หุ้นของ Apple Inc. (AAPL) ปิดครึ่งแรกของปี 2019 ที่ $ 197.05 ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ของฉัน ระดับเดียวที่เหลือจากครึ่งแรกคือเดือยประจำปีที่ $ 182.85 ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นระดับค่า กราฟรายวันแสดง "ทองคำตัดกัน" และกราฟรายสัปดาห์เป็นบวกตั้งแต่สัปดาห์ที่ 14 มิถุนายนเมื่อหุ้นปิดที่ $ 192.74
โดยพื้นฐานแล้ว Apple มีราคาสมเหตุสมผลโดยมีอัตราส่วน P / E ที่ 17.18 และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.51% ตาม Macrotrends ผู้ผลิต iPhone, iPad, Apple TV และแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการมืออาชีพต่างถูกตั้งค่าให้รายงานผลประกอบการในวันที่ 30 กรกฎาคมโดยมีผู้ชนะติดต่อกัน 12 ไตรมาสติดต่อกัน
Apple รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในวันที่ 30 เมษายนและหุ้นตอบรับโดยตั้งค่าระหว่างวันที่ 2019 สูงถึง $ 215.31 ในวันที่ 1 พฤษภาคมจากนั้นกลยุทธ์ "ขายในเดือนพฤษภาคมและหายไป" เมื่อสต็อกร่วงลงโดยตลาดหมี 20.9% เป็นเดือนมิถุนายน 3 ต่ำของ $ 170.27
ในระยะยาว Apple กำลังรวมตลาดหมีที่ลดลง 39% จากช่วงเวลาระหว่างวันที่สูงถึง $ 233.47 ที่ตั้งไว้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมถึง 3 มกราคมต่ำสุดที่ 142.00 ดอลลาร์ หุ้นมีความแข็งแกร่งในปี 2562 โดยมีกำไร 29.5% ปีต่อปีและเพิ่มขึ้น 43.8% นับตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. ถึงกระนั้นหุ้นก็ยังอยู่ในแดนฐานที่ 12.5% ต่ำกว่าระดับสูงสุดที่ 3 ต. ค.
แผนภูมิรายวันสำหรับ Apple
Refinitiv XENITH
แผนภูมิรายวันสำหรับ Apple แสดงให้เห็นว่าหุ้นอยู่เหนือ "ทองคำแท่ง" ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคมเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันง่ายขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเพื่อระบุว่าราคาสูงขึ้นไปข้างหน้า แม้กระนั้นสต็อกลดลงถึงการทดสอบเดือยประจำปีของมันที่ $ 182.85
การปิดตัวของ $ 197.92 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนเป็นข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและส่งผลให้ระดับคีย์ต่อไปนี้ ระดับมูลค่ารายเดือนสำหรับเดือนกรกฎาคมที่ $ 145.02 ไม่ควรเข้ามาเล่นถูกบล็อกโดยเดือยประจำปีและระดับมูลค่าครึ่งปีที่ $ 178.71 โปรดทราบว่าระดับความเสี่ยงรายไตรมาสที่ $ 221.65 ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาล
แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Apple
Refinitiv
แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Apple เป็นค่าบวกโดยหุ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้าสัปดาห์ที่ปรับตัวที่ $ 195.03 หุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 สัปดาห์หรือ "พลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" ที่ $ 149.75 Apple ยังคงอยู่เหนือ "การพลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 มกราคมเมื่อค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 141.85 ดอลลาร์เทียบกับระดับต่ำสุดที่ 142.00 ดอลลาร์
การอ่านสโทแคสติกแบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 สิ้นสุดสัปดาห์ที่แล้วที่ 54.33 เพิ่มขึ้นจาก 48.14 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่สูง 1 พฤษภาคมการอ่านนี้คือ 92.53 เหนือเกณฑ์ 90.00 ทำให้หุ้นเป็น "ฟองพาราโบลาพอง" ซึ่งผุดขึ้น ในช่วงลดลง 20% เป็น 3 มิถุนายนในขณะที่เริ่มต้นปี 2019 การอ่านนี้คือ 7.54 ต่ำกว่า 10.00 ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ของฉันว่าหุ้นคือ
กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้นของ Apple จากความอ่อนแอของการหมุนรอบปีและครึ่งปีที่ $ 182.85 และ $ 178.71 ตามลำดับและลดการถือครองจุดแข็งเพื่อความเสี่ยงสู่ระดับความเสี่ยงรายไตรมาสที่ $ 221.65
วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ระดับ มูลค่าและระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการปิดตัวของรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายไตรมาสรายครึ่งปีและรายปี ระดับชุดแรกขึ้นอยู่กับการปิดในวันที่ 31 ธันวาคมระดับประจำปีดั้งเดิมยังคงอยู่ในการเล่น ระดับรายสัปดาห์จะเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์ ระดับรายเดือนมีการเปลี่ยนแปลงในตอนท้ายของแต่ละเดือนล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนระดับรายไตรมาสมีการเปลี่ยนแปลงในตอนท้ายของเดือนมิถุนายน
ทฤษฎีของฉันคือความผันผวนเก้าปีระหว่างการปิดมีมากพอที่จะคิดว่าเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือรั้นสำหรับหุ้นได้รับปัจจัยในการจับความผันผวนของราคาหุ้นนักลงทุนควรซื้อหุ้นที่อ่อนแอถึงระดับมูลค่าและลดการถือครอง ระดับความเสี่ยง เดือยคือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในระยะเวลาของมัน Pivots ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีความน่าจะเป็นสูงในการทดสอบอีกครั้งก่อนที่เส้นขอบฟ้าของเวลาจะหมดอายุ
วิธีใช้การอ่าน stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3: ฉันเลือกใช้ การอ่านแบบสุ่ม stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 ขึ้นอยู่กับการทดสอบย้อนหลังหลายวิธีในการอ่านโมเมนตัมราคาหุ้นโดยมีจุดประสงค์ในการหาชุดค่าผสม สัญญาณเท็จ ฉันทำสิ่งนี้หลังจากตลาดหุ้นล่มในปี 1987 ดังนั้นฉันจึงมีความสุขกับผลลัพธ์มากกว่า 30 ปี
การอ่านสโตแคสติกครอบคลุมช่วง 12 สัปดาห์ที่ผ่านมาจากระดับสูงเสียงต่ำและปิดสำหรับหุ้น มีการคำนวณดิบของความแตกต่างระหว่างสูงสุดและต่ำสุดเมื่อเทียบกับการปิดเป็น ระดับเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเพื่อการอ่านที่รวดเร็วและการอ่านช้าและฉันพบว่าการอ่านช้านั้นได้ผลดีที่สุด
การอ่านสโตแคสติกสเกลระหว่าง 00.00 ถึง 100.00 โดยมีการอ่านมากกว่า 80.00 ถือว่าเป็นการ overbought และการอ่านต่ำกว่า 20.00 ถือว่าเป็น oversold เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะจุดสูงสุดและลดลง 10% ถึง 20% และอีกไม่นานหลังจากอ่านเพิ่มขึ้นสูงกว่า 90.00 ดังนั้นฉันจึงเรียกว่า "ฟองพาราโบลาพอง" เป็นฟองปรากฏขึ้นเสมอ ฉันยังอ้างถึงการอ่านต่ำกว่า 10.00 ว่า "ถูกเกินไปที่จะไม่สนใจ"
