อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 27.58% ในช่วงปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 22 เม.ย. ทำให้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงเวลาดังกล่าว ภาคเทคโนโลยีเองมีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดในวงกว้างโดยประมาณ 10% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาซึ่งทำให้การพุ่งขึ้นของหุ้นซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
ผู้เล่นในอุตสาหกรรมยังคงได้รับประโยชน์เนื่องจากผู้บริโภคและธุรกิจขยายการเข้าถึงสู่สภาพแวดล้อมดิจิทัลใหม่เช่นคลาวด์คอมพิวติ้งปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน นอกจากนี้การย้ายเพื่อเพิ่มรายได้ที่เกิดขึ้นประจำผ่านการสมัครใช้งานโซลูชั่น Software-as-a-Service (SaaS) นำเสนอโอกาสการเติบโตที่สำคัญ
แม้จะมี tailwind ที่ผลักดันหุ้นซอฟต์แวร์ให้สูงขึ้น แต่อุตสาหกรรมก็ซื้อขายที่ระดับพรีเมี่ยมอย่างหนักโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E Ratio) อยู่ที่เกือบ 45 ต่อ 17.52 สำหรับพร็อกซีตลาดกว้าง S&P 500 จากมุมมองทางเทคนิค ชื่อหมวกขนาดใหญ่ในพื้นที่เพิ่งสร้างรูปแบบเครื่องประดับที่เมื่อรวมกับการประเมินมูลค่าที่สูงชันทำให้อุตสาหกรรมเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการหมุนเวียนภาคในฐานะนักลงทุนไล่ตามมูลค่าอื่น
เรามาดูความแข็งแกร่งทางอุตสาหกรรมสามประเภทที่อาจได้รับแรงกดดันจากการขายในไม่กี่วันข้างหน้ารวมถึงกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นไปได้ที่จะทำกำไรจากราคาหุ้นที่ลดลง
Intuit Inc. (INTU)
Intuit Inc. (INTU) ซึ่งมีมูลค่าตลาด 66.78 พันล้านดอลลาร์ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับธุรกิจขนาดเล็กผู้บริโภคบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี ผลิตภัณฑ์เรือธงของมันรวมถึง QuickBooks สำหรับการบัญชีธุรกิจขนาดเล็ก TurboTax สำหรับการเตรียมการคืนภาษีส่วนบุคคลและเหรียญกษาปณ์สำหรับการจัดการการเงินส่วนบุคคล
นักวิเคราะห์ยังคงมองหาหุ้นในไตรมาสแรกโดยอ้างถึงศักยภาพของบริการ TurboTax Live ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์บัญชีซึ่งเชื่อมโยงผู้บริโภคกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ผ่านการรับรองเพื่อช่วยพวกเขาคืนภาษี นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ Guggenheim Ken Wong เชื่อว่า TurboTax Live สามารถยกระดับศักยภาพการเติบโตของส่วนธุรกิจผู้บริโภคของ Intuit จาก 9% เป็น 11% ในช่วงกลางปี ความเชื่อมั่นในเชิงบวกส่วนใหญ่เกิดขึ้นในขณะที่การซื้อขายหุ้นมากกว่า 50 เท่าของรายได้ ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 หุ้น Intuit เสนออัตราเงินปันผลตอบแทน 0.72% และได้รับ 31.42% ปีจนถึงปัจจุบัน (YTD)
รูปแบบส่วนหัวและไหล่เกิดขึ้นในแผนภูมิของ Intuit ในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยบอกว่าอาจมีการติดอันดับ ความแตกต่างหยาบคายระหว่างราคาและดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ยังแสดงให้เห็นว่าบูลส์สูญเสียโมเมนตัม ผู้ค้าที่เปิดตำแหน่งสั้น ๆ ใต้คอของรูปแบบควรกำหนดเป้าหมายกำไรใกล้ต้นเดือนตุลาคมที่ระดับ 230 ดอลลาร์ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวรับ วางคำสั่งหยุดการขาดทุนเหนือไหล่ขวาของรูปแบบเพื่อปกป้องทุนการค้า
ANSYS, Inc. (ANSS)
ANSYS, Inc. (ANSS) ซึ่งตั้งอยู่ใน Canonsburg รัฐเพนซิลวาเนียพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์จำลองทางวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ของ บริษัท ช่วยให้ลูกค้าสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์โดยจำลองหลายแนวคิดก่อนที่กระบวนการผลิตหรือการออกแบบจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ANSYS ได้สร้างพันธมิตรใหม่กับ Ferrari NV (RACE) ที่ปรับปรุงสมรรถนะทางอากาศพลศาสตร์ของรถแข่งชั้นยอดของ Ferrari ด้วยซอฟต์แวร์การจำลองทางวิศวกรรมชั้นนำของ ANSYS
The Street คาดว่าผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์การจำลองจะรายงานกำไรต่อหุ้น (EPS) ไตรมาสแรกที่ 91 เซนต์ในวันที่ 7 พฤษภาคมซึ่งเปรียบเทียบกับรายงานกำไรต่อหุ้นที่ 1.09 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว หุ้น ANSYS มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 15.65 พันล้านเหรียญสหรัฐและกีฬา YTD มีกำไรมากกว่า 30% ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 ปัจจุบันนี้มีการซื้อขายที่ 38.24 เท่าของกำไรสุทธิ
ราคาหุ้น ANSYS พิมพ์สูงสุดตลอดกาลที่ $ 191 เมื่อวันที่ 16 เมษายนโดยทำยอดสูงสุดตลอดกาลก่อนหน้านี้ในวันที่ 14 ก.ย. 2561 โดย 55 เซนต์ อย่างไรก็ตามราคาไม่สามารถคงอยู่ในระดับนั้นและกลับมาอีกครั้งนับเป็นการบ่งชี้กับดักวัวที่เป็นไปได้ แม้ราคาจะสูงใหม่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา RSI ก็ทำจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าสร้างความแตกต่างหยาบคายและบ่งบอกถึงแนวโน้มที่เป็นไปได้ที่จะพลิกกลับไปสู่ข้อเสีย ผู้ขายระยะสั้นควรตั้งคำสั่งซื้อทำกำไรที่ $ 169 ซึ่งหุ้น ANSYS อาจได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) และปลายเดือนก. ค. แกว่งต่ำ จงปิดตำแหน่งที่เปิดได้อย่างรวดเร็วหากสต็อกทำให้ราคาสูงสุดใหม่ตลอดเวลา
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 เพื่อพัฒนาโซลูชั่นการเปิดใช้งานการออกแบบระบบที่ใช้ในการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดวงจรรวมที่ซับซ้อนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นักวิเคราะห์คาดว่า บริษัท จะรายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาสแรก 49 เซนต์และมียอดขาย 569.3 ล้านดอลลาร์เมื่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์ออกแบบระบบอัตโนมัติเปิดเผยผลการดำเนินงานในวันนี้ - วันจันทร์ที่ 22 เมษายน - หลังระฆังปิด ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว Cadence รายงานกำไรต่อหุ้น 40 เซนต์ด้วยยอดขาย 517.3 ล้านดอลลาร์
แม้ว่า บริษัท จะมีประวัติของการตีกำไรที่คาดการณ์ไว้ แต่หุ้นดูมีราคาแพงด้วยอัตราส่วน P / E ที่สูงถึง 51.5 ปัจจุบันหุ้น Cadence ซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 45.75% ในปีที่แล้ว ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 สถาบันต่าง ๆ ถือหุ้น บริษัท 94.16%
ด้านบนสองครั้งได้เกิดขึ้นในแผนภูมิจังหวะในเดือนเมษายนพร้อมกับความแตกต่างหยาบคายระหว่างราคาและตัวบ่งชี้ RSI นอกจากนี้ปริมาณได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากสต็อกลดลงจากจุดสูงสุดที่สองในวันที่ 16 เมษายนซึ่งบ่งบอกถึงกิจกรรมการขายที่เพิ่มขึ้น ผู้ที่เข้าซื้อระยะสั้นควรซื้อเพื่อให้ครอบคลุมที่ระดับ $ 54 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราคาอาจจับการเสนอราคาจากช่องว่างที่เกิดขึ้นหลังจาก บริษัท ได้ทำกำไรเกินคาดในไตรมาสที่สี่ ตั้งคำสั่งหยุดเหนือด้านบนสองครั้งในกรณีที่ราคายังคงทำจุดสูงสุดใหม่
StockCharts.com
