Lord, Abbett & Co., LLC ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2472 เป็น บริษัท จัดการการลงทุนภาคเอกชนของสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ในเจอร์ซีย์ซิตีรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งให้โอกาสในการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารหนี้ที่หลากหลายแก่นักลงทุนรายย่อยและสถาบัน Lord Abbett มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารอยู่ที่ 194 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท มีหุ้นส่วน 49 รายและพนักงาน 796 คน มุ่งเน้นไปที่พอร์ตการลงทุนที่มีการบริหารระยะยาวและจริงจัง Lord Abbett เสนอกองทุนรวม 57 กองทุนในราคาที่สมเหตุสมผล
ประเด็นที่สำคัญ
- Lord Abbett เป็น บริษัท จัดการลงทุนเอกชนอายุ 90 ปีของสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ลอร์ด Abbett มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 194 พันล้านดอลลาร์และมีกองทุนรวม 57 กองทุนกองทุนมาตรฐาน ได้แก่ Growth Leaders Fund Class C ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย ตราสารทุนและกองทุน High Yield Class A ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงนอกจากนี้กองทุน Multi-Asset Income Class A ซึ่งเป็นกองทุนของกองทุน Lord Abbett อื่น ๆ และกองทุนภาษีปลอดภาษีระดับกลาง A ซึ่งลงทุนในการลงทุน พันธบัตรเทศบาลที่ได้รับการยกเว้นจากภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลาง
กองทุนผู้นำการเติบโตของเจ้าแอ๊บบอตต์คลาส C
สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM): 3.9 พันล้านดอลลาร์
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1.66%
กองทุนมีผลตอบแทน 1 ปี 3 ปีและ 5 ปีที่ 21.18%, 19.58% และ 12.65% ตามลำดับ
กองทุน Lord Abbett Growth Leaders Class C แสวงหาการแข็งค่าของเงินทุนโดยการลงทุนในตราสารทุนของ บริษัท สหรัฐและ บริษัท ต่างประเทศที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาว ในขณะที่กองทุนไม่ได้ จำกัด การถือครองโดยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด แต่มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นหุ้นขนาดใหญ่ กองทุนส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ตราสารทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการจัดสรรประมาณ 32% ภายในพอร์ตของกองทุน หุ้นวัฏจักรของผู้บริโภคมีตำแหน่งที่ใหญ่เป็นอันดับสองด้วยการจัดสรรประมาณ 16.3% Apple ถือกองทุนที่ใหญ่ที่สุดโดยมีการจัดสรรประมาณ 5.7% 10 อันดับแรกของการลงทุนมีสัดส่วนประมาณ 30% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุน
กองทุน Lord Abbett Growth Leaders ระดับ C ได้รับการจัดอันดับโดยรวมระดับสามดาวจาก Morningstar สำหรับผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงได้อย่างแข็งแกร่ง กองทุนมีค่าธรรมเนียมในการโหลด 1% และข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ 1, 500 ดอลลาร์
Lord Abbett เสนอกองทุนรวม 57 กองทุนให้แก่นักลงทุนในปีพ. ศ. 2562
กองทุนเปิดลอร์ดแอ๊บแบตอัตราผลตอบแทนชั้นสูง
AUM: 7.03 พันล้านเหรียญสหรัฐ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.90%
กองทุนมีผลตอบแทน 1 ปี 3 ปีและ 5 ปีที่ 9.37%, 5.67% และ 5.24% ตามลำดับ
กองทุนลอร์ดแอ๊บบอตระดับสูงให้ผลตอบแทนกองทุน A แสวงหารายได้ปัจจุบันและการแข็งค่าของเงินทุนโดยการลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้อันดับต่ำเช่นหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้ กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรต่างประเทศและพันธบัตรเทศบาลเป็นครั้งคราว กว่า 80% ของการถือครองพันธบัตรของกองทุนมีสถานะขยะโดยมีอันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงของสเปกตรัมที่ให้ผลตอบแทนสูง สินทรัพย์ของกองทุนประมาณ 80% จะถูกจัดขึ้นในพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงในขณะที่ส่วนที่เหลือจะกระจายออกไประหว่างการถือครองหุ้นสินเชื่อธนาคารและพันธบัตรเกรดการลงทุน ณ วันที่ 29 พ.ย. 2562 กองทุนมีระยะเวลาเฉลี่ย 3.79 ปีและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 30 วัน 6.23%
กองทุนลอร์ดแอ๊บบอตระดับสูงให้ผลตอบแทนกองทุน A สามารถเอาชนะคู่แข่งส่วนใหญ่ในประเภทพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงและได้รับการจัดอันดับโดยรวมระดับสี่ดาวจาก Morningstar กองทุนมาพร้อมกับค่าธรรมเนียมการโหลด 2.25% และต้องการให้นักลงทุนมีส่วนร่วมอย่างน้อย $ 1, 500
กองทุนเปิด Lord Abbett Multi-Asset Income Class A
AUM: $ 1.3 พันล้าน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1.17%
กองทุนมีผลตอบแทน 1 ปี 3 ปีและ 5 ปีที่ 8.50%, 5.49% และ 3.88% ตามลำดับ
กองทุนรายได้หลายสินทรัพย์ลอร์ดแอ๊บเร็ตต์คลาส A ถือเป็นกองทุนที่มีกองทุนลอร์ดแอ๊บเล็ตต์ที่ลงทุนในพันธบัตรหลากหลายและหุ้นในประเทศและต่างประเทศ กองทุนได้ผสมผสานการถือครองเพื่อรับความเสี่ยงจากการเติบโตและมูลค่าหุ้นของตลาดที่มีมูลค่าตลาดเป็นหลัก หุ้นครอบครองประมาณ 39% ของสินทรัพย์ของกองทุนตราสารหนี้ที่มีการจัดสรร 53% และเงินสดเกือบ 8% การถือหุ้นของกองทุนจะถูกแบ่งเท่า ๆ กันระหว่างหุ้นต่างประเทศและในประเทศ ในพอร์ตตราสารหนี้กองทุนมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่พันธบัตรเกรดการลงทุนและหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนสูง กองทุนมีอัตราผลตอบแทน ก.ล.ต. 30 วัน 2.32%
มอร์นิ่งสตาร์ได้รับรางวัลกองทุนสะสมรายได้ทรัพย์สินระดับเจ้าของแอบบี้โดยมีการจัดอันดับโดยรวมระดับสามดาวในหมวดหมู่การจัดสรรแบบอนุรักษ์นิยม กองทุนคิดค่าธรรมเนียมในการโหลด 2.25% และมีข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ $ 1, 500
90 ปี
Lord Abbett บริษัท จัดการการลงทุนใช้เวลาในการดำเนินธุรกิจนานเท่าไหร่
กองทุนรวมปลอดภาษีลอร์ดแอ๊บบอตระดับ A
AUM: $ 4.8 พันล้าน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.71%
กองทุนมีผลตอบแทน 1 ปี 3 ปีและ 5 ปีที่ 8.35%, 4.62% และ 3.17% ตามลำดับ
กองทุนรวมปลอดภาษีระดับลอร์ดแอ๊บบอตระดับ A ลงทุนในพันธบัตรเทศบาลที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาลกลาง โดยทั่วไปกองทุนจะมีพันธบัตรที่มีอายุไม่เกิน 3 ถึง 10 ปี กองทุนมีอัตราผลตอบแทน ก.ล.ต. 30 วัน 1.47%
กองทุนได้รับการจัดอันดับโดยรวมระดับสี่ดาวจาก Morningstar ในหมวดหมู่กลางระดับชาติ กองทุนคิดค่าธรรมเนียมในการโหลด 2.25% และมาพร้อมกับข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ $ 1, 000
