สารบัญ
- ผู้ค้าหลักทรัพย์คืออะไร?
- ทำความเข้าใจกับผู้ค้าหุ้น
- การซื้อขายหุ้นรายบุคคล
- การซื้อขายหุ้นแบบสถาบัน
- หมวดหมู่ของผู้ซื้อขายหุ้น
- ประเภทของผู้ซื้อขาย
- ผู้ค้าและประสิทธิภาพของตลาด
ผู้ค้าหลักทรัพย์คืออะไร?
ผู้ค้าหุ้นคือนักลงทุนในตลาดการเงิน ผู้ค้าหลักทรัพย์สามารถเป็นบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าในนามของ บริษัท ทางการเงิน ผู้ค้าหุ้นมีส่วนร่วมในตลาดการเงินในรูปแบบต่างๆ
ผู้ค้ารายย่อยหรือที่เรียกว่าผู้ค้าปลีกมักจะซื้อและขายหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าหรือตัวแทนอื่น ๆ ในทางกลับกันผู้ค้าในระดับสถาบันมักจะมีอิทธิพลต่อตลาดมากที่สุดและมักจะถูกว่าจ้างโดย บริษัท จัดการการลงทุนผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนป้องกันความเสี่ยง
การเป็นผู้ค้าหุ้นต้องลงทุนเงินทุนและเวลารวมถึงการวิจัยและความรู้ของตลาด
ผู้ค้าหุ้นใหม่ควรพิจารณาประสบการณ์และกลยุทธ์ของผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จและไม่ควรกลัวที่จะทำผิดพลาด
ทำความเข้าใจกับผู้ค้าหุ้น
ผู้ค้าหุ้นคือผู้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ เป้าหมายหลักของพวกเขาคือการซื้อและขายหุ้นใน บริษัท ต่าง ๆ และพยายามที่จะทำกำไรจากกำไรระยะสั้นจากความผันผวนของราคาหุ้นสำหรับตัวเองหรือเพื่อลูกค้าของพวกเขา
ผู้ค้ามีบทบาทสำคัญในตลาดเนื่องจากมีสภาพคล่องที่จำเป็นมากซึ่งช่วยให้นักลงทุนและผู้ค้ารายอื่น พวกเขามักจะเน้นปัจจัยสำคัญหลายประการ ได้แก่:
- อุปสงค์และอุปทาน: ผู้ค้าสังเกตการซื้อขายของพวกเขาภายในหนึ่งวันโดยตรวจสอบว่าราคาและเงินเคลื่อนไหวอย่างไรในตลาด รูปแบบราคา: ผู้ค้ามักใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อกำหนดวิธีการที่หุ้นจะเคลื่อนไหว นี่เป็นเครื่องมือที่ดูประสิทธิภาพที่ผ่านมาเป็นตัวบ่งชี้ว่าหุ้นจะมีประสิทธิภาพอย่างไรในอนาคต
ผู้ค้าสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทที่ต่างกัน: ผู้ให้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยและผู้ซื้อขายที่เข้าใจง่ายซึ่งเราจะตรวจสอบต่อไปอีกเล็กน้อย หมวดหมู่เหล่านี้สามารถแบ่งย่อยออกเป็นกลุ่มอื่น ๆ ได้ นั่นเป็นเพราะผู้ค้าจำนวนมากอาจไม่ได้แต่งงานในรูปแบบเดียวโดยผสมผสานกลยุทธ์หลายอย่างเข้ากับปรัชญาการซื้อขายของพวกเขา
ผู้ค้าหุ้นไม่ควรสับสนกับนักลงทุนหุ้น ในขณะที่อดีตซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนหลังใช้เงินของตนเองเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เป้าหมายหลักของนักลงทุนคือการสร้างรายได้ดอกเบี้ยหรือกำไรจากการแข็งค่าของมูลค่าหรือที่เรียกว่ากำไรจากการลงทุน
การซื้อขายหุ้นรายบุคคล
บุคคลสามารถประสบความสำเร็จในการซื้อขายหุ้น มีกลยุทธ์และเทคนิคการซื้อขายหุ้นจำนวนมากที่มีการกำหนดเป้าหมายสำหรับบุคคล แพลตฟอร์มการซื้อขายรวมถึง Nadex, E-Trade, Schwab และ Merrill Edge
การซื้อขายหุ้นเงินเป็นกลยุทธ์การตลาดหนึ่งที่สามารถสร้างผลกำไรสูงสำหรับบุคคล หุ้นที่มีราคาสูงถึง $ 5 ถือได้ว่าเป็นหุ้นเพนนี ผู้ค้าสามารถซื้อหุ้นเงินจำนวนมากในราคาต่ำทำให้ได้รับผลกำไรจากตลาดอย่างมาก หุ้นเพนนีมักจะซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เคาน์เตอร์กับธุรกรรมที่สามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างง่ายดายผ่านแพลตฟอร์มนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนลด
ประเด็นที่สำคัญ
- ผู้ค้าหุ้นคือบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญที่ซื้อขายในนามของ บริษัท ทางการเงิน ผู้ค้ารายย่อยซื้อและขายผ่านนายหน้าหรือตัวแทนอื่น ๆ ในขณะที่ผู้ค้าสถาบันมักถูกว่าจ้างโดย บริษัท การลงทุน ผู้ค้ามอบสภาพคล่องให้กับตลาดและใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายเพื่อกำหนดกลยุทธ์ของพวกเขา ผู้ค้าหลักทรัพย์แบ่งออกเป็นสามประเภทที่แตกต่าง: ผู้ค้าที่ได้รับการบอกข้อมูลและที่ไม่เข้าใจ ผู้ค้าที่พบมากที่สุดบางราย ได้แก่ เทรดเดอร์รายวันเทรดเดอร์แกว่งซื้อและถือเทรดเดอร์และเทรดเดอร์โมเมนตัม
การซื้อขายหุ้นแบบสถาบัน
ผู้ค้าหุ้นสถาบันอาจมีพอร์ตการลงทุนเป็นของตนเองเพื่อรับผลกำไร ผู้ค้าเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความชาญฉลาดทางการตลาดและความสามารถในการทำกำไรจากโอกาสในการเก็งกำไร การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ประเภทนี้เป็นปัจจัยหนึ่งในวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 ซึ่งต่อมานำไปสู่กฎระเบียบใหม่ของด็อด - แฟรงค์และโดยเฉพาะกฎ Volcker
ผู้ค้าที่ซื้อจากสถาบันมีละติจูดที่น้อยกว่ามากสำหรับการซื้อขายในตลาด เทรดเดอร์ของ Buyside มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำธุรกรรมในนามของ บริษัท จัดการการลงทุนและการลงทุนกองทุนจดทะเบียนอื่น ๆ กองทุนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์มากมายตั้งแต่การจัดทำดัชนีมาตรฐานไปจนถึงกลยุทธ์ระยะสั้น / ระยะยาวและการเก็งกำไร เทรดเดอร์ของ Buyside มีความเชี่ยวชาญในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในกองทุนที่พวกเขาต้องการทำธุรกรรมการตลาด
ผู้ค้าจำนวนมากยังทำงานกับผู้จัดการการลงทุนทางเลือกซึ่งมักจะรับผิดชอบในส่วนที่สำคัญของการค้าการเก็งกำไรในตลาดเช่นกัน ผู้จัดการทางเลือกสามารถรวมกองทุนป้องกันความเสี่ยงและผู้จัดการกองทุนส่วนตัว บริษัท การลงทุนเหล่านี้กำลังทำการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอย่างหลากหลายในชีวิตประจำวัน
หมวดหมู่ของผู้ซื้อขายหุ้น
ตามที่ระบุไว้ข้างต้นผู้ค้าหุ้นโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสามประเภทที่แตกต่าง: ผู้ค้าแจ้ง, ไม่ทราบและใช้งานง่าย
ผู้ค้าที่ได้รับข้อมูลจะทำการตัดสินใจที่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยให้พวกเขาเอาชนะตลาดที่กว้างขึ้น ผู้ค้าประเภทนี้สามารถจำแนกได้ว่าเป็นผู้ค้าพื้นฐานและนักเทคนิค ผู้ประกอบการขั้นพื้นฐานคาดว่าปฏิกิริยาของตลาดจะสามารถคาดการณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่าง ผู้ค้ารายนี้อาจทำนายข่าวร้ายว่าราคาหุ้นจะปรับตัวลงในขณะที่ข่าวบวกจะทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ในทางกลับกันผู้ค้าด้านเทคนิคขึ้นอยู่กับชาร์ตค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รูปแบบและโมเมนตัมในการตัดสินใจที่สำคัญ
ผู้ค้าที่ไม่มีข้อมูลใช้แนวทางตรงกันข้ามกับผู้ค้าที่ได้รับข้อมูล
กลุ่มที่สาม - ผู้ค้าที่ใช้งานง่าย - ฝึกฝนและใช้สัญชาตญาณของพวกเขาเพื่อค้นหาโอกาสในการดำเนินการทางการค้า แม้ว่าพวกเขาอาจใช้เครื่องมือเช่นแผนภูมิและรายงานการวิจัย แต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาต้องอาศัยประสบการณ์ของตนเอง
ประเภทของผู้ซื้อขาย
ผู้ค้าสามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มย่อยซึ่งโดยทั่วไปอธิบายกลยุทธ์การซื้อขายและปรัชญาของพวกเขา รายชื่อผู้ค้าต่อไปนี้ไม่ควรได้รับการพิจารณาว่าครบถ้วนสมบูรณ์เพราะตามที่ระบุไว้ข้างต้นผู้ค้ามักใช้วิธีการที่หลากหลายเมื่อพวกเขาทำการซื้อขาย
คุณอาจเคยได้ยินคำว่าเทรดเดอร์เดย์ - มักใช้เพื่ออธิบายคนที่เข้าและออกจากหลายตำแหน่งในหนึ่งวัน ผู้ค้าเหล่านี้ไม่เคยดำรงตำแหน่งจากวันซื้อขายหนึ่งไปอีกวันซึ่งเป็นเหตุผลที่พวกเขาเรียกว่าผู้ค้าระหว่างวัน พวกเขามักจะทำงานกับหุ้นตัวเลือกสกุลเงินฟิวเจอร์สและแม้กระทั่ง cryptocurrencies
ผู้ค้าที่แกว่งต้องใช้เวลามากขึ้นในการตรวจสอบหุ้นในขณะที่การประเมินโอกาสที่มีให้เขา ซึ่งหมายความว่าเขาศึกษาตลาดเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ก่อนทำการซื้อขาย เขามีแนวโน้มที่จะซื้อเมื่อตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นและขายเมื่อเขาเชื่อว่าตลาดนั้นโตขึ้น
ผู้ค้าที่ถือและถือเป็นผู้ค้าระยะยาว วิธีการนี้เป็นวิธีที่พบได้บ่อยที่สุดซึ่งผู้ค้าซื้อหุ้นใน บริษัท ที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับวิธีที่ได้รับความนิยม
เทรดเดอร์โมเมนตัมรับตำแหน่งยาวหรือสั้นในสต็อกโดยเน้นที่การเร่งราคาของหุ้นหรือรายได้หรือกำไรของ บริษัท พวกเขาเข้ารับตำแหน่งเหล่านี้โดยมีข้อสมมติว่าโมเมนตัมจะดำเนินต่อไป
ผู้ค้า KISS เชื่อว่าวิธีที่ง่ายที่สุดคือทางออกที่ดีที่สุดและพวกเขาปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของ "ทำให้มันง่ายโง่!" ในการซื้อขายของพวกเขา (นี่ก็เป็นที่มาของชื่อของวิธีการลงทุนนี้เช่นกัน) แน่นอนผู้ค้า KISS ที่ประสบความสำเร็จจะไม่ละทิ้งการวิเคราะห์และตัวชี้วัดทางเทคนิคทั้งหมด แต่พวกเขามักจะปฏิบัติตามมีดโกนของ Occam:“ คำอธิบายที่ง่ายที่สุดคือคำตอบที่ดีที่สุด”
ผู้ค้าและประสิทธิภาพของตลาด
สมมติฐานทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นทฤษฎีที่ผลักดันกลยุทธ์การลงทุนข้ามตลาด สมมติฐานการตลาดที่มีประสิทธิภาพระบุว่ากิจกรรมของผู้เข้าร่วมการตลาดจะนำไปสู่หลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและมีโอกาส จำกัด สำหรับการเก็งกำไร อย่างไรก็ตามความผิดปกติของตลาดเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการซื้อขายซึ่งช่วยให้สมมติฐานทางการตลาดมีประสิทธิภาพและสามารถอนุญาตให้มีการเก็งกำไรเมื่อโอกาสในการทำกำไรเกิดขึ้น
