วิธีการเป็นเทรดเดอร์รายวัน

สารบัญ

• กำหนดผู้ค้ารายวันอะไร
• เรื่องราวของผู้ค้าสองคน
• พื้นฐานการซื้อขายวัน
• ดัชนีทางเทคนิค
• กลยุทธ์การซื้อขายวัน
• วินัย
• ความสำเร็จในการซื้อขายวัน
• บรรทัดล่าง

ในช่วงที่รุ่งเรืองของฟองสบู่ในปลายปี 1990 พ่อค้ารายวันทำเงินได้ง่ายการซื้อและขายหุ้นอินเทอร์เน็ต ในสมัยนั้นไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากนัก ในระยะเวลา 17 เดือนระหว่างเดือนตุลาคม 2541 ถึงมีนาคม 2543 คอมโพสิต Nasdaq พุ่งสูงขึ้นจากประมาณ 1, 344 ถึงระดับสูงสุด 5, 132 สิ่งที่คุณต้องทำคือขี่คลื่นยักษ์เพื่อหากำไร เทรดเดอร์เหล่านั้นหลายคนทำดัชนีให้สั้นลงจนลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ประมาณ 1, 108 ในเดือนตุลาคม 2545 เนื่องจากดัชนีนั้นลดลง 78% ของมูลค่าใน 31 เดือน

เมื่อฟองสบู่ยุบตัวลงเงินก็จะแห้งง่าย หลายคนที่ทำกำไรจากโชคดีและเวลาออกจากการซื้อขายและมองหางานอื่น พวกเขาค้นพบการซื้อขายในวันนั้นเช่นอาชีพอื่น ๆ ต้องมีการศึกษาและทักษะในการทำมาหากินอย่างสม่ำเสมอ

ทำอย่างไรถึงจะเป็นนักลงทุนรายวัน

กำหนดผู้ค้ารายวันอะไร

ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2544 FINRA และ NYSE แก้ไขคำจำกัดความของผู้ซื้อขายรายวัน ศัพท์ใหม่ที่ใช้คือ "pattern day trader" นักลงทุนสามารถจัดประเภทเป็นผู้ค้าแบบวันโดยมีหนึ่งในสองลักษณะดังต่อไปนี้:

1. เขาหรือเธอทำการค้าสี่ครั้งขึ้นไปในช่วงระยะเวลาห้าวันหากจำนวนการซื้อขายวันมากกว่า 6% ของกิจกรรมการซื้อขายทั้งหมดของลูกค้าในช่วงห้าวันเดียวกันนั้นหรือ บริษัท ที่นักลงทุนทำธุรกรรมหรือ เปิดบัญชีใหม่พิจารณาผู้ประกอบการรายวันอย่างสมเหตุสมผล

เมื่อนักลงทุนได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ค้ารายวันนายหน้าจะต้องจำแนกประเภทของเขาหรือเธอเช่นนั้นและนักลงทุนจะต้องมีความต้องการส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่นายหน้าซื้อขายจะต้องมีส่วนของขั้นต่ำ $ 25, 000 ในวันเริ่มต้นของการซื้อขายของลูกค้า ข้อกำหนดขั้นต่ำของทุนนี้ได้รับการแนะนำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และ NYSE เพื่อให้มั่นใจว่าการสูญเสียใด ๆ ที่สำคัญสามารถชดเชยโดยส่วนของผู้ค้ารายวันข้อกำหนดที่อยู่ความเสี่ยงโดยธรรมชาติที่กำหนดโดยนายหน้าซื้อขายโดยกิจกรรมการซื้อขายวันยกระดับ

นอกจากนี้ยังได้นำกฎมาร์จิ้นที่เข้มงวดมากขึ้น ผู้ค้ารายวันสามารถซื้อระดับมาร์จิ้นได้เพียงสี่เท่า หากเกินระดับนี้ บริษัท จะต้องทำการเรียกมาร์จินให้กับผู้ซื้อขายรายวันซึ่งต่อมามีเวลาห้าวันทำการในการฝากเงินก่อนที่บัญชีจะถูก จำกัด การซื้อขายบนพื้นฐานเงินสดเท่านั้นสำหรับ 90 วันหรือจนกว่าจะมีการโทร.

เรื่องราวของผู้ค้าสองคน

เทรดเดอร์รายวันมีสองประเภท ผู้ค้ามืออาชีพทำงานกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พวกเขาสามารถเข้าถึงเครื่องมือและการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อให้อาชีพของพวกเขาประสบความสำเร็จ ข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ของการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพในวันนี้คือคุณไม่ได้เทรดทุนของตัวเอง แต่เป็นเงินทุนจากลูกค้าและ / หรือ บริษัท ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงส่วนบุคคล ผู้ค้ามืออาชีพส่วนใหญ่สามารถปล่อยอารมณ์และอคติไว้ที่หน้าประตูได้

ผู้ค้ารายวันประเภทอื่น ๆ คือเทรดเดอร์รายบุคคลที่เล่นตลาดโซโล ผู้ค้าเหล่านี้จำเป็นต้องเข้าใจตลาดการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของราคา พวกเขาควรมีสิทธิ์เข้าถึงการวิจัยข่าวและการวิเคราะห์ และถ้าหากพวกเขาไม่มีลูกค้าที่ซื้อขายพวกเขามักจะซื้อขายเงินทุนของตัวเองซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงสูง

ในเรื่องของเงินทุนผู้ค้าแต่ละรายมักจะมีตัวเลือกสองสามตัวเลือกเมื่อมันมาถึงบัญชีซื้อขายของพวกเขา ตัวเลือกแรกคือบัญชีเงินสดซึ่งผู้ค้าสามารถทำการซื้อขายได้หลังจากฝากเงินทุนของตนเอง ตัวเลือกที่สองคือบัญชีมาร์จิ้น นี่เป็นเงินกู้จากนายหน้า บริษัท ส่วนใหญ่จะต้องการการลงทุนขั้นต่ำก่อนที่ผู้ค้าจะสามารถเริ่มต้นซื้อขายด้วยมาร์จิ้น เนื่องจากพวกเขากำลังติดต่อกับเงินจาก บริษัท โดยทั่วไปมักจะมีกฎให้ทำตาม

พื้นฐานการซื้อขายวัน

การซื้อขายรายวันต้องใช้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในขณะที่เป็นไปได้ในการออกแบบและสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณเองผู้ค้าส่วนใหญ่ใช้การติดตั้งแบบแพคเกจล่วงหน้าโดยนายหน้าหรือ บริษัท ซอฟต์แวร์พิเศษ เป็นการดีที่สุดที่จะมีเดสก์ท็อปที่ทรงพลังที่มีจอภาพอย่างน้อยสองตัว - ควรเป็นสี่ถึงหก คุณต้องมีหลายหน้าจอเพื่อแสดงแผนภูมิและตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่จะให้สัญญาณซื้อและขายของคุณ

เมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มนายหน้าให้แน่ใจว่าข่าวเรียลไทม์และฟีดข้อมูลจะรวมอยู่ในแพ็คเกจ คุณจะต้องใช้ข้อมูลนั้นในการสร้างแผนภูมิที่แสดงแนวโน้มและแสดงกรอบเวลาและกลยุทธ์การซื้อขายที่คุณต้องการ

ผู้ประกอบการค้าวันที่บริสุทธิ์ซื้อและขายหุ้นหรือการลงทุนอื่น ๆ และสิ้นสุดวันซื้อขายด้วยเงินสดโดยไม่มีสถานะที่เปิด หากมีการถือครองตำแหน่งข้ามคืนหรือเป็นเวลาหลายวันก็จะเรียกว่า "swing trade" ผู้ค้ารายวันส่วนใหญ่ใช้ทั้งสองวิธีขึ้นอยู่กับสไตล์การซื้อขายและลักษณะของการลงทุน

ดัชนีทางเทคนิค

ความคุ้นเคยกับหุ้นและพื้นฐานการตลาดไม่เพียงพอที่จะประสบความสำเร็จในฐานะผู้ค้า คุณควรเข้าใจการวิเคราะห์ทางเทคนิคและเครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบแผนภูมิปริมาณการซื้อขายและการเคลื่อนไหวของราคา บางตัวชี้วัดที่พบบ่อยคือระดับแนวต้านและแนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของค่าการลู่กลับ (MACD), ความผันผวน, ออสซิลเลเตอร์ราคาและวง Bollinger

การเรียนรู้และทำความเข้าใจว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้ทำงานเพียงรอยขีดข่วนพื้นผิวของสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการค้าส่วนบุคคลของคุณ หนังสือหลายร้อยเล่มและบทความนับพันได้รับการเขียนเกี่ยวกับการซื้อขายวัน นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียนออนไลน์หรือด้วยตนเอง

กลยุทธ์การซื้อขายวัน

การซื้อขายต้องการเงินทุนที่เพียงพอเพื่อใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่ค่อนข้างใหญ่ ผู้ค้าส่วนใหญ่ทำเงินจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างเล็กในหุ้นสภาพคล่องหรือดัชนีที่มีความผันผวนปานกลางถึงสูง คุณต้องการความเคลื่อนไหวของราคาเพื่อสร้างรายได้ไม่ว่าจะยาวหรือสั้น ความผันผวนที่สูงขึ้นหมายถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยศักยภาพในการรับรางวัลและการสูญเสียที่มากขึ้น

หากคุณไม่สามารถซื้อหุ้นหลายร้อยหุ้นขึ้นไปคุณจะไม่ได้รับเงินพอสำหรับการซื้อขายเพื่อครอบคลุมค่าคอมมิชชั่น ยิ่งราคาหุ้นต่ำลงเท่าใดคุณก็จะต้องได้รับส่วนแบ่งที่เพียงพอและการเคลื่อนไหวของราคาโดยรวม

กุญแจสำคัญในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จคือการพัฒนาเทคนิคเพื่อกำหนดจุดเข้าและออก ผู้ค้าส่วนใหญ่พัฒนาสไตล์ที่พวกเขายึดกับเมื่อพวกเขาพอใจกับมัน บางซื้อขายเพียงหนึ่งหรือสองหุ้นทุกวันในขณะที่คนอื่นซื้อขายตะกร้ารายการโปรดขนาดเล็ก ข้อได้เปรียบของการซื้อขายเพียงไม่กี่หุ้นคือคุณเรียนรู้วิธีการที่พวกเขากระทำภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันและวิธีการเคลื่อนไหวได้รับผลกระทบจากผู้ทำตลาดรายใหญ่

วินัย

พัฒนากระบวนการและทดลองใช้ด้วยการซื้อขายแบบสมมติ ปรับแต่งกระบวนการและค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณ คุณควรใส่เงินจริงในบรรทัดและเริ่มทำการซื้อขายในตลาดอย่างแข็งขัน ผู้ค้าที่มีประสบการณ์จะกำหนดสิ่งที่ถือเป็นการตั้งค่าการซื้อขายและรูปแบบและตัวบ่งชี้ที่พวกเขาต้องการที่จะเห็นก่อนที่จะดึงไก พวกเขาไม่ค่อยเบี่ยงเบนจากการตั้งค่าเหล่านั้นเพื่อรักษาโฟกัสและทำให้อารมณ์ของพวกเขาอยู่ที่อ่าว

เมื่อคุณเข้าสู่ตำแหน่งแล้วควรวางจุดหยุดเพื่อนำคุณออกจากตำแหน่งนั้นเมื่อถึงขีด จำกัด การสูญเสียที่ระบุ หากการค้าขายเป็นไปในทางที่ผิดหวังว่าจะไม่ช่วยพลิกสถานการณ์ การออกจากการค้าทำให้เงินทุนของคุณเพิ่มขึ้นเพื่อปรับใช้การค้าที่มีแนวโน้มมากขึ้น คุณต้องการออกจากผู้แพ้โดยเร็วที่สุดและขี่ผู้ชนะตราบเท่าที่พวกเขาทำกำไรได้

ความสำเร็จในการซื้อขายวัน

อัตราความสำเร็จสำหรับเทรดเดอร์รายวันคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 10% เท่านั้น ในขณะที่การดึงดูดความสนใจซื้อขายวันนั้นดูเหมือนว่าจะแนะนำทฤษฎีว่าเป็นไปได้ นักวิจารณ์ยืนยันว่าหากเป็นเช่นนั้นผู้จัดการเงินที่มีชื่อเสียงอย่างน้อยหนึ่งรายจะต้องมีความเชี่ยวชาญในระบบและอ้างชื่อของ "วอร์เรนบัฟเฟตต์ในการซื้อขายวัน"

รายชื่อนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่กลายมาเป็นตำนานในเวลาของตัวเองนั้นไม่รวมถึงบุคคลที่สร้างชื่อเสียงในการซื้อขายวัน แม้แต่ Michael Steinhardt ผู้ทำการซื้อขายดวงชะตาของเขาในช่วงเวลาตั้งแต่ 30 นาทีถึง 30 วันอ้างว่าใช้มุมมองระยะยาวในการตัดสินใจลงทุนของเขา จากมุมมองทางเศรษฐกิจผู้จัดการเงินมืออาชีพและที่ปรึกษาทางการเงินหลายคนหลบหนีจากการซื้อขายวันโดยให้เหตุผลว่ารางวัลนั้นไม่ได้เป็นการพิสูจน์ความเสี่ยง

ดังนั้นหากผู้ค้าประมาณ 90% ของวันสูญเสียเงินใครจะคาดหวังว่าจะมีชีวิตแบบนี้ได้อย่างไร คำตอบอยู่ที่การฝึกอบรมวิชาชีพการวิจัยอย่างขยันขันแข็งทักษะการกลั่นกรองวินัยที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการยอมรับความผิดพลาดและลดความสูญเสียของคุณ คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะทำการตัดสินใจแบบเสี้ยววินาทีซึ่งไม่มีความคิดบนพื้นฐานของข้อมูลที่บางครั้งไม่สมบูรณ์ขัดแย้งและเปลี่ยนแปลงโดยวินาที สถิติพิสูจน์ว่าพูดง่ายกว่าทำมาก

บรรทัดล่าง

การซื้อขายวันนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่ใจหดหู่ กลยุทธ์ที่ชนะอาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการซื้อขายหลายรายการในหนึ่งวันในขณะที่หลีกเลี่ยงกับดักของการซื้อขายที่มากเกินไปและการคอมมิชชั่นจำนวนมาก การซื้อขายรายวันอาจสนุกและได้ผลกำไรหากคุณเรียนรู้เชือกและกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริง หากคุณสนใจที่จะเป็นนักลงทุนรายวันขั้นตอนแรกของคุณคือเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ