เครื่องอ่านเทปมีข้อได้เปรียบเหนือนักชาร์ตเพราะสามารถตีความข้อมูลระหว่างวันได้แบบเรียลไทม์กรองหน้าตัวเลขให้เป็นการคาดการณ์ที่แม่นยำอย่างน่าประหลาดใจสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ทักษะการตลาดที่ใกล้เคียงกับตำนานนี้มีความพิเศษเพิ่มเติมช่วยให้ผู้สนับสนุนสามารถวัดความเข้มของอารมณ์ของผู้เข้าร่วมได้ในขณะที่พวกเขาเปิดเผยผู้นำและวันที่ล้าหลัง การอ่านเทปสามารถเพิ่มพลังให้กับกลยุทธ์การตลาดระยะยาว
พื้นฐานของการอ่านเทปสามารถเรียนรู้ได้ในเวลาไม่กี่นาที แต่การฝึกฝนใช้เวลาตลอดชีวิตในการเรียนรู้ด้วยเหตุผลสามประการ ครั้งแรกตลาดมีความซับซ้อนอย่างมากต้องใช้การสังเกตเป็นเวลาหลายปีเพื่อทำความเข้าใจว่าแต่ละชิ้นส่วนมีผลกระทบต่อทั้งโลกอย่างไร ประการที่สองแรงมหภาคที่ขับเคลื่อนตลาดโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณในการควบคุมหนึ่งรอบในขณะที่ฟองที่อยู่อาศัยช่วยให้ตลาดลอยตัวในอีกรอบหนึ่ง ประการที่สามและที่สำคัญที่สุดโครงสร้างตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้ผู้อ่านเทปต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
การปฏิวัติโครงสร้างตลาด
ในปี 1990 สเปรดขอ 50% ขอให้ผู้อ่านบังคับให้ละทิ้งทิกเกอร์ธรรมดาและมุ่งเน้นความสนใจไปที่หน้าจอความลึกของตลาดหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเลเวล II วิธีนี้สร้างรายได้ในช่วงสองสามปีแรกเพราะมันอ่านอุปสงค์และอุปทานได้อย่างถูกต้องแสดงให้เห็นถึงคำสั่งซื้อของผู้เล่นรายใหญ่รวมถึงผู้ดูแลตลาดที่ควบคุมทิศทางความปลอดภัยในช่วงนั้น
กฎรูปแบบการซื้อขายวันของ ก.ล.ต. นั้นมาในปี 2544 ทำให้เกิดการโยกย้ายทุนจากหุ้นเข้าสู่ดัชนีฟิวเจอร์ของ CME Globex ในทางกลับกันตราสารเหล่านี้ได้ใช้อำนาจมหาศาลเคลื่อนย้ายหลักทรัพย์หลายพันรายการในแต่ละครั้ง
ผู้อ่านเทปหลายคนยกเลิกระดับ II ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยเลือกที่จะดูดัชนีล่วงหน้าเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับแรงกระตุ้นในวงกว้าง ระดับที่สองสูญเสียสมัครพรรคพวกมากขึ้นในปี 2550 ด้วยการนำกฎระเบียบ NMS ของ ก.ล.ต. มาใช้ซึ่งเปิดประตูสู่คอมพิวเตอร์การซื้อขายความถี่สูง (HFT) สระว่ายน้ำมืด และรหัสอัลกอริทึมอื่น ๆ ที่ตอนนี้จับมากกว่า 70% ของปริมาณทุน เครื่องอ่านเทปได้ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ดีและตอนนี้ดูการรับรู้ของตลาดที่กว้างขึ้นกว่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์
เคยได้ยินและต้องการที่จะเป็นผู้อ่านเทปที่มีทักษะหรือไม่ นี่คือเคล็ดลับและเทคนิคบางอย่างที่จะช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน
การเตรียมการก่อนการตลาด
เริ่มในช่วงก่อนเปิดตลาดดูที่ดัชนีฟิวเจอร์สข้ามคืน เก็บแผนภูมิฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 เป็นเวลา 60 นาทีตลอด 24 ชั่วโมงบนหน้าจอของคุณตลอดเวลาโดยอ้างอิงระดับข้ามคืนในระหว่างช่วงการประชุมปกติของสหรัฐอเมริกา ตรวจสอบว่าดัชนีดังกล่าวเป็นผู้นำหรืออ่อนล้าของ Nasdaq 100 และ / หรือฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ผู้นำแนสแด็กและพันธบัตรที่ล้าหลังชี้ไปที่สมมติฐานที่มีความเสี่ยงซึ่งผู้ค้าต้องการมีเครื่องมือเก็งกำไรมากขึ้นในขณะที่ผู้นำ S&P 500 และพันธบัตรที่แข็งแกร่งแนะนำให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงซึ่งมักเกิดจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในตลาดโลกอื่น ๆ
พิจารณาผลกระทบของการเปิดที่คาดการณ์ไว้และช่องว่างจะส่งผลต่อจิตวิทยาของผู้ค้าอย่างไร ช่องว่างขนาดใหญ่ได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาในปีที่ผ่านมาเนื่องจากการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นตลอด 24 ชั่วโมงและการเล่นที่ดีต้องใช้กลยุทธ์ที่ระมัดระวัง เตรียมพร้อมโดยการประเมินว่าการเปิดพิมพ์จะทำงานกับระดับค้างคืนได้อย่างไร ช่องว่างในระดับสูงหรือต่ำในชั่วข้ามคืนแสดงให้เห็นถึงการกระทำที่มีขอบเขตซึ่งอาจทำให้เกิดการพลิกกลับอย่างรวดเร็วในขณะที่ช่องว่างในระดับที่ไม่ได้ทำการซื้อขายในวันหรือสัปดาห์นั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นในวันแนวโน้ม หนังบู๊ ประเด็นหลักที่เครื่องมือผลักในทิศทางเดียวสำหรับส่วนใหญ่ของเซสชั่น
ชั่วโมงแรก
หมายเหตุการเปิดพิมพ์บน S&P 500, Nasdaq 100 และ Russell 2000 ฟิวเจอร์สหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ความสัมพันธ์ระหว่างการแกว่งราคาและระดับเหล่านั้นนำเสนอการบอกเล่าครั้งแรกของวันที่มีวัวอยู่ในการควบคุมเหนือเปิดภาพพิมพ์และหมีในการควบคุมภายใต้ ทำเครื่องหมายช่วงการซื้อขาย 5 หรือ 15 นาทีแรกโดยมองหารูปแบบด้านข้างขนาดเล็กที่อาจทำให้เกิดการเสียหรือหยุดพักในภายหลังในเซสชั่น ตอนนี้มาดูความแข็งแรงและจุดอ่อนของคุณเป็นครั้งแรกดึงรายการ ETF ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดสำหรับแต่ละภาคหลัก เรียงลำดับรายการตามการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์เปิดเผยกองทุนที่แข็งแกร่งและอ่อนแอที่สุดในชั่วโมงแรก สิ่งนี้อาจระบุกลยุทธ์การหมุนที่คงอยู่ตลอดทั้งเซสชัน
ถัดไปดึง NYSE และ Nasdaq ล่วงหน้า / ลดลงและตัวชี้วัดปริมาณการขึ้น / ลง ชุดข้อมูลสี่ชุดนี้ให้ประโยชน์อย่างมากในการบอกเล่าเรื่องเงินทุนระยะสั้น ความแปรปรวนแบบลบ - ลบล่วงหน้ายังทำให้เกิดรูปแบบระหว่างวันที่สามารถคาดการณ์ได้ซึ่งมักจะมีราคาสูงกว่าดังที่คุณเห็นด้านบนเมื่อตัวบ่งชี้ย้อนกลับอย่างรวดเร็วหลังจากที่เปิดตัวในเดือนมกราคม การกลับรายการนี้นำไปสู่การลดลงที่น่ารังเกียจซึ่งทำให้ดัชนีสำคัญร่วงลงไปในสีแดง
สังเกตุตอนนี้กริดฟีโบนักชีเหนือการกระโดดครั้งแรกคาดการณ์ว่าจะมีการฟื้นตัวในช่วงเที่ยงขณะที่ระดับต่ำสุดใกล้ 1, 000 การสนับสนุนที่กำหนดซึ่งทำลายในชั่วโมงที่ผ่านมา
ตอนนี้ดู VIX บันทึกการสังเกตเกี่ยวกับเทปตอนเช้า ครั้งแรกมันกระพริบสีแดงหรือสีเขียวหลังจากชั่วโมงแรกและหมายเลขนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นหรือต่ำลง? การเพิ่มขึ้นของ VIX ส่งสัญญาณถึงความขัดแย้งหรือความกลัวที่สนับสนุนราคาที่ต่ำกว่าในขณะที่การลดลงของ VIX นั้นแสดงให้เห็นถึงความอยากอาหารเชิงเก็งกำไรที่สนับสนุนราคาที่สูงขึ้น ประการที่สองติดตามความแตกต่างระหว่าง VIX และการกระทำดัชนีเพราะพวกเขามักจะแก้ไขด้วยพฤติกรรมการยอมจำนนที่บังคับให้ตัวบ่งชี้หรือดัชนีเพื่อย้อนกลับและติดตาม
ข้อความเที่ยงวัน
ติดตามชุดรูปแบบชั่วโมงแรกเป็นชั่วโมงอาหารกลางวันดูภาพพิมพ์ที่เปิดและตลาดภายใน ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อดัชนีผลักดันได้ดีกว่าการปิดการพิมพ์ก่อนหน้าแล้วย้อนกลับเกียร์แล้วดันกลับไปในทิศทางอื่น ตลาดบอกว่ากลายเป็นตัวชี้วัดชั้นนำหลักที่จุดโรคติดเชื้อเหล่านี้มักจะแตกออกหรือพลิกกลับก่อนราคา สิ่งเหล่านี้สามารถใช้เพื่อสร้างหรือเพิ่มตำแหน่งระหว่างวันหรือเป็นสัญญาณออกช่วยให้คุณสามารถทำกำไรหรือขาดทุนก่อนฝูงชนที่ติดกับดักโดยการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโทนตลาด
ให้ความสนใจเป็นพิเศษระหว่างเวลา 11:30 น. ถึงเที่ยงของเวลาตะวันออกเมื่อตลาดยุโรปสิ้นสุดวันทำการซื้อขายซึ่งมักจะบังคับให้ดัชนีสหรัฐผ่านระดับราคาหลัก ในขณะที่ตลาดโลกอื่นปิดตัวลงในช่วงบ่ายของสหรัฐอาจทำให้เกิดรูปแบบที่สองของวันด้วยการส่งข้อความภายในตอนเช้าย้ายเข้าสู่การบอกเล่าใหม่ที่เข้ามาในกระดิ่งปิด คลื่นลูกที่สองนี้อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานช่วงเช้าซึ่งรวมถึงการออกจากตำแหน่งเริ่มต้นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกำหนดเป้าหมายโดยการเคลื่อนไหวของราคาที่ตรงกันข้าม
อ่านชั่วโมงสุดท้าย
คาดหวังธีมระหว่างวันที่ไม่หยุดนิ่งเพื่อไปถึงจุดสูงสุดในชั่วโมงสุดท้ายโดยเฉพาะใน 15 นาทีที่ผ่านมา ราคาดัชนีสามารถพุ่งสูงขึ้นและลดลงมากในช่วงเวลานี้ด้วยทุนสถาบันหลุดออกมาขณะที่อัลกอริธึมทำงานอย่างหนักเพื่อกำจัดพ่อค้าที่ต้องการดำรงตำแหน่งข้ามคืน การฝึกงานในตลาดกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณที่จุดแยกสำคัญเหล่านี้เพราะพวกเขาบอกคุณว่าจะคาดหวังอะไรจากเสียงระฆังปิด ตัวเลขที่ขยายหรือหดตัวตลอดเซสชั่นทำนายว่ากลยุทธ์ที่ตรงกันข้ามจะล้มเหลวในขณะที่ตัวเลขปานกลางแนะนำให้ปิดแบบผสมโดยไม่มีวัวหรือหมีมีความสุขกับผลลัพธ์
บรรทัดล่าง
เครื่องอ่านเทปตีความข้อมูลพื้นหลังที่ซับซ้อนในระหว่างวันที่ตลาดเพื่อให้ได้เปรียบการซื้อขายที่ชัดเจนเหนือการแข่งขัน ผ่านประสบการณ์และทักษะพวกเขาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ดีก่อนการเคลื่อนไหวของราคาตื่นขึ้นมาฝูงชนนอนหลับ
