JPMorgan Chase & Co. (JPM) เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสี่แห่งที่ "ใหญ่เกินกว่าจะล้มเหลว" และเป็นธนาคารใหญ่เพียงแห่งเดียวในค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones ธนาคารรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองก่อนที่จะเปิดตัวในวันนี้
- กำไรต่อหุ้น: $ 2.82 ต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 16% y / y รายได้: 29.57 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 4% y / y
หุ้น JPMorgan ปิดครึ่งแรกของปี 2019 ที่ $ 111.80 ในวันที่ 28 มิถุนายนซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉัน ระดับเดียวที่เหลือจากครึ่งแรกคือเดือยประจำปีซึ่งตอนนี้เป็นระดับมูลค่าที่ $ 102.64 กราฟรายวันแสดง "Golden cross" และกราฟรายสัปดาห์เริ่มเป็นบวกตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5 กรกฎาคมเมื่อหุ้นปิดที่ 113.49 ดอลลาร์
โดยพื้นฐานแล้ว JPMorgan มีราคาสมเหตุสมผลโดยมีอัตราส่วน P / E ที่ 12.45 และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.78% ตาม Macrotrends IndexArb แสดงผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.12% ซึ่งถือว่าธนาคารเป็นสมาชิกของ "Dogs of the Dow"
นักวิเคราะห์คาดว่าธนาคารจะประกาศผลกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 2.50 ถึง $ 2.55 เมื่อรายงานผลก่อนระฆังเปิดในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคมในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม CEO Jamie Dimon ระบุว่า JPMorgan ไม่ได้คาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย.
ดูเหมือนว่าระบบธนาคารจะดี แต่ธนาคารขนาดใหญ่มีความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามการค้ากับจีนการรีไฟแนนซ์หนี้องค์กรการ "กระชับเชิงปริมาณ" ของธนาคารกลางสหรัฐฯโดยการผ่อนคลายงบดุลและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับ Brexit โปรดทราบว่า JPMorgan พลาดการคาดการณ์กำไรต่อหุ้นเมื่อรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ปี 2018 ในวันที่ 15 มกราคม The Wall Street Journal แสดงให้เห็นว่าในบรรดานักวิเคราะห์ 28 คน 14 คนมีการจัดอันดับการซื้อ 13 คนมีการจัดอันดับ
ในระยะยาว JPMorgan ได้ทำการรวมตลาดหมีที่ลดลง 23.6% จากช่วงเวลาระหว่างวันที่สูงถึง $ 119.33 ที่ตั้งไว้ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 26 ธันวาคมที่ต่ำเพียง 91.11 ดอลลาร์ สต็อกเพิ่มขึ้น 18.1% ปีจนถึงปัจจุบันและอยู่ในเขตตลาดกระทิงที่ 26.6% สูงกว่าระดับต่ำสุดในวันที่ 26 ธันวาคม สต็อกตั้งระดับสูงสุดที่ 2019 $ 117.15 ในวันที่ 29 เมษายน
แผนภูมิรายวันสำหรับ JPMorgan
Refinitiv XENITH
กราฟรายวันสำหรับ JPMorgan แสดงให้เห็นว่าหุ้นอยู่เหนือ "ทองคำแท่ง" ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมซึ่งเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันง่ายๆ (SMA) เคลื่อนไหวเหนือ SMA 200 วันเพื่อบ่งชี้ว่าราคาที่สูงขึ้นอยู่ข้างหน้า นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นได้ที่ SMA ระยะเวลา 200 วันเมื่อราคาอยู่ที่ $ 107.95 ในวันที่ 23 พฤษภาคม
เมื่อหุ้นตั้งราคาต่ำสุดที่ 26 ธันวาคมที่ $ 91.11 วันนั้นกลายเป็น "การกลับรายการคีย์" เมื่อราคาปิดที่ 95.96 ดอลลาร์เหนือระดับสูงสุดที่ 24 ธันวาคมที่ 94.22 ดอลลาร์ การปิดตัวของ $ 97.62 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคมเป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ของฉัน ยังคงอยู่ในการเล่นเป็นเดือยประจำปีตอนนี้ระดับค่าที่ $ 102.64 ใกล้ $ 111.80 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ของฉัน เส้นแนวนอนเป็นระดับค่าสำหรับเดือนกรกฎาคมที่ $ 105.09 และระดับความเสี่ยงในครึ่งปีหลังที่ $ 118.51 เหนือแผนภูมิคือระดับความเสี่ยงในไตรมาสที่สามคือ $ 120.14 SMAs 50 วันและ 200 วันอยู่ที่ $ 110.88 และ $ 107.12 ตามลำดับ
แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ JPMorgan
Refinitiv XENITH
แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ JPMorgan เป็นค่าบวกโดยหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้าสัปดาห์ที่ปรับเปลี่ยนอยู่ที่ 111.57 ดอลลาร์ หุ้นอยู่เหนือ SMA ใน 200 สัปดาห์หรือ "พลิกกลับไปที่ค่าเฉลี่ย" ที่ 89.96 ดอลลาร์ การอ่านสโทแคสติกแบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 สิ้นสุดสัปดาห์ที่แล้วที่ 62.84 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นจาก 58.64 ในวันที่ 5 กรกฎาคม
กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น JPMorgan เมื่ออ่อนตัวลงสู่ระดับมูลค่ารายเดือนและรายปีที่ 105.09 ดอลลาร์และ 102.64 ดอลลาร์ตามลำดับและลดสัดส่วนการถือครองความแข็งแกร่งสู่ระดับความเสี่ยงรายครึ่งปีและรายไตรมาสที่ 118.51 และ 120, 14 ดอลลาร์ตามลำดับ
วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ระดับ มูลค่าและระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการปิดตัวของรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายไตรมาสรายครึ่งปีและรายปี ระดับชุดแรกขึ้นอยู่กับการปิดในวันที่ 31 ธันวาคมระดับประจำปีดั้งเดิมยังคงอยู่ในการเล่น ระดับรายสัปดาห์จะเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์ ระดับรายเดือนมีการเปลี่ยนแปลงในตอนท้ายของแต่ละเดือนล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนระดับรายไตรมาสก็มีการเปลี่ยนแปลงในตอนท้ายของเดือนมิถุนายน
ทฤษฎีของฉันคือความผันผวนเก้าปีระหว่างการปิดมีมากพอที่จะคิดว่าเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือรั้นสำหรับหุ้นได้รับปัจจัยในการจับความผันผวนของราคาหุ้นนักลงทุนควรซื้อหุ้นที่อ่อนแอถึงระดับมูลค่าและลดการถือครอง ระดับความเสี่ยง เดือยคือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในระยะเวลาของมัน Pivots ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีความน่าจะเป็นสูงในการทดสอบอีกครั้งก่อนที่เส้นขอบฟ้าของเวลาจะหมดอายุ
