Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือยอดนิยมในหมู่ผู้ค้าทางเทคนิค มันขึ้นอยู่กับตัวเลขสำคัญที่ระบุโดยนักคณิตศาสตร์ Leonardo Fibonacci ในศตวรรษที่ 13 ลำดับตัวเลขของฟีโบนักชีไม่สำคัญเท่ากับความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่แสดงเป็นอัตราส่วนระหว่างตัวเลขในซีรีส์
ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Fibonacci retracement ถูกสร้างขึ้นโดยการใช้จุดสองจุดมากที่สุด (โดยปกติคือจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด) บนแผนภูมิหุ้นและหารระยะทางแนวดิ่งด้วยอัตราส่วน Fibonacci ที่สำคัญ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100% เมื่อมีการระบุระดับเหล่านี้เส้นแนวนอนจะถูกวาดและใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้
ประเด็นที่สำคัญ
- Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือยอดนิยมที่ผู้ค้าสามารถใช้ในการระบุระดับแนวรับและแนวต้านและวางคำสั่งหยุดการขาดทุนหรือราคาเป้าหมาย Fibonacci retracement ถูกสร้างขึ้นโดยการทำสองจุดมากในแผนภูมิหุ้นและหารระยะทางแนวตั้งด้วยปุ่ม อัตราส่วนฟีโบนัชชี 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100% การตอบโต้ของฟีโบน่าชีนั้นได้รับผลกระทบจากข้อเสียเช่นเดียวกับเครื่องมือการซื้อขายสากลอื่น ๆ ดังนั้นจึงควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ
Fibonacci Retracement
วิธีการจัดลำดับฟีโบนักชี
ก่อนที่เราจะเข้าใจว่าทำไมอัตราส่วนเหล่านี้จึงถูกเลือกมาทบทวนชุดหมายเลขฟีโบนักชี
ลำดับตัวเลข Fibonacci มีดังนี้: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ฯลฯ แต่ละคำในลำดับนี้เป็นเพียงผลรวมของทั้งสองก่อนหน้านี้ เงื่อนไขและลำดับยังคงไม่สิ้นสุด หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของลำดับตัวเลขนี้คือแต่ละตัวเลขนั้นมีค่ามากกว่า 1.618 เท่าของตัวเลขก่อนหน้า ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างหมายเลขทุกตัวในชุดนี้เป็นพื้นฐานของอัตราส่วนทั่วไปที่ใช้ในการศึกษาการย้อนกลับ
อัตราส่วน Fibonacci ที่สำคัญ 61.8% พบได้โดยการหารจำนวนหนึ่งในชุดด้วยจำนวนที่ตามมา ตัวอย่างเช่น 21 หารด้วย 34 เท่ากับ 0.6176 และ 55 หารด้วย 89 เท่ากับ 0.6179
อัตราส่วน 38.2% ถูกค้นพบโดยการหารหมายเลขหนึ่งในชุดด้วยจำนวนที่พบสองตำแหน่งทางด้านขวา ตัวอย่างเช่น 55 หารด้วย 144 เท่ากับ 0.3819
อัตราส่วน 23.6% ถูกค้นพบโดยการหารหมายเลขหนึ่งในชุดด้วยจำนวนที่สามตำแหน่งทางด้านขวา ตัวอย่างเช่น 8 หารด้วย 34 เท่ากับ 0.2352
Fibonacci Retracement และการทำนายราคาหุ้น
ด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจนอัตราส่วน Fibonacci เหล่านี้ดูเหมือนจะมีบทบาทสำคัญในตลาดหุ้นเช่นเดียวกับที่ทำในธรรมชาติและสามารถใช้เพื่อกำหนดจุดวิกฤติที่ทำให้ราคาสินทรัพย์กลับตัว
Fibonacci retracements เป็นเครื่องมือการซื้อขาย Fibonacci ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด นี่คือบางส่วนเนื่องจากความเรียบง่ายสัมพัทธ์และบางส่วนเนื่องจากการปรับใช้กับเครื่องมือการซื้อขายเกือบทุกประเภท สามารถใช้เพื่อระบุและยืนยันระดับแนวรับและแนวต้านวางคำสั่งหยุดการขาดทุนหรือราคาเป้าหมายและแม้แต่ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในกลยุทธ์การซื้อขายที่มีแนวโน้มสูง
Fibonacci retracement level ใช้เส้นแนวนอนเพื่อระบุตำแหน่งแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ แต่ละระดับจะเชื่อมโยงกับหนึ่งในอัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ที่ระบุว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาก่อนหน้านี้ที่มีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง ทิศทางของแนวโน้มก่อนหน้านี้มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปเมื่อราคาของสินทรัพย์ได้ย้อนไปที่หนึ่งในอัตราส่วนที่ระบุไว้ข้างต้น
แผนภูมิต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่า Fibonacci retracement ปรากฏอย่างไร แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ทันสมัยส่วนใหญ่มีเครื่องมือที่ใช้ในการวาดเส้นแนวนอนโดยอัตโนมัติ สังเกตว่าราคาเปลี่ยนแปลงทิศทางอย่างไรเมื่อเข้าใกล้แนวรับ / แนวต้าน
นอกเหนือจากอัตราส่วนที่อธิบายข้างต้นผู้ค้าจำนวนมากยังชอบใช้ระดับ 50%
ระดับการตอบกลับ 50% ไม่ใช่อัตราส่วน Fibonacci แต่ผู้ค้ามักจะชอบเพราะมีแนวโน้มที่สินทรัพย์จะดำเนินต่อไปในทิศทางที่แน่นอนเมื่อเสร็จสิ้นการตอบกลับ 50%
ข้อดีและข้อเสียของ Fibonacci Retracement
แม้จะได้รับความนิยมในการกลับมา Fibonacci แต่เครื่องมือมีข้อเสียด้านแนวคิดและเทคนิคที่ผู้ค้าควรทราบเมื่อใช้งาน
การใช้ Fibonacci retracement เป็นเรื่องส่วนตัว ผู้ค้าที่แตกต่างกันอาจใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้ในวิธีที่ต่างกัน ผู้ค้าเหล่านั้นที่ทำกำไรได้โดยใช้ Fibonacci retracement ยืนยันประสิทธิภาพ ผู้ที่สูญเสียเงินบอกว่ามันไม่น่าเชื่อถือ บางคนโต้แย้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นกรณีของการพยากรณ์การตอบสนองด้วยตนเอง หากผู้ค้าทั้งหมดกำลังดูและใช้ระดับเดียวกันหรือตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เหมือนกันการเคลื่อนไหวของราคาอาจสะท้อนถึงข้อเท็จจริงนั้น
หลักการพื้นฐานของเครื่องมือ Fibonacci ใด ๆ คือความผิดปกติของตัวเลขที่ไม่ได้ต่อสายดินในการพิสูจน์เชิงตรรกะใด ๆ อัตราส่วนจำนวนเต็มลำดับและสูตรที่ได้มาจากลำดับฟีโบนักชีเป็นเพียงผลคูณของความผิดปกติทางคณิตศาสตร์ สิ่งนี้ไม่ผิดโดยเนื้อแท้ แต่อาจไม่สะดวกสำหรับผู้ค้าที่ต้องการเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังกลยุทธ์การซื้อขาย
นอกจากนี้กลยุทธ์การกลับ Fibonacci สามารถชี้ไปที่การแก้ไขการพลิกกลับและการตีกลับที่เป็นไปได้เท่านั้น ระบบนี้ดิ้นรนเพื่อยืนยันตัวบ่งชี้อื่น ๆ และไม่ได้ให้สัญญาณที่ชัดเจนหรืออ่อนแอ
บรรทัดล่าง
เครื่องมือการซื้อขายฟีโบนักชีประสบปัญหาเดียวกันกับกลยุทธ์การซื้อขายสากลอื่น ๆ เช่นทฤษฎีเอลเลียตเวฟ ที่กล่าวว่าผู้ค้าจำนวนมากพบใช้สำหรับ Fibonacci retracements และได้พบความสำเร็จที่ใช้ในการทำธุรกรรมภายในแนวโน้มราคามากขึ้น
Fibonacci retracement สามารถมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ หรือสัญญาณทางเทคนิค หลักสูตรการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Investopedia Academy ครอบคลุมตัวบ่งชี้เหล่านี้รวมถึงวิธีการแปลงรูปแบบเป็นแผนการซื้อขายที่ดำเนินการได้
