อีทีเอฟเช่นกองทุนรวมเป็นวิธีที่ดีที่จะได้รับผลตอบแทนจากหุ้นหลาย ๆ ตัวโดยที่ไม่ต้องดำรงตำแหน่งใด ๆ ในแต่ละรายการ แต่แตกต่างจากกองทุนรวมอีทีเอฟซื้อขายตลอดทั้งวันเช่นเดียวกับการถือครองพื้นฐาน ดังนั้นในขณะที่การลงทุนในอีทีเอฟเป็นวิธีที่ดีที่จะได้รับการเปิดเผยในวงกว้างต่อหุ้นพันธบัตรหรือสินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงการคำนวณประสิทธิภาพอาจเป็นเรื่องยาก
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ทั้งกองทุนรวมและอีทีเอฟคำนวณ NAV หรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ เวลา 16.00 น. EST NAV คือมูลค่าของแต่ละหุ้นที่วัดโดยมูลค่าของการถือครองกองทุนทั้งหมดในราคาปิดของพวกเขา อย่างไรก็ตามเนื่องจาก ETF ทำการซื้อขายตลอดทั้งวันจึงมีบางครั้งที่ NAV และราคาตลาดที่แท้จริงแตกต่างกันถึงแม้ว่าความแตกต่างมีแนวโน้มที่จะจิ๋ว ดังนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณการวัดที่พร้อมใช้มากที่สุดคือ NAV แต่ถ้าคุณต้องการคำนวณประสิทธิภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้นคุณสามารถใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิระหว่างวัน (iNAV) หากมี
การคำนวณ
ลองใช้ตัวอย่างของการลงทุนใน EFT A. NAV ของ ETF A คือ $ 100 และคุณซื้อ 50 หุ้นในราคารวม $ 5, 000 ($ 100 * 50) สามเดือนต่อมา NAV คือ $ 115 50 หุ้นของคุณตอนนี้มีมูลค่า $ 5750 ($ 115 * 50) เพื่อผลกำไร $ 750 ($ 5750- $ 5, 000) ระยะเวลาการถือครองของคุณคือ
($ 5750-5000) / $ 5000 = 15%
บรรทัดล่าง
ประสิทธิภาพที่แสดงในคำสั่งนายหน้าสำหรับอีทีเอฟที่ถืออยู่ในพอร์ตโฟลิโอของคุณอาจแตกต่างจากการคำนวณที่คุณทำจาก NAV เนื่องจากมูลค่าตลาดอาจแตกต่างจาก NAV เล็กน้อย อย่างไรก็ตามรูปแบบเหล่านี้ควรมีผลกระทบเล็กน้อยต่อประสิทธิภาพโดยรวมของคุณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ข้อดีอย่างหนึ่งของการลงทุนในอีทีเอฟก็คือมันมีการซื้อขายอย่างแข็งขันซึ่งควรชดเชยการกระจายตัวที่น้อยที่สุดระหว่างการเสนอราคา / ขอสเปรดจริงกับการเสนอราคาซื้อขาย / ถามสเปรดที่ซื้อขาย
