ผลตอบแทนที่คาดหวังจากพอร์ตโฟลิโอของคุณสามารถคำนวณได้โดยใช้ Microsoft Excel หากคุณทราบอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของการลงทุนทั้งหมดในพอร์ต การใช้มูลค่ารวมของผลงานของคุณมูลค่าของการลงทุนแต่ละครั้งและอัตราผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องสามารถคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังได้ทั้งหมด
นอกจากนี้คุณยังสามารถคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังของพอร์ตโฟลิโอนอก Excel โดยใช้สูตรพื้นฐาน
การคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังทั้งหมดใน Excel
ก่อนอื่นให้ป้อนป้ายข้อมูลต่อไปนี้ลงในเซลล์ A1 ถึง F1: มูลค่าพอร์ตลงทุนชื่อการลงทุนมูลค่าการลงทุนอัตราผลตอบแทนการลงทุนน้ำหนักการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังทั้งหมด
ในเซลล์ A2 ป้อนค่าผลงานของคุณ ในคอลัมน์ B ระบุชื่อของการลงทุนในพอร์ตของคุณ ในคอลัมน์ C ป้อนมูลค่าปัจจุบันทั้งหมดของการลงทุนแต่ละรายการของคุณ ในคอลัมน์ D ป้อนอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของการลงทุนแต่ละครั้ง
ในเซลล์ E2 ป้อนสูตร = (C2 / A2) เพื่อแสดงน้ำหนักของการลงทุนครั้งแรก ป้อนสูตรเดียวกันนี้ในเซลล์ที่ตามมาเพื่อคำนวณน้ำหนักพอร์ตของการลงทุนแต่ละครั้งหารด้วยค่าในเซลล์ A2 เสมอ ในเซลล์ F2 ป้อนสูตร = (+ +…) เพื่อแสดงผลรวมที่คาดหวัง
ตัวอย่าง
ในตัวอย่างข้างต้นสมมติว่าการลงทุนทั้งสามนี้เป็นพันธบัตรรัฐบาลที่มีอัตราดอกเบี้ยต่อปี 3.5%, 4.6% และ 7% ตามลำดับ
หลังจากติดป้ายกำกับข้อมูลทั้งหมดของคุณในแถวแรกให้ป้อนมูลค่าพอร์ตการลงทุนรวม $ 100, 000 ลงในเซลล์ A2 จากนั้นป้อนชื่อของการลงทุนสามรายการในเซลล์ B2 ถึง B4 ในเซลล์ C2 ถึง C4 ให้ป้อนค่า $ 45, 000, $ 30, 000 และ $ 25, 000 ตามลำดับ ในเซลล์ D2 ถึง D4 ป้อนอัตราคูปองตามที่อ้างถึงข้างต้น
ถัดไปในเซลล์ E2 ถึง E4 ให้ป้อนสูตร = (C2 / A2), = (C3 / A2) และ = (C4 / A2) เพื่อให้น้ำหนักการลงทุนเท่ากับ 0.45, 0.3 และ 0.25 ตามลำดับ
ในที่สุดในเซลล์ F2 ให้ป้อนสูตร = (+ +) เพื่อค้นหาผลตอบแทนที่คาดหวังรายปีของพอร์ตโฟลิโอของคุณ ในตัวอย่างนี้ผลตอบแทนที่คาดหวังคือ:
= (+ +)
= 0.01575 + 0.0138 + 0.0175
=.04705 หรือ 4.7%
(อ่านเพิ่มเติม: ปรับปรุงการลงทุนของคุณด้วย Excel )
