กองทุนต่อยอด

กองทุนรวมที่ จำกัด คืออะไร

กองทุนที่ จำกัด คือกองทุนที่มีข้อ จำกัด สูงสุดที่ระบุรวมอยู่ในโครงสร้างการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย

ทำลายลงกองทุนรวม

กองทุนที่มียอดปกคลุมมีค่าใช้จ่ายหรือการถือครองสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน บริษัท กองทุนสามารถมีละติจูดแบบกว้าง ๆ สำหรับการปรับระดับค่าใช้จ่ายและการถือครองหุ้น

ค่าใช้จ่ายที่กำหนด

กองทุนบางแห่งอาจเลือกที่จะ จำกัด อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยระบุรายละเอียดระดับค่าใช้จ่ายที่ปกคลุม ระดับค่าใช้จ่ายที่ จำกัด นี้ช่วยให้นักลงทุนได้รับเพดานค่าธรรมเนียม เป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่กองทุนสามารถเรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นเป็นรายปีสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด

บริษัท กองทุนให้รายละเอียดเกี่ยวกับระดับค่าใช้จ่ายต่อยอดในเอกสารชี้ชวน โดยทั่วไประดับค่าใช้จ่ายที่ปกคลุมจะถูกจัดทำในช่วงเวลาที่กำหนด ในการต่ออายุหรือแก้ไขระดับค่าใช้จ่ายต่อยอดกองทุนจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท บริษัท กองทุนอาจเพิ่มแก้ไขหรือเพิกถอนแคปค่าใช้จ่ายตามดุลยพินิจของพวกเขาอย่างไรก็ตามเอกสารและการเปิดเผยจะต้องจัด

การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนประจำปีของกองทุน การเพิ่มระดับค่าใช้จ่ายใด ๆ อาจนำไปสู่ผลตอบแทนที่ลดลงในขณะที่การลดลงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ปกคลุมหุ้นส่วน

บริษัท การลงทุนอาจเลือกที่จะกำหนดระดับการถือครององค์ประกอบกองทุน ซึ่งสามารถทำได้ตามดุลยพินิจของพวกเขาหรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์การลงทุนที่อาศัยดัชนีที่ จำกัด เงินทุนและดัชนีที่ จำกัด จะยึดตามระดับการลงทุนสูงสุดต่อองค์ประกอบ สิ่งนี้สามารถให้การกระจายที่กว้างขึ้นและช่วยให้การถือครองครั้งเดียวจากการมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของกองทุนมากเกินไป

กองทุนที่มีจำนวนสูงสุดและดัชนีที่มีดัชนีสูงสุดมีอยู่ในตลาดการลงทุน Standard & Poor's (S&P) จัดการดัชนีที่ต่อยอดจำนวนมากซึ่งสามารถใช้สำหรับการวัดผลการลงทุนแบบพาสซีฟ ดัชนีที่ต่อยอดจาก S&P มีดังต่อไปนี้:

S & P / TSX 60 ต่อยอด

S & P / TSX Capped Composite

S & P / TSX Capped Energy

S&P Russia BMI Capped

S&P อิตาลีขนาดใหญ่และหมวกขนาดกลางปกคลุม

S&P แอฟริกาปกคลุมทั้งหมด

DJCI ชิ้นส่วนก๊าซและน้ำมันปกคลุม

ส่วนประกอบหมวก S&P GSCI

BlackRock เป็นผู้จัดการการลงทุนรายหนึ่งที่ให้บริการกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ซึ่งมีการจัดการดัชนีที่ จำกัด ยอด ดัชนีคอมโพสิต iShares Core S & P / TSX Capped เป็นกองทุนดัชนีที่มีการจัดการแบบพาสซีฟซึ่งพยายามที่จะจำลองการถือครองและประสิทธิภาพของดัชนีคอมโพสิต S & P / TSX ในปี 2560 กองทุนได้ติดตามผลการดำเนินงานของเกณฑ์มาตรฐานอย่างใกล้ชิดโดยให้ผลตอบแทน 9.05% เทียบกับ 9.10% สำหรับการวัดประสิทธิภาพ กองทุนมีสินทรัพย์รวม 4.256 พันล้าน CAD มันซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโตด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ CAD 25.74