หุ้นสายการบินต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างหนักในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามราคาตั๋วเครื่องบินในปี 2563 ได้รับแรงผลักดันจากการเติบโตของกำลังการผลิตจากการเข้ามาของเครื่องบินโบอิ้ง 737 MAX นักวิเคราะห์ซัพพลายเออร์และสายการบินคาดว่าเครื่องบินจะบินอีกครั้งในช่วงไตรมาสที่สี่แม้ว่า บริษัท โบอิ้ง (BA) ไม่ได้เปิดเผยวันที่แน่นอน
"เราเชื่อว่ากำลังการผลิตปี 2020 จากสายการบินในสหรัฐจะเพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับ 3.0% ในปี 2019" นักวิเคราะห์ของ Cowen Helane Becker เขียนในงานวิจัยที่อ้างโดย Barron's
แม้ความคาดหวังของสงครามราคาที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังการผลิตภาคยังคงได้รับการสนับสนุนจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่สูงขึ้นการเติบโตของค่าจ้างที่สอดคล้องกันและมูลค่าครัวเรือนสุทธิใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล สายการบินสำหรับอเมริกา (A4A) ซึ่งเป็นองค์กรการค้าสำหรับสายการบินชั้นนำของสหรัฐคาดการณ์ว่าปริมาณการใช้วันหยุดวันแรงงานจะเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จากมุมมองทางเทคนิคผู้ให้บริการรายใหญ่อยู่ใกล้กับระดับการสนับสนุนที่สำคัญซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดได้รับปัจจัยสนับสนุนอย่างเต็มที่จากอุปทานที่เพิ่มขึ้น
ผู้ที่เห็นหุ้นสายการบินที่บินขึ้นไปสูงในไตรมาสที่สี่ควรพิจารณา American Airlines Group Inc. (AAL) และ Delta Air Lines, Inc. (DAL) พร้อมกับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนพร็อกซี่ (ETF) ของ US Global Jets ETF (JETS) ลองมาดูกันและสำรวจการซื้อขายหลายอย่างที่อาจพร้อมสำหรับการบินขึ้น
อเมริกันแอร์ไลน์กรุ๊ปอิงค์ (AAL)
อเมริกันแอร์ไลน์ดำเนินการเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายการบินโดยมีเที่ยวบินเกือบ 7, 000 เที่ยวบินต่อวันไปยังจุดหมายปลายทางมากกว่า 350 แห่งใน 50 ประเทศ บริษัท ที่อยู่ในฟอร์ตเวิร์ ธ รัฐเท็กซัสมีฝูงบินจำนวน 956 ลำรวมถึงเครื่องบินไอพ่น 737 MAX จำนวน 24 ลำที่มีปัญหาซึ่งส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยวบินต่อวัน เมื่อเร็ว ๆ นี้กระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯอนุมัติให้ บริษัท ร่วมทุนของสหรัฐอเมริกากับสายการบิน Qantas Airways ชั้นนำของออสเตรเลียช่วยให้สายการบินขยายการเข้าถึงในภูมิภาคโอเชียเนีย ธุรกิจการค้าของอเมริกาอยู่ที่ประมาณห้าเท่าของรายรับในปี 2563 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมหลายเท่าของ 9 เท่า สต็อกมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 11.72 พันล้านเหรียญออกผลตอบแทนเงินปันผล 1.58% และซื้อขายลง 18.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 30 ส.ค. 2562
สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ได้รับผลกระทบจากช่องทางขาลงในวงกว้างตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ราคาทะลุแนวเส้นแนวโน้มที่ต่ำกว่าของรูปแบบเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่กลับตัวได้อย่างรวดเร็วซึ่งบ่งบอกถึงความเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้เส้นบ่งชี้การบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) ข้ามเส้นสัญญาณในช่วงการซื้อขายของวันพฤหัสบดีเพื่อสร้างสัญญาณซื้อ ผู้ที่เข้ามาที่นี่ควรตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนภายใต้จุดต่ำสุดของเดือนสิงหาคมที่ $ 24.24 และตั้งเป้าหมายที่จะทำกำไรใกล้เส้นแนวโน้มบนของช่องระหว่าง $ 33 ถึง $ 34
เดลต้าแอร์ไลน์อิงค์ (DAL)
ด้วยมูลค่าตลาด 37.63 พันล้านดอลลาร์เดลต้าแอร์ไลน์ให้บริการขนส่งทางอากาศตามกำหนดเวลาสำหรับผู้โดยสารและสินค้าในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ผู้ให้บริการบินไปยังจุดหมายปลายทางมากกว่า 325 แห่งใน 60 ประเทศโดยมีฮับหลักอยู่ในแอตแลนต้านิวยอร์กซอลต์เลกซิตีดีทรอยต์ซีแอตเทิลและมินนิอาโปลิส - เซนต์ พอล Mark Tepper ประธานและซีอีโอของ Strategic Wealth Partners เพิ่งบอกโปรแกรม "Trading Nation" ของ CNBC ว่าเขาชอบ Delta ในอวกาศเพราะสายการบินไม่ได้สัมผัสกับ 737 MAX และเพราะหุ้นส่วนที่ร่ำรวยกับ American Express Company (AXP) นักวิเคราะห์คาดว่าเดลต้าจะโพสต์ไตรมาสที่สาม (ไตรมาสที่ 3) กำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ $ 2.26 คิดเป็นเพิ่มขึ้น 25.56% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว แม้ว่าสต็อกของสายการบินจะลดลง 7.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แต่ก็ทำได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเกือบ 2% ณ วันที่ 30 ส.ค. 2562 นักลงทุนได้รับเงินปันผล 2.84%
ราคาหุ้นเดลต้ายังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา (SMA) 200 วันนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวโดยรวม การ retracement เป็นเวลานานหนึ่งเดือนไปยังบรรทัดขาขึ้นที่ย้อนกลับไปในเดือนมกราคมนั้นจะช่วยให้นักซื้อขายสวิงมีจุดเริ่มต้นที่เหมาะสม ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ต่ำกว่าดินแดนที่ซื้อมากเกินไปทำให้ราคามีพื้นที่เหลือเฟือเพื่อทดสอบปีที่ทันสมัย (YTD) สูงที่ $ 63.44 ผู้ค้าควรจัดการข้อเสียด้วยการหยุดอยู่ใต้จุดต่ำสุดของวันพุธที่ $ 55.80
ETF เจ็ตส์ทั่วโลกของสหรัฐ (JETS)
การปิดตัวในปี 2558 US Global Jets ETF มุ่งหวังที่จะให้ผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกับดัชนี US Global Jets กองทุนลงทุนฐานสินทรัพย์ 56.43 ล้านดอลลาร์ในสายการบินผู้โดยสารผู้ผลิตเครื่องบินสนามบินและ บริษัท ที่ให้บริการด้านเทอร์มินัล การจัดสรรที่สำคัญในพอร์ทการลงทุนของ ETF จำนวน 35 โฮลดิ้ง ได้แก่ Delta ที่ 13.08%, Southwest Airlines Co. (LUV) ที่ 12.68% และ United Airlines Holdings, Inc. (UAL) ที่ 12.67% ส่วนต่างเฉลี่ย 0.20% เมื่อรวมกับสภาพคล่องปริมาณเงินดอลลาร์ต่อวันที่ 900, 000 ดอลลาร์ทำให้ต้นทุนการค้ามีการแข่งขัน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2019 JETS เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 0.60% และได้หยุด 10.82% ในเดือนที่ผ่านมา
หุ้น JETS ซื้อขายในกรอบ 2.50 ดอลลาร์ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมาทำให้ ETF เป็นหุ้นที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกลยุทธ์ที่มีขอบเขต จำกัด การปรับฐานล่าสุดของเทรนด์ที่ต่ำกว่าของรูปแบบพบการสนับสนุนที่ $ 28 และพุ่งขึ้นอย่างมากจากพื้นที่ในช่วงของวันพฤหัสบดี ผู้ค้าที่ซื้อในระดับนี้ควรตั้งคำสั่งขายทำกำไรใกล้แนวเส้นแนวโน้มสูงสุดของช่วงที่ $ 31.50 ซึ่งราคาของกองทุนอาจพบว่าแนวต้านอยู่เหนือศีรษะ คิดเกี่ยวกับการวางหยุดภายใต้ 28 สิงหาคมต่ำที่ $ 27.55 เพื่อปกป้องทุนการค้า
StockCharts.com
