วอลล์สตรีทพุ่งสูงขึ้นในเดือนมิถุนายน ดัชนี S&P 500 ลงทะเบียนผลตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับเดือนนับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2498 - เพิ่มขึ้น 6.9% ในขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.2% เพื่อบันทึกสถิติที่น่าประทับใจที่สุดนับตั้งแต่ปี 2481
ผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเอกของเดือนที่แล้วทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์สหรัฐอเมริกาต้องรับเครดิตสำหรับตลาดหุ้นที่ลอยตัว "ตลาดหุ้นกำลังมุ่งหน้าไปหนึ่งในเดือนที่ดีที่สุด (มิถุนายน) ในประวัติศาสตร์ของประเทศของเราขอบคุณ Mr. President !, " เขาทวีต
ที่น่าสนใจคือเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดในช่วงครึ่งแรกของ S&P 500 ระหว่างปี 1950 และ 2017 ลดลง 0.06% โดยเฉลี่ยจากรายงานของ Almanac ของ Stock Trader ในทางตรงกันข้ามกรกฎาคมเป็นหนึ่งในดัชนีที่ดีขึ้นของเดือนในช่วงระยะเวลาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1% สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถาม: เนื่องจากเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่มีค่าผิดปกติสำหรับตลาดในปีนี้กรกฎาคมจะเป็นผู้รายงานสถิติระยะยาวและรับสถานการณ์บลูส์ในช่วงฤดูร้อนหรือไม่?
จากมุมมองทางเทคนิคแผนภูมิของกองทุนดัชนีซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ทั้งสามที่กล่าวถึงด้านล่าง - ซึ่งย้ายไปในทิศทางตรงกันข้ามกับตลาด - ค่อนข้างสนับสนุนวิทยานิพนธ์ที่แตกนี้ พวกเขาแต่ละคนนั่งใกล้ระดับการสนับสนุนที่สำคัญพร้อมด้วยตัวชี้วัดสำคัญที่กระพริบเงื่อนไขที่รุนแรงอย่างรุนแรงซึ่งอาจเตือนการขายในเดือนนี้ ลองดูข้อมูลเฉพาะของแต่ละกองทุนและหารือเกี่ยวกับการซื้อขายหลาย ๆ
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X แชร์ ETF (SPXS)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวิกฤตการเงินปี 2551 Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS) พยายามที่จะนำเสนอประสิทธิภาพดัชนีผกผันประจำวันของดัชนี S&P 500 สามเท่า กองทุน 427.82 ล้านดอลลาร์ใช้การผสมผสานของข้อตกลงแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสถานะสั้นเพื่อให้เกิดความเสี่ยง SPXS เหมาะสมกับผู้ค้าระยะสั้นที่มีส่วนต่าง 0.05% แคบและมูลค่าการซื้อขายต่อวันมากกว่า 7.5 ล้านหุ้น ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.08% ตั้งอยู่เหนือค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ 0.94% แต่ยังคงสามารถแข่งขันกับกองทุนที่มุ่งเน้น ETF ปรับสมดุลทุกวันซึ่งทำให้ผลตอบแทนมากกว่าหนึ่งวันขึ้นอยู่กับผลกระทบของการประนอม ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 SPXS จะจ่ายเงินปันผล 1.56% และลดลง 21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากตลาดปรับตัวสูงขึ้น
หุ้นของ ETF ก่อตัวเป็นลิ่มแบบกว้างในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาเพื่อสร้างแนวรับและแนวต้านสำคัญ เมื่อไม่นานมานี้ราคาได้ลดลงไปสู่แนวโน้มที่ต่ำกว่าของรูปแบบซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความน่าจะเป็นสูงสำหรับผู้ค้า ลองรอการพลิกกลับของราคาเช่นรูปแบบการแย่งชิงกระทิงก่อนที่จะลงทุน ผู้ที่เข้ารับตำแหน่งควรมองหาการทำกำไรใกล้กับเทรนด์บนของลิ่มที่ 20.50 ดอลลาร์ จัดการความเสี่ยงด้วยการตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนด้านล่างของรายการเชิงเทียนและย้ายไปที่จุดคุ้มทุนหากราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันง่ายๆ (SMA)
ProShares Short Dow30 ETF (DOG)
ด้วยสินทรัพย์สุทธิ 220.35 ล้านดอลลาร์ ProShares Short Dow30 ETF (DOG) มุ่งหวังที่จะคืนผลการลงทุนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานประจำวันของ DJIA ซึ่งเป็นดัชนีที่ติดตาม บริษัท ขนาดใหญ่ 30 แห่งที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) และ NASDAQ ส่วนต่างเฉลี่ยของกองทุนที่บางเบาเพียง 0.02% และสภาพคล่องของเงินดอลลาร์อยู่ที่ 32 ล้านดอลลาร์ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มองหาการเคลื่อนไหวระหว่างวันหรือขายในหลายวันเช่นหุ้นของ บริษัท โบอิ้ง (BA), Microsoft Corporation (MSFT) และ บริษัท Coca-Cola (KO) DOG ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.44% และใช้งานได้ดีตามสัญลักษณ์ประสิทธิภาพโดยมีผลตอบแทน -7.18% ตลอดเดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
เช่นเดียวกับ SPXS หุ้น DOG ได้แกว่งไปมาในลิ่มที่ลดลงซึ่งบ่งบอกถึงการซื้อและขายพื้นที่ที่เหมาะสมบนแผนภูมิ ผู้ที่ต้องการซื้อกองทุนควรมองหาจุดเข้าใกล้เส้นแนวโน้มที่ต่ำกว่าของรูปแบบที่ให้การสนับสนุนที่สำคัญที่ $ 52 โอกาสในการกลับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระดับนี้เนื่องจากดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ตั้งอยู่เหนือขีด จำกัด oversold ที่ 30 ผู้ค้าควรวางคำสั่งขายทำกำไรใกล้ระดับ $ 56 ซึ่งราคามีแนวโน้มที่จะต้านทานจากการตก เทรนด์ยอดนิยมของ wedge pattern และจาก SMA 200 วัน วางตำแหน่งหยุดภายในจุดของราคารายการเพื่อ จำกัด การสูญเสีย
ProShares สั้น QQQ ETF (PSQ)
สร้างขึ้นในช่วงกลางทศวรรษที่ 2000 ProShares Short QQQ ETF (PSQ) มุ่งมั่นที่จะให้ผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกันกับดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดที่ไม่ใช่สถาบันการเงินซึ่งรวมถึง บริษัท จากอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวภาพค้าปลีก อุตสาหกรรมและการดูแลสุขภาพอื่น ๆ ในกลุ่ม ETF ช่วยลดต้นทุนการซื้อขายด้วยการซื้อขายมากกว่า 2 ล้านหุ้นรายวันและส่วนต่างเฉลี่ยเพียง 0.03% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95% นั้นไม่ต่ำมาก แต่ไม่ควรส่งผลกระทบต่อการเข้าพักระยะสั้นมากเกินไป ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 PSQ ให้ผลตอบแทน 1.57% และลดลง 8.60% จากเดือนที่ผ่านมา
ราคาหุ้น PSQ ปรับตัวสูงขึ้นถึง SMA ใน 200 วันในเดือนพฤษภาคมท่ามกลางการเทขายทำกำไรในวงกว้าง อย่างไรก็ตามตั้งแต่นั้นมากองทุนได้ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในช่วงปลายเดือนเมษายนซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญในระดับ 27.50 ดอลลาร์ ผู้ค้าที่ซื้อที่นี่ควรคาดหวังว่าจะย้ายกลับไปที่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนแกว่งสูงที่ $ 31.17 อาจเป็นการระมัดระวังที่จะรอการพลิกกลับระหว่างวันเพื่อหลีกเลี่ยงการจับมีดที่ตกลงมาและยืนยันความเชื่อมั่นที่เปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงการตั้งค่าหากราคาของกองทุนปิดมากกว่าหนึ่งดอลลาร์ด้านล่าง YTD ก่อนหน้านี้ที่ 27.58 ดอลลาร์
StockCharts.com
