การเคลื่อนไหวที่สำคัญ
บริษัท เจนเนอรัลอีเล็คทริค (GE) เป็นคำเตือนที่วอลล์สตรีทนับตั้งแต่ที่ได้ลดลงจากค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 จีอีเป็นหนึ่งในหุ้นดั้งเดิมในดัชนีเมื่อมันถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 2439 แต่ หลายปีที่ผ่านมามีประสิทธิภาพต่ำและขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในที่สุดบังคับให้มือของผู้ดูแลดัชนีและ บริษัท ดังกล่าวขับไล่ บริษัท และแทนที่ด้วย Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
หุ้นจีอียังคงร่วงลงหลังจากออกจากดาวโจนส์ แต่หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายปีที่ 6.40 ดอลลาร์ในวันที่ 11 ธ.ค. 2561 กลุ่ม บริษัท ในที่สุดก็เริ่มหันหน้าเข้าหาเรือและหันหลังให้ หุ้นจีอีรวมเพียงไม่กี่สัปดาห์และในที่สุดก็กลายเป็นรูปแบบการพลิกกลับรั้นถ้วยที่จับเสร็จในวันที่ 31 มกราคมเมื่อหุ้น gapped สูงขึ้นหลังจาก บริษัท รายงานผลประกอบการที่ดีเกินคาด
"ช่องว่างแบบไม่มีการควบคุม" นี้ - ช่องว่างที่เกิดขึ้นในช่วงขาขึ้นหรือขาลงโดยไม่ได้รับการเติมเต็ม - สร้างระดับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ GE สามารถรวมเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ผู้ค้าหลายรายคาดหวังว่าช่องว่างนี้จะพิสูจน์ได้ว่าเป็น "ช่องว่างที่ต้องหลบหนี" แต่น่าเสียดายสำหรับหุ้นวัวของ GE หุ้นทรุดตัวลงในการซื้อขายช่วงกลางวันในวันนี้เมื่อ CEO Larry Culp ประกาศว่ากระแสเงินสดอิสระของ บริษัท จะ ปีนี้.
หุ้นสามารถดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในระหว่างวันของมันได้ แต่การเคลื่อนไหวของหมีนั้นเต็มไปด้วยช่องว่างที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ก.พ. ซึ่งทำให้ช่องว่างนั้นกลายเป็น ช่องว่างที่อ่อนเพลียมักจะเป็นจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวรั้น หากเป็นเช่นนั้นสำหรับ GE ระดับราคาต่ำกว่า $ 11 ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนในช่วงปลายเดือนกันยายน 2561 และเป็นแนวต้านในปลายเดือนกุมภาพันธ์สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นระดับยากที่จะแตกในระยะสั้น
S&P 500
ในขณะที่ผู้ค้าหลายรายรู้สึกผิดหวังว่า S&P 500 ยังคงมีการรวมตัวและยังคงพยายามฝ่าแนวต้านระยะสั้นที่ระดับ 2, 816.94 ซึ่งเป็นระดับที่สูงถึงดัชนีในวันที่ 17 ต.ค. 2561 - ฉันคิดว่าการรับรู้กำไรระยะยาว ดัชนีได้ทำในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
S&P 500 จุดต่ำสุด 10 ปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2009 เวลา 666.79 ปิดของวันนี้ที่ 2, 789.65 คือ 318% สูงกว่าระดับต่ำสุดที่น่ากลัวดัชนีปรับตัวลดลงในผลพวงของวิกฤตการณ์ทางการเงินของปี 2008 ความจริงที่ว่า S&P 500 อยู่ในระยะห่างของดัชนีสูงสุดตลอดกาลของ 2, 940.91 (ถึงกันยายน). 21, 2018) ก็น่าทึ่งเมื่อพิจารณาว่า S&P 500 เข้าสู่ดินแดนหยาบคายอย่างเป็นทางการเมื่อวันคริสต์มาสอีฟ
เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทราบว่าการเพิ่มขึ้นของ S&P 500 จาก 666.79 เป็น 2, 940.91 นั้นไม่ได้เกิดจากอาการสะอึกและอาการหดหู่ 12 เดือนตั้งแต่ต้นปี 2558 จนถึงต้นปี 2106 เป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายบน Wall Street ผู้ค้าหลายรายมั่นใจว่าตลาดติดอันดับสูงสุดและพร้อมที่จะยุบกลับเพื่อทดสอบระดับสูงสุดที่ 1, 576.09 ในปี 2550 เพื่อดูว่าระดับแนวต้านในอดีตจะถือเป็นแนวรับระยะยาวหรือไม่ อย่างที่คุณเห็นเราไม่เคยพบว่าระดับนั้นจะถือเป็นแนวรับได้หรือไม่เพราะตลาดปรับตัวขึ้นแทนที่จะล้มลง
เมื่อเห็นความยืดหยุ่นนี้บอกเราว่ายังมีโอกาสที่ S&P 500 จะยังคงสูงต่อไป จะต้องใช้รายได้และตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพื่อผลักดันดัชนีให้สูงขึ้น แต่การที่ตัวเลขเหล่านี้ยังคงอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปได้ในช่วงปี 2562
:
ผู้ประกอบการฝ่าวงล้อมคืออะไร?
ทำความเข้าใจและเล่นค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones
DJIA 101: Dow Jones ทำงานอย่างไร
ตัวชี้วัดความเสี่ยง - XLY / XLP
ฉันเคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อน แต่ตัวบ่งชี้หนึ่งที่ฉันต้องการใช้เพื่อวัดความเชื่อมั่นของผู้ค้าใน Wall Street เป็นกราฟเปรียบเทียบความแข็งแรงสัมพัทธ์ระหว่าง Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) และ Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) แผนภูมิเปรียบเทียบความแข็งแรงสัมพัทธ์แสดงให้เห็นว่าหุ้นใดหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ในกรณีนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าและหุ้นหรือ ETF ใดที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า
ในการตั้งค่านี้เมื่อฉันกำลังดูแผนภูมิความแข็งแรงสัมพัทธ์ของ XLY / XLP การเคลื่อนไหวใด ๆ ในแผนภูมิบ่งชี้ว่า XLY มีประสิทธิภาพเหนือกว่า XLP และการเคลื่อนไหวใด ๆ ที่ลดลงในแผนภูมิบ่งชี้ว่า XLY นั้นมีประสิทธิภาพต่ำกว่า XLP
การดูแผนภูมินี้สามารถช่วยคุณหยั่งรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นของความเชื่อมั่นของผู้ค้าในปัจจุบันคืออะไรเพราะหุ้นที่มีการตัดสินใจของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะดีกว่าหุ้นหลักของผู้บริโภคเมื่อความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์รั้น ผู้ค้ามักจะมองหาเงินในหุ้นที่มีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อพวกเขามั่นใจ
ในทางกลับกันหุ้นที่มีการตัดสินใจของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงในหุ้นลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภคเมื่อความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์ลดลง ผู้ค้ามักจะมองหาเงินในหุ้นที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นเมื่อพวกเขามีความมั่นใจน้อยลง
เมื่อดูที่กราฟความแข็งแรงสัมพัทธ์ของ XLY / XLP คุณจะเห็นได้ว่าหุ้นที่มีการตัดสินใจของผู้บริโภคนั้นดีกว่าลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภคโดยมีแผนภูมิยืนยันว่ารูปแบบการสานต่อธงกระทิงแบบใหม่นี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ตัวเลขกำไรที่เป็นบวกและความคาดหวังเชิงบวกสำหรับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนนั้นดูเหมือนจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นที่เป็นบวกมากที่สุด
:
ซื้อสูงและขายต่ำพร้อมความแข็งแกร่งสัมพัทธ์
3 ตลาดเกิดใหม่ประเทศอีทีเอฟแสดงความแข็งแกร่งสัมพัทธ์
ความสัมพันธ์สัมพัทธ์คืออะไร
ด้านล่างบรรทัด: ไม่ใช่ Bearish คือรั้น
ในขณะที่มันน่าหงุดหงิดที่จะนั่งและดู S&P 500 ที่รวมกันต่ำกว่าแนวต้านในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ควรท้อใจ ณ จุดนี้การเคลื่อนไหวใด ๆ ที่ไม่เป็นหมีควรได้รับการพิจารณาเป็นตลาดกระทิงเนื่องจากเราได้สลัดภาพสต็อกขาลงของปีที่แล้วออกไป
