หุ้นของ บริษัท โบอิ้ง จำกัด เป็นหนึ่งในหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดในตลาดในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ 85% ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งทำให้แซงหน้า S&P 500 สูงกว่า 11.7% การวิเคราะห์แผนภูมิหุ้นของโบอิ้งชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจร่วงลง 14% ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่จะมาถึงประมาณ $ 295 จากราคาปัจจุบันที่ประมาณ $ 342
ก่อนที่จะรีบาวด์ครั้งล่าสุดหุ้นของโบอิ้งในขั้นต้นลดลงประมาณ 5.5% หลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งโดย บริษัท ตีทั้งบนและล่าง อย่างไรก็ตามสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอาจไม่เกินสำหรับหุ้นเพราะไม่เพียง แต่เป็นนักเทคนิคชี้ไปที่ลดลง แต่หุ้นไม่ถูกเมื่อเทียบกับเพื่อนบางคน (ดูเพิ่มเติมได้ที่: โบอิ้งสต็อกฮิตความปั่นป่วนในสงครามภาษีจีน )
แผนภูมิหยาบคาย
แผนภูมิ 15 นาทีแสดงให้เห็นว่าหุ้นมีแนวโน้มขาลงทางเทคนิคตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมในขณะที่เผชิญกับแนวต้านที่ประมาณ $ 346 มันให้หุ้นสองระดับที่สามารถทำหน้าที่เป็นแนวต้านยืนในทางที่เพิ่มขึ้นต่อไป การสนับสนุนทางเทคนิคระดับแรกอยู่ที่ประมาณ $ 320 ลดลงประมาณ 6.5% หากระดับนั้นไม่ควรถือหุ้นอาจตกไปจนถึง $ 295 ลดลงประมาณ 14%
ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกันเนื่องจากจุดสูงสุดเหนือ 80 ในต้นเดือนมกราคม RSI จะต้องเข้าสู่ระดับต่ำกว่า 30 เพื่อระบุว่าหุ้นมียอดขายเกินยอดแล้ว; ขณะนี้อยู่ที่ 53 นอกจากนี้ RSI ติดตามทิศทางทั่วไปของราคาหุ้นแล้ว สัญญาณที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งของจุดต่ำสุดคือความแตกต่างที่ซึ่งหุ้นอาจตกลงมาพร้อมกับ RSI ที่เพิ่มขึ้น
ไม่ถูก
หุ้นโบอิ้งไม่ได้ราคาถูกเมื่อพิจารณาว่าพวกเขาซื้อขายที่ 20 เท่าของประมาณการกำไรสุทธิปี 2019 ที่ $ 17.09 ต่อหุ้น คู่แข่งอย่างล็อคฮีดมาร์ตินคอร์ป (LMT) และนอร์ ธ ธรอปกรัมแมนคอร์ป (NOC) ซื้อขายกัน 17 ครั้งต่อปี ทั้งสองหุ้นตกลงอย่างหนักในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยลดลง 12 ถึง 13% จากระดับสูงสุดของปี 2018
ข้อมูลอัตราส่วน PE PE (ส่งต่อ 1y) โดย YCharts
ชะลอการเติบโต
ผลประกอบการของโบอิ้งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 42% ในปี 2018 ถึง 14.67 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากการเติบโตของรายได้เพียง 4.5% อย่างไรก็ตามการเติบโตของรายได้นั้นคาดว่าจะชะลอตัวลงอย่างมากในปี 2562 เป็นเพียง 16.5% และจากนั้น 14.5% ในปี 2563 การเติบโตของรายได้คาดว่าจะคงที่ประมาณ 5 ถึง 6% ในอีกสองปีข้างหน้า (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมที่: โกลด์แมนและโบอิ้ง: ไดรเวอร์ของ 2018 Dow Gains )
การตั้งค่าทางเทคนิคที่หยาบคายและหุ้นราคาแพงอาจเป็นเหตุผลที่ดีพอที่หุ้นของโบอิ้งจะตกลงในระยะสั้นถึงปานกลาง
