Bitcoin อาจจะขโมยหัวข้อข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ แต่ดอลล่าร์สหรัฐก็ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ แม้ว่าจะไม่ทำให้เปอร์เซ็นต์สามหลักเคลื่อนไหวเหมือนระบบดิจิตัล แต่ก็ยังลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักของโลกตั้งแต่ 23 พ.ค. ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญสำหรับสกุลเงินที่ปลอดภัย
เงินดอลลาร์ได้รับแรงกดดันในช่วงเดือนที่ผ่านมาท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้ง ในการประชุมนโยบายสัปดาห์ที่ผ่านมาเฟดส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อชดเชยการเติบโตในประเทศที่ชะลอตัวและภาวะเงินเฟ้อที่ซบเซา ตลาดฟิวเจอร์สของกองทุนกลางกำลังปรับลดราคาครึ่งปีในปีนี้และอีก 40 ฐานในปี 2563 ที่จริงแล้วตลาดฟิวเจอร์สมองว่ามีโอกาส 78.1% ที่จะปรับลด 25 คะแนนในการประชุมเฟดในเดือนหน้า เว็บไซต์ FedWatch ของ CME Group
นักวิเคราะห์เชื่อว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลงและดัชนีทางเทคนิคที่เป็นลบอาจสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมสำหรับเงินดอลลาร์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า “ สิ่งนี้มีประโยชน์มากกว่านี้” Paresh Upadhyaya ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สกุลเงินของ Amundi Pioneer Investments ในบอสตันกล่าวต่อ CNBC
ผู้ที่ต้องการสัมผัสกับเงินดอลลาร์ในระยะสั้น แต่ไม่ต้องการเปิดบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศควรพิจารณาใช้กองทุน ETF ที่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินสามสกุลที่กล่าวถึงด้านล่าง มาดูรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละกองทุนและใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายที่เป็นไปได้
Invesco DB US Dollar Index กองทุนตราสารหนี้ (UDN)
เปิดตัวในปี 2550 กองทุนดัชนี Bearish (UDN) ของดัชนีดัชนี Invesco DB พยายามที่จะทำซ้ำผลการดำเนินงานของดัชนี Deutsche Bank ดัชนีดอลลาร์สหรัฐระยะสั้น เกณฑ์มาตรฐานที่ติดตามนั้นวัดความผันผวนของค่าเงินยูโรฟรังก์สวิสเยนญี่ปุ่นปอนด์อังกฤษโครนสวีเดนและดอลลาร์แคนาดาเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ UDN จัดสรร 57.50% ของพอร์ตโฟลิโอของเงินยูโรทำให้อ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินนั้นเป็นพิเศษ ผู้ค้าจะซาบซึ้งกับกองทุนส่วนต่าง 0.05% ที่แน่นและปริมาณเงินดอลลาร์ต่อวันที่มากกว่า 700, 000 ดอลลาร์ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 กองทุนมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) จำนวน 32.94 ล้านดอลลาร์คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.75% และเพิ่มขึ้น 1.70% ในเดือนที่ผ่านมา นักลงทุนยังได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.29%
แผนภูมิ UDN ส่งสัญญาณว่าแรงขายของผู้ขายในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมลดลงเมื่อราคาหุ้นปรับตัวลงต่ำเนื่องจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของราคาปรับตัวลงต่ำกว่าระดับต่ำ ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนราคาของกองทุนทะลุแนวเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาวโดยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเพื่อทำการซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆ 200 วัน ผู้ค้าที่ซื้อที่นี่ควรตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนด้านล่างช่องว่าง 20 มิถุนายนและตั้งเป้าหมายที่จะบันทึกผลกำไรเมื่อย้ายไปที่การแกว่งสูงในเดือนกันยายนที่ $ 21.55
Invesco CurrencyShares ความน่าเชื่อถือของสกุลเงินยูโร (FXE)
ความน่าเชื่อถือของสกุลเงิน Invesco CurrencyShares ยูโร (FXE) ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2548 ติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ กองทุนมีเงินยูโรอยู่จริงทำให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร / ดอลลาร์สหรัฐได้อย่างแท้จริง ผู้ค้าควรระวังว่าเงินฝากทางกายภาพของเงินยูโรไม่ได้ประกันซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงโดยตรงจากการผิดนัดชำระ FXE ให้สภาพคล่องที่เพียงพอเทรดเกือบ 200, 000 หุ้นต่อวันโดยมี Spread เฉลี่ยเพียง 0.01% ซื้อขายที่ 108.19 ดอลลาร์ด้วยสินทรัพย์สุทธิ 249.42 ล้านดอลลาร์และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.40% FXE ได้รับ 1.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ด้วยการเปิดเผยที่สำคัญของ UDN ต่อยูโรจึงไม่น่าแปลกใจที่แผนภูมิของ FXE ดูคล้ายกันมาก หลังจากทะลุแนวรับที่สูงชันและ SMA 50 วันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาราคาก็พุ่งตัวกลับไปที่ดัชนีชี้วัดเหล่านั้นซึ่งให้การสนับสนุนเพื่อผลักดันให้เข้าสู่ SMA ในระยะ 200 วัน ผู้ค้าสามารถซื้อในราคาปัจจุบันหรือรอการปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวซึ่งในระยะนี้ได้ให้แนวต้าน พิจารณาวางคำสั่งซื้อทำกำไรในบริเวณใกล้เคียงสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ระดับ $ 113.14 และตัดขาดทุนหากราคาของกองทุนปิดใต้เทียนเชิงเทียน 20 มิ.ย. ในราคาต่ำที่ 107.30 ดอลลาร์
สกุลเงิน Invesco แบ่งปันความน่าเชื่อถือของดอลลาร์แคนาดา (FXC)
ความน่าเชื่อถือของสกุลเงินอินเวสโกสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา (FXC) ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์แคนาดาเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ กองทุนซึ่งมีการปรับยอดเงินรายไตรมาสให้การสัมผัสโดยตรงกับสกุลเงินแคนาดาหรือที่รู้จักกันว่า loonie โดยถือดอลลาร์แคนาดาทางกายภาพในบัญชีเงินฝาก JPMorgan Chase & Co. (JPM) สเปรดที่บางเบา 0.03% เมื่อรวมกับสภาพคล่องของปริมาณเงินดอลล่าร์มากกว่า 2 ล้านเหรียญต่อวันช่วยให้ลื่นไหลน้อยที่สุดและช่วยให้เทรดเดอร์เคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อย แม้ว่าค่าใช้จ่ายจะไม่ถูกอย่างน่าทึ่ง แต่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.40% ของกองทุนยังคงสามารถแข่งขันกับผู้ที่ต้องการลงทุนเพื่อขยายระยะเวลา FXC ควบคุมสินทรัพย์ $ 118.64 ล้านเสนอผลตอบแทนเงินปันผล 0.66% และเพิ่มขึ้น 1.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันกองทุนได้รับผลตอบแทนเกือบ 4% ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
หุ้น FXC ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในเดือนมกราคมก่อนที่จะใช้เวลาอีกสี่เดือนข้างหน้าบดไปทางด้านล่าง ความเชื่อมั่นเปลี่ยนไปในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเมื่อราคา gapped เหนือเส้นแนวโน้มขาลงย้อนหลังไปถึงต้นปี 2561 และ SMA 200 วัน นอกเหนือจากการถอนตัวเล็กน้อยในช่วงกลางเดือนกองทุนยังคงมีแรงผลักดันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเกิดขึ้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่ เพราะนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นผู้ที่ทำการค้าอาจต้องการถอนตัวออกจากตำแหน่งของพวกเขา - ออกจากครึ่งที่สวิงตุลาคมสูงถึง 76.75 ดอลลาร์และอีก 50% ใกล้กับ 2018 สูงที่ 79.85 ดอลลาร์ ป้องกันความเสี่ยงขาลงโดยวางคำสั่งหยุดภายใต้ต่ำ 21 มิถุนายนหรือภายใต้ SMA 200 วันขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยง
StockCharts.com
