เฟดเอ็กซ์ติดอยู่ในแนวโน้มขาลงก่อนที่จะมีกำไร

เฟดเอ็กซ์คอร์ปอเรชั่น (FDX) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสสามของปีงบการเงินหลังจากปิดตลาดเมื่อวันอังคารโดยนักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 3.12 ดอลลาร์จากรายรับ 17.7 พันล้านดอลลาร์ บริษัท เอาชนะประมาณการในไตรมาสที่สองในเดือนธันวาคม แต่ลดคำแนะนำในปี 2019 ลงโดยอ้างถึงความอ่อนแอของยุโรปซึ่งส่งผลให้ลดลง 12% ในหนึ่งวัน การตีกลับในเดือนกุมภาพันธ์ชดเชยการสูญเสียเหล่านั้น แต่ยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งได้สูญเสียพื้นที่ไปในเดือนมีนาคมแม้จะมีความแข็งแกร่งในตลาดในวงกว้าง

Amazon.com, Inc. (AMZN) ได้เปิดตัว Prime Air ซึ่งเป็นบริการจัดส่งที่จะแข่งขันกับผู้ขนส่งรายใหญ่บังคับให้นักวิเคราะห์ลดการคาดการณ์ของ FedEx คำเตือนในเดือนธันวาคมสะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่มบางส่วน แต่ก็ยากที่จะวัดผลกระทบทางการเงินเพราะบริการของ Amazon อาจรวมถึงระบบส่งมอบเสียงพึมพำพร้อมกับเจ็ทแบบดั้งเดิมและโลจิสติกส์ภาคพื้นดิน อย่างไรก็ตามยังไม่มีการประกาศวันเปิดตัวในขณะที่ยังคงมีอุปสรรคด้านกฎระเบียบมากมาย

หุ้นของ FedEx ได้ทำการต่อต้านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (EMA) นับตั้งแต่กลับมาในเดือนกุมภาพันธ์นำเสนอโอกาสในการลดความเสี่ยงทางเทคนิคเพราะต้องใช้กำลังซื้อเพียงเล็กน้อยเพื่อล้างอุปสรรค์นี้ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ $ 180 ในทางกลับกันนั่นอาจให้ผลการทดสอบที่สำคัญที่ EMA 200 วันใกล้ $ 200 ซึ่งแสดงถึงการต่อต้านที่สำคัญนับตั้งแต่การแตกตัวในเดือนตุลาคมเริ่มต้นจากการลดลง 37% ในไตรมาสที่สี่

FDX ระยะยาว (2533-2562)

TradingView.com

การพลิกกลับในปี 1990 ในตัวเลขหลักเดียวเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ล่วงหน้าที่ทรงพลังซึ่งถ่วงเวลาในช่วง $ 60s ที่ต่ำกว่าในปี 1999 มันขายไป $ 30 ในไตรมาสแรกของปี 2000 และเด้งที่ระดับการสนับสนุนดังต่อไปนี้ ย้อนกลับไปสู่ระดับสูงสุดก่อนหน้าในไตรมาสแรกของปี 2545 มีการฝ่าวงล้อมเมื่อปีพ. ศ. 2546 ซึ่งก่อให้เกิดจุดสูงสุดและสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในปี 2550 ที่ระดับ 121.42 ดอลลาร์

การลดลงของปีพ. ศ. 2551 ในช่วงที่เศรษฐกิจทรุดตัวทำให้สต็อกลดลงไปสู่การสนับสนุน 10 ปีในระดับต่ำกว่า 30 ดอลลาร์ นั่นเป็นโอกาสในการซื้อที่ผ่านมาก่อนการฟื้นตัวแบบสองขาที่สูงถึงปี 2550 ในปี 2013 มันเกิดขึ้นทันทีโดยเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2014 เมื่อยอดสูงกว่า $ 180 ความพยายามในการฝ่าวงล้อมหกเดือนต่อมาดึงดูดแรงกดดันด้านการขายอย่างรุนแรงทำให้เกิดการตกต่ำอย่างต่อเนื่องในปี 2559

หุ้น FedEx ทะลุจุดต่ำสุดในรอบสองปีในเดือนมกราคม 2559 และสูงขึ้นไปถึงแนวต้านปี 2557 เพียงสองสัปดาห์หลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี การพังทลายลงในเดือนธันวาคมทำให้เกิดความสนใจในการซื้อเพียงเล็กน้อยซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นเวลา 7 เดือนตามด้วยการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างรวดเร็วสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลของเดือนมกราคม 2561 ที่ 274.66 ดอลลาร์ สต็อกตกต่ำในช่วงต่อมาลดลงมากกว่า 45% สู่ระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคมใกล้กับ $ 150

Stochastics oscillator รายเดือนเข้าสู่วงจรการขายในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ซึ่งเข้าสู่เดือนที่ 14 แล้ว นี่ยาวกว่าค่าเฉลี่ยมาก แต่หุ้นยังไม่ถึงเขต oversold ปฏิเสธสัญญาณซื้อที่ตรงกันข้าม นั่นอาจไม่จำเป็นเพราะปฏิกิริยาตอบรับเชิงบวกต่อรายงานผลประกอบการของสัปดาห์นี้ตามมาด้วยแรงกดดันในการซื้อสองสามวันมีอำนาจที่จะกระตุ้นให้เกิดครอสโอเวอร์แบบไขว้

แผนภูมิระยะสั้นของ FDX (2016 - 2019)

TradingView.com

การลดลงในเดือนธันวาคม 2018 พบว่าการสนับสนุนที่. 786 Fibonacci ระดับการย้อนกลับของขาขึ้นสามปีหลังจากทำลายลงจากช่องทางที่ลดลง 12 เดือน EMA 200 วันนั้นถูกจัดแนวอย่างช้าๆกับแนวต้านใหม่และ EMA 50 เดือนตั้งค่าสิ่งกีดขวางที่แทบจะต้านทานไม่ได้ใกล้กับ $ 200 มันจะค้าขายกำลังซื้อที่ไม่ธรรมดาเพื่อตั้งระดับนี้บอกผู้เล่นในตลาดและผู้ถือหุ้นที่ติดอยู่เพื่อใช้การชุมนุมเพื่อออกจากตำแหน่งหรือพลิกไปทางด้านสั้น

ตัวบ่งชี้การกระจายการสะสมบนยอดคงเหลือ (OBV) สูงที่สุดตลอดกาลในเดือนมิถุนายน 2018 เกือบหกเดือนหลังจากราคาและเข้าสู่ขั้นตอนการกระจายที่ก้าวร้าวซึ่งมาถึงระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือนในเดือนธันวาคม แรงกดดันการซื้อในเดือนกุมภาพันธ์ได้รับการชดเชยประมาณครึ่งหนึ่งของการสูญเสีย แต่การกระจายกลับสู่เดือนมีนาคมสะท้อนให้เห็นถึงข้อควรระวังที่สำคัญก่อนการสารภาพผิดในสัปดาห์นี้

บรรทัดล่าง

สต็อกของ FedEx จำเป็นต้องติดตั้ง EMA 50 วันที่ $ 180 หลังจากรายงานผลประกอบการของวันอังคารเพื่อปรับปรุงแนวโน้มระยะสั้นและสนับสนุนการตีกลับ oversold เป็นแนวต้านที่หนักใกล้ $ 200