเวลา EMA ขายครึ่งหนึ่งของตำแหน่งที่เข้าบวกความเสี่ยง ย้ายตัวหยุดในครึ่งหลังไปยังจุดคุ้มทุนให้หยุดจุดแวะด้วยจุดคุ้มทุนหรือ EMA 20 ช่วงเวลาลบด้วย 15 pips แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
กฎสำหรับการซื้อขายระยะสั้น
- มองหาคู่สกุลเงินที่จะซื้อขายเหนือ EMA และ MACD ระยะ 20 ให้เป็นบวกรอให้ราคาข้ามต่ำกว่า EMA 20 งวด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า MACD อยู่ในขั้นตอนการข้ามจากบวกไปยังลบหรือข้ามไปยังแดนลบไม่เกินห้าแท่งก่อนหน้าไปสั้น ๆ 10 pips ต่ำกว่า EMA ระยะเวลา 20 จุดสำหรับการซื้อขายเชิงรุกให้หยุดที่ระดับสูง แผนภูมิห้านาที สำหรับการค้าแบบอนุรักษ์นิยมให้วางหยุด 20 pips เหนือระยะเวลา 20 EMAB ซื้อกลับครึ่งหนึ่งของตำแหน่งที่ทางเข้าลบด้วยจำนวนเงินที่เสี่ยงและย้ายจุดหยุดในครึ่งหลังไปยังจุดคุ้มทุนหยุดเส้นทางโดยการลดลงของจุดคุ้มทุนหรือ EMA รอบ 20 บวก 15 pips
การค้าระยะยาว
ตัวอย่างแรกของเราในรูปที่ 1 คือ EUR / USD เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 เมื่อเราเห็นการเคลื่อนไหวของราคาสูงกว่า EMA ระยะเวลา 20 ช่วงขณะที่ MACD ฮิสโตแกรมข้ามเหนือเส้นศูนย์ แม้ว่าจะมีบางกรณีของราคาที่พยายามจะเคลื่อนไหวเหนือ EMA ระยะเวลา 20:30 ระหว่าง 1:30 - 2:00 EST การค้าไม่ได้ถูกกระตุ้นในเวลานั้นเพราะฮิสโทแกรม MACD ต่ำกว่าเส้นศูนย์
เรารอให้กราฟฮิสโทแกรม MACD ข้ามเส้นศูนย์และเมื่อมีการซื้อขายก็เริ่มที่ 1.2044 เราป้อนที่ 1.2046 + 10 pips = 1.2056 โดยหยุดที่ 1.2046 - 20 pips = 1.2026 เป้าหมายแรกของเราคือ 1.2056 + 30 pips = 1.2084 มันถูกเรียกใช้ประมาณสองชั่วโมงครึ่งต่อมา เราออกจากตำแหน่งครึ่งหนึ่งและตามรอยครึ่งที่เหลือโดย EMA ระยะเวลา 20 ลบ 15 pips ในที่สุดช่วงครึ่งหลังก็ปิดที่ 1.2157 ที่ 21:35 EST สำหรับผลกำไรทั้งหมดจากการค้า 65.5 pips
ตัวอย่างถัดไปที่แสดงในรูปที่ 2 คือ USD / JPY ในวันที่ 21 มีนาคม 2549 เมื่อเราเห็นการเคลื่อนไหวของราคาเหนือ EMA ระยะเวลา 20 วัน เช่นเดียวกับตัวอย่าง EUR / USD ก่อนหน้านี้ยังมีบางกรณีที่ราคาสูงกว่า EMA 20 ช่วงเวลาก่อนถึงจุดเริ่มต้นของเรา แต่เราไม่ได้ทำการซื้อขายเพราะกราฟฮิสโทแกรม MACD ต่ำกว่าเส้นศูนย์
สัญญาณ MACD พลิกกลับก่อนเราจึงรอดูราคาข้าม EMA 10 pips และเมื่อเป็นเช่นนั้นเราเข้าสู่การซื้อขายที่ 116.67 (EMA อยู่ที่ 116.57)
คณิตศาสตร์นั้นซับซ้อนกว่านี้เล็กน้อย จุดหยุดอยู่ที่ 20-EMA ลบ 20 pips หรือ 116.57 - 20 pips = 116.37 เป้าหมายแรกคือรายการบวกจำนวนที่เสี่ยงหรือ 116.67 + (116.67- 116.37) = 116.97 มันจะเริ่มทำงานในอีกห้านาทีต่อมา เราออกจากตำแหน่งครึ่งหนึ่งและตามรอยครึ่งที่เหลือโดย EMA ระยะเวลา 20 ลบ 15 pips ในที่สุดช่วงครึ่งหลังก็ปิดที่ 117.07 เวลา 18:00 EST สำหรับกำไรเฉลี่ยโดยรวมจากการซื้อขาย 35 pips แม้ว่ากำไรจะไม่น่าดึงดูดเท่าการซื้อขายครั้งแรก แต่กราฟแสดงการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและราบรื่นซึ่งบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาสอดคล้องกับกฎของเรา
การค้าระยะสั้น
ตัวอย่างแรกของเราคือ NZD / USD ในวันที่ 20 มีนาคม 2549 (รูปที่ 3) เราเห็นราคาข้ามต่ำกว่า EMA ระยะเวลา 20 ปี แต่ฮิสโทแกรม MACD ยังคงเป็นบวกดังนั้นเราจึงรอให้ราคาต่ำกว่าเส้นศูนย์ 25 นาทีในภายหลัง การซื้อขายของเราเริ่มขึ้นแล้วที่ 0.6294 เช่นเดียวกับตัวอย่าง USD / JPY ก่อนหน้านี้คณิตศาสตร์ค่อนข้างยุ่งกับเรื่องนี้เพราะการข้ามของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเมื่อ MACD เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นศูนย์เช่นเดียวกับในตัวอย่าง EUR / USD แรกของเรา ผลก็คือเราป้อนที่ 0.6294
จุดหยุดของเราคือ 20-EMA บวก 20 จุด ในขณะนั้น 20-EMA อยู่ที่ 0.6301 เพื่อให้รายการของเราที่ 0.6291 และหยุดของเราที่ 0.6301 + 20pips = 0.6321 เป้าหมายแรกของเราคือราคาเริ่มต้นลบด้วยจำนวนเงินที่เสี่ยงหรือ 0.6291 - (0.6321- 0.6291) = 0.6261 เป้าหมายถูกโจมตีในอีกสองชั่วโมงต่อมาและการหยุดในครึ่งหลังจะถูกย้ายไปยังจุดคุ้มทุน จากนั้นเราจะดำเนินการตามรอยช่วงครึ่งหลังของตำแหน่งโดย EMA 20- ช่วงเวลาบวก 15 จุด ครึ่งปีหลังจะปิดที่ 0.6262 ที่ 7:10 EST สำหรับกำไรรวมจากการซื้อขาย 29.5 pips
ตัวอย่างในรูปที่ 4 ขึ้นอยู่กับโอกาสที่พัฒนาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2549 ในสกุลเงิน GBP / USD ในกราฟด้านล่างราคาข้ามต่ำกว่า EMA 20 ช่วงเวลาและเรารอเป็นเวลา 10 นาทีเพื่อให้กราฟฮิสโทแกรม MACD เคลื่อนตัวเข้าสู่แดนลบดังนั้นจึงเป็นคำสั่งให้เข้าสู่ 1.7375 ตามกฎข้างต้นทันทีที่มีการซื้อขายเราจะหยุดที่ 20-EMA บวก 20 pips หรือ 1.7385 + 20 = 1.7405 เป้าหมายแรกของเราคือราคาเริ่มต้นลบด้วยจำนวนเงินที่เสี่ยงหรือ 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345 มันจะเริ่มทำงานหลังจากนั้นไม่นาน
จากนั้นเราจะดำเนินการตามรอยช่วงครึ่งหลังของตำแหน่งโดย EMA 20- ช่วงเวลาบวก 15 จุด ในช่วงครึ่งหลังของตำแหน่งปิดท้ายที่ 1.7268 ที่ 14:35 EST สำหรับกำไรรวมจากการค้า 68.5 pips บังเอิญการค้าขายก็ถูกปิดลงในช่วงเวลาที่แน่นอนเมื่อฮิสโทแกรมของ MACD พลิกเข้าสู่แดนบวก
ความล้มเหลวของการค้า Momo
อย่างที่คุณเห็นการค้า Momo ห้านาทีเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการจับภาพการกลับตัวของโมเมนตัม อย่างไรก็ตามมันไม่ได้ทำงานเสมอไปและเป็นสิ่งสำคัญในการสำรวจตัวอย่างว่ามันล้มเหลวที่ไหนและต้องเข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้น
ตัวอย่างสุดท้ายของการค้า Momo ห้านาทีคือ EUR / CHF ในวันที่ 21 มีนาคม 2549 ในรูปที่ 5 ราคาข้ามต่ำกว่า EMA ระยะเวลา 20 ช่วงและเรารอ 20 นาทีเพื่อให้กราฟฮิสโทแกรม MACD เคลื่อนตัวเข้าสู่แดนลบ รายการคำสั่งของเราที่ 1.5711 เราวางจุดหยุดไว้ที่ 20-EMA บวก 20 pips หรือ 1.5721 + 20 = 1.5741 เป้าหมายแรกของเราคือราคาเริ่มต้นลบด้วยจำนวนเงินที่เสี่ยงหรือ 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681 ราคาซื้อขายลดลงสู่ระดับต่ำที่ 1.5696 ซึ่งไม่ต่ำพอที่จะไปถึงจุดที่เราเรียก จากนั้นดำเนินการเพื่อย้อนกลับเส้นทางในที่สุดก็หยุดการทำงานของเราซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียการค้ารวม 30 pips
เมื่อซื้อขายกลยุทธ์ Momo ห้านาทีสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องระวังคือช่วงการซื้อขายที่แคบเกินไปหรือกว้างเกินไป ในชั่วโมงการซื้อขายที่เงียบซึ่งราคาเพียงแค่ผันผวนรอบ 20-EMA, ฮิสโทแกรม MACD อาจพลิกกลับไปกลับมาทำให้เกิดสัญญาณเท็จหลายอย่าง อีกทางเลือกหนึ่งหากใช้กลยุทธ์นี้ในสกุลเงินที่จ่ายด้วยช่วงการซื้อขายที่กว้างเกินไปการหยุดอาจถูกกระทบก่อนที่เป้าหมายจะถูกทริกเกอร์
บรรทัดล่าง
การค้า Momo ห้านาทีช่วยให้ผู้ค้าสามารถทำกำไรจากแรงผลักดันสั้น ๆ ขณะเดียวกันก็มีกฎการออกที่มั่นคงเพื่อปกป้องผลกำไร (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมลองดู Forex Walkthrough ของเราตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูง)
