สารบัญ
- ศึกษาวงจรระยะยาว
- ดูปฏิทิน
- ช่วงที่กำหนดแนวโน้มใหม่
- ซื้อใกล้ระดับการสนับสนุน
- สร้างทักษะการตกปลาล่าง
- ระบุตลาดที่เกี่ยวข้อง
- ถือจนกว่าจะถึงเวลาที่จะขาย
- บรรทัดล่าง
มันเป็นความเชื่อที่ถือกันมานานว่าช่วงเวลาของตลาดและการลงทุนนั้นมีความพิเศษเฉพาะตัว แต่ทั้งสองกลยุทธ์นั้นทำงานร่วมกันได้ดีในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะเวลาหลายปี ความพยายามต้องย้อนกลับไปจากความคิดซื้อและถือที่มีลักษณะการลงทุนที่ทันสมัยและเพิ่มหลักการทางเทคนิคที่ช่วยให้เวลาเข้างานการจัดการตำแหน่งและถ้าจำเป็นการทำกำไรเร็ว
ศึกษาวงจรระยะยาว
มองย้อนกลับไปและคุณจะสังเกตเห็นว่าตลาดกระทิงสิ้นสุดในปีที่หกของการบริหารของเรแกนและปีที่แปดของการบริหารคลินตันและบุช ตลาดกระทิงของโอบามา / ทรัมป์เริ่มแข็งแกร่งขึ้นตั้งแต่ปี 2552 สัญญาณอะนาล็อกและวัฏจักรประวัติศาสตร์เหล่านี้อาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เหนือกว่าและโอกาสที่สูญเสียไป กลไกตลาดระยะยาวที่คล้ายกันนั้นรวมถึงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยวงจรเศรษฐกิจเล็กน้อยและแนวโน้มสกุลเงิน
(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: 4 ขั้นตอนของวัฏจักรเศรษฐกิจ )
ดูปฏิทิน
ตลาดการเงินยังผ่านรอบปีที่ชอบกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในบางช่วงเวลาของปี ตัวอย่างเช่นหมวกขนาดเล็กแสดงความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ในไตรมาสแรกที่มีแนวโน้มที่จะระเหยไปสู่ไตรมาสที่สี่ หลายคนคิดว่านี่เป็นช่วงเวลาของปีที่การเก็งกำไรในปีใหม่กลับมาสนใจอีกครั้ง ในขณะเดียวกันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีแนวโน้มที่จะดีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงต้นฤดูร้อนและอ่อนตัวลงจนถึงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม
รอบทั้งสองตามคร่าว ๆ ของตลาดเพื่อ "ขายในเดือนพฤษภาคมและหายไป" ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่อิงกับประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าของหุ้นในช่วงหกเดือนที่เริ่มในเดือนพฤษภาคมและยาวนานตลอดเดือนตุลาคมเทียบกับช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน
ช่วงที่กำหนดแนวโน้มใหม่
ตลาดมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นหรือต่ำลงประมาณร้อยละ 25 ของเวลาในทุกช่วงเวลาการถือครองและติดอยู่ในช่วงการซื้อขายด้านข้างอีก 75 เปอร์เซ็นต์ของเวลา การทบทวนอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับรูปแบบราคารายเดือนจะเป็นตัวกำหนดว่าการลงทุนที่คาดหวังนั้นเรียงตามแกนช่วงแนวโน้มนี้อย่างไร การเปลี่ยนแปลงของราคาเหล่านี้เป็นไปตามภูมิปัญญาของตลาดเก่าที่ว่า "ยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งกว้างฐานก็ยิ่งใหญ่"
หากคุณพยายามเข้าและออกจากการซื้อขายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณคุณจะต้องพึ่งพาตัวชี้วัดและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ จุดเริ่มต้นที่ดีคือหลักสูตรการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ Investopedia Academy ซึ่งรวมถึงเนื้อหาแบบอินเทอร์แอคทีฟและตัวอย่างที่ใช้จริงเพื่อช่วยคุณพัฒนาทักษะการซื้อขายของคุณ
ซื้อใกล้ระดับการสนับสนุน
สิ่งที่แย่ที่สุดที่นักลงทุนสามารถทำได้คือการได้รับอารมณ์หลังจากรายงานผลประกอบการโดยใช้มันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเริ่มต้นตำแหน่งโดยไม่ได้ดูราคาปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนรายเดือนและระดับแนวต้าน รายการที่ได้เปรียบที่สุดเกิดขึ้นเมื่อซื้อหุ้นที่ทะลุสูงสุดตลอดเวลาหรือหลุดฐานที่ลึกในปริมาณที่สูง
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน iShares Russell 2000 (IWM) (ETF) แตกช่วงการซื้อขายสองปีในปี 2555 และได้รับ 45 คะแนนใน 16 เดือนก่อนที่จะคลายตัวในช่วงใหม่ซึ่งกินเวลาอีก 16 เดือนก่อนที่จะมีแนวโน้มขาขึ้นใหม่ นักลงทุนรู้สึกว่ารั้นในช่วงครึ่งปีหลังและปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2014 แม้ว่าการซื้อเข้ามาในความเชื่อมั่นเชิงลบมากที่สุดที่ด้านล่างของช่วงนำเสนอผลกำไรมากที่สุด
(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่: การ ซื้อขายรายวัน: สถานการณ์จำลองยอดนิยมที่จะทำกำไร )
สร้างทักษะการตกปลาล่าง
ผู้ค้าจะได้รับการสอนไม่ให้เฉลี่ยหรือจับมีดที่ตกลงมา นักลงทุนยังได้รับประโยชน์เมื่อสร้างตำแหน่งที่ลดลงอย่างรวดเร็วและรวดเร็ว แต่แสดงถึงลักษณะของจุดต่ำสุด มันเป็นกลยุทธ์เชิงตรรกะที่กำหนดราคาเฉลี่ยที่ต้องการและการยอมจำนนซื้อ tranches รอบ ๆ หมายเลขเวทย์มนตร์ในขณะที่เครื่องมือทำงานในรูปแบบพื้นฐาน หากพื้นแตกให้ดำเนินการตามแผนทางออกที่จะกำจัดตำแหน่งทั้งหมดที่หรือสูงกว่าราคาการยอมจำนน
Apple Inc. (AAPL) มีส่วนแบ่งที่ $ 100 หลังจากการชุมนุมที่มีประสิทธิภาพและเข้าสู่การปรับฐานที่สูงชัน นักลงทุนที่คาดหวังสามารถดึงกริดฟีโบนักชีข้ามแนวโน้มสี่ปีและระบุระดับฮาร์โมนิที่สามารถดึงดูดความสนใจซื้อที่แข็งแกร่ง การปรับฐานที่ชัดเจนช่วยสนับสนุนการซื้อตำแหน่งใหม่ของตำแหน่งใหม่เมื่อการปรับตัวลดลงแตะระดับ 38.6% ที่ระดับ 66 ดอลลาร์
การลดลงยังคงอยู่ที่ระดับ 50% ที่ $ 56 ในขณะที่ Stochastics รายเดือนทะลุระดับ oversold เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2552 และราคาปรับตัวลงบนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว 50 เดือน (EMA) ซึ่งเป็นระดับแนวรับระยะยาวคลาสสิก นักลงทุนมีเวลาอีกสี่เดือนในการสร้างตำแหน่งภายในฐานการพัฒนาก่อนที่จะมีแนวโน้มสูงถึงจุดสูงสุดตลอดกาลในปี 2557
(ดูเพิ่มเติมในการ ใช้ Stochastics รายสัปดาห์เพื่อให้ตลาดมีประสิทธิภาพ )
ระบุตลาดที่เกี่ยวข้อง
การควบคุมข้ามขั้นตอนวิธีระหว่างตราสารทุนและสกุลเงินเป็นตัวกำหนดสภาพแวดล้อมของตลาดที่ทันสมัยพร้อมกับกลยุทธ์การหมุนขนาดใหญ่ทั้งในและนอกภาคที่มีความสัมพันธ์กันทุกวันรายสัปดาห์และรายเดือน สิ่งนี้ทำให้พอร์ตโฟลิโอมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องอาจดูเหมือนอยู่ในตะกร้ามาโครตัวเดียวกันการซื้อและขายร่วมกัน ความสัมพันธ์สูงนี้สามารถทำลายผลตอบแทนประจำปีเมื่อมีเหตุการณ์ "หงส์ดำ" เข้ามา
ลดความเสี่ยงนี้ด้วยการเชื่อมโยงแต่ละตำแหน่งด้วยดัชนีที่เกี่ยวข้องหรืออีทีเอฟโดยทำการศึกษาสองครั้งอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือทุกไตรมาส ก่อนอื่นให้เปรียบเทียบประสิทธิภาพสัมพัทธ์ระหว่างตำแหน่งและตลาดที่มีความสัมพันธ์กันโดยมองหาจุดแข็งที่ระบุการลงทุนที่ดี ประการที่สองเปรียบเทียบตลาดที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยมองหาความแข็งแกร่งของกลุ่มที่คุณเลือกที่จะเป็นเจ้าของ คุณกำลังยิงกระบอกสูบทั้งหมดเมื่อการศึกษาทั้งสองชี้ไปที่ความเป็นผู้นำตลาด
(เกี่ยวกับ เหตุการณ์และการลงทุนของ Black Swan )
ถือจนกว่าจะถึงเวลาที่จะขาย
ในวิธีการที่แฝงนักลงทุนนั่งอยู่ในมือของพวกเขาโดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดล้อมไว้วางใจสถิติที่ชอบผลกำไรในระยะยาว สิ่งที่ตัวเลขไม่ได้บอกคุณคือพวกเขาคำนวณด้วยดัชนีที่อาจไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับของคุณ เพียงแค่ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ซื้อเข้าสู่อุตสาหกรรมถ่านหินในช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีโอบามาเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นผลให้นักลงทุนสามารถระบุราคาการกำหนดราคาสำหรับแต่ละตำแหน่ง
การลงทุนที่ให้ผลกำไรของคุณอาจต้องใช้กลยุทธ์การออกแม้ในขั้นต้นคุณวางแผนที่จะเก็บไว้เพื่อชีวิต พิจารณาตำแหน่งหลายปีที่ในที่สุดก็ถึงจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปในช่วงห้าถึง 20 ปี ระดับราคาที่สูงส่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการต่อต้านที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถพลิกผันตลาดและส่งให้ต่ำลงเป็นเวลาหลายปีดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะทำกำไรและนำเงินสดไปใช้กับโอกาสระยะยาวที่มีศักยภาพมากขึ้น
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดู: กลยุทธ์การซื้อขายที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ )
บรรทัดล่าง
กฎการกำหนดเวลาในตลาดที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบคลาสสิกเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและตำแหน่งระยะยาวอื่น ๆ โดยการหาราคาและเวลาที่ดีที่สุดเพื่อรับผลกำไรเพื่อจองกำไร นอกจากนี้แนวความคิดไร้กาลเวลาเหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อปกป้องการลงทุนที่ใช้งานได้โดยการเพิ่มธงสีแดงเมื่อสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงมีนัยสำคัญ
(หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดู: การลงทุน ซื้อและถือครองกับเวลาของตลาด )
