หนึ่งในภารกิจที่ยากและน่ากลัวที่สุดสำหรับผู้ค้าหรือนักลงทุนคือการพยายามกำหนดว่าหุ้นใดมีจุดต่ำสุดหรือถึงจุดที่ไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญอีกต่อไป ทุกคนต้องการซื้อต่ำและขายสูง แต่ถ้าคุณพิจารณาว่าราคาของหุ้นสามารถได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคการเมืองและเศรษฐกิจโดยระบุด้วยความมั่นใจว่าหุ้นที่ได้รับมีจุดต่ำสุดเป็นงานที่น่ากังวล
นอกจากนี้หุ้นของคุณเป็นเพียงหนึ่งในพันของหุ้นที่ซื้อขายรายวันในตลาดทั่วโลก การรู้ว่าเมื่อใดที่หุ้นได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้วจะสามารถปลดล็อกผลกำไรมหาศาล ดังนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรด้วยความมั่นใจ ว่าหุ้นมาถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง? ไม่มีใครสามารถเรียกก้นขวดได้อย่างแน่นอน แต่มีแนวโน้มพื้นฐานและทางเทคนิคที่พบได้ทั่วไปในหุ้นที่กำลังจะถึงจุดต่ำสุด
ลักษณะภาคอุตสาหกรรม
หุ้นที่คุณเป็นเจ้าของในพอร์ตการลงทุนของคุณอยู่ในกลุ่ม ภาคเป็นเพียงกลุ่มของ บริษัท มหาชนและหุ้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง น้ำมันและก๊าซเทคโนโลยีการเงินและการค้าปลีกเป็นภาคส่วนที่นักลงทุนอาจคุ้นเคย โดยทั่วไปแล้วหุ้นจะดำเนินการตามขั้นตอนล็อคทั้งตลาดโดยรวมและภาคที่เกี่ยวข้อง การระบุว่าหุ้นของคุณอยู่ในหมวดใดเป็นขั้นตอนแรกที่ดีในการพิจารณาว่าหุ้นของคุณอยู่ใกล้จุดต่ำสุดหรือจุดลดลงรุนแรงน้อยลงหรือไม่
พวกเราส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการล่มสลายของตลาดสินเชื่อในปี 2551 ซึ่งทำลายหุ้นทางการเงินและทำให้ไอคอนทางการเงินออกจากธุรกิจ หุ้นการเงินส่วนใหญ่ซื้อขายลดลงพร้อมกันเป็นระยะเวลานาน นักลงทุนที่มองหา "มูลค่า" ในหุ้นการเงินบางแห่งถูกอัดฉีดเนื่องจากภาคการเงินทั้งหมดประสบกับการลดลงในอดีต บทเรียนที่ได้เรียนรู้คือการระบุและเข้าใจว่าหุ้นของคุณเป็นของภาคใดและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตลาดทั้งหมด
ราคาและปริมาณ
เมื่อคุณระบุกลุ่มหุ้นของคุณแล้วเบาะแสอื่น ๆ บางอย่างสามารถให้ความมั่นใจแก่คุณว่าหุ้นของคุณใกล้จะถึงจุดต่ำสุดแล้ว ช่างเทคนิคหลายคนคิดว่าราคาและปริมาณของหุ้นเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดสองข้อว่าหุ้นจะไปที่ใด หุ้นมักจะอยู่ด้านล่างเมื่อมีผู้ขายไม่กี่รายของหุ้นนั้น มันฟังดูเรียบง่ายอย่างน่าขัน แต่ลองคิดดูสิถ้ามีผู้ขายน้อยอยู่ผู้ซื้อจำนวนมากยังคงอยู่และผู้ซื้อยินดีจ่ายราคาที่สูงกว่าสำหรับหุ้น นี่หมายความว่าราคาได้เกิดขึ้นแล้ว
ปริมาณเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับราคาหุ้นและทิศทางราคาในระดับหนึ่ง โปรดจำไว้ว่าหุ้นซื้อขายกับอุปสงค์และอุปทานเช่นเดียวกับสินค้าอื่น ๆ ทั้งหมดในตลาดเสรี มีอีกหลายสิ่งที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นมากกว่าแกลลอนนม ยิ่งปริมาณสัมพัทธ์สูงขึ้นเมื่อหุ้นปิดต่ำลงโอกาสที่หุ้นจะไม่เห็นราคาลดลงในเวลาอันใกล้ ดังนั้นหากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ XYZ เท่ากับ 5 ล้านหุ้นต่อวันเนื่องจากมันลดลง 50% แต่ในช่วงสามวันทำการสุดท้ายมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 15 ล้านหุ้นต่อวันและราคาหุ้นได้รับการชื่นชม ได้ถึงจุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและจะลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โปรดจำไว้ว่ามีผู้ขายน้อยลงในราคาที่ลดลงเนื่องจากคนส่วนใหญ่มองหา "ขายสูง" หากผู้ซื้อยังคงอยู่เท่านั้นราคาหุ้นจะสูงขึ้น
ทำให้หูของคุณไปที่ถนน
บางทีการถูกมองข้ามเมื่อหุ้นถูกจุดต่ำสุดคือการรับรู้ในมวลชนทั่วไป น่าเสียดายที่นักลงทุนทั่วไปจำนวนมากได้ยินข่าวที่ถูกต้องเป็นไบต์ในข่าวธุรกิจและถือเป็นข่าวประเสริฐ แดกดันมีโรงเรียนทั้งการลงทุนที่กลยุทธ์หลักคือการต่อต้าน ภูมิปัญญาดั้งเดิม นักลงทุนเหล่านี้เรียกว่าเหมาะเจาะ Contrarians มักจะเดิมพันกับสิ่งที่ "ฉลาด" เงินกำลังทำอยู่ หลายครั้งที่การขัดกับเมล็ดพืชสามารถทำกำไรได้สูงและยังมีประโยชน์ในการพิจารณาว่าหุ้นของคุณมีจุดต่ำสุดหรือไม่
ภาคน้ำมันและก๊าซผ่านตลาดหมีที่สำคัญด้วยความเห็นอกเห็นใจจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2550 ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมากกว่า 50% และหุ้นกลุ่มน้ำมันและก๊าซตกเลือด ข่าวธุรกิจเพิ่มขึ้นการลดลงและผู้เชี่ยวชาญได้พูดคุยเกี่ยวกับการตายของน้ำมันและการใช้ทดแทนก๊าซธรรมชาติและพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่มีใครอยากสัมผัสน้ำมันสำรอง นักลงทุนที่ต่อต้านธัญพืชและขายหุ้นน้ำมันสีน้ำเงินชิปก็ทำกำไรได้ดี มันจ่ายเพื่อดูเรื่องราวทั้งหมดของสต็อก
การต่อต้านธัญพืชเป็นกลยุทธ์ที่หลายคนรู้สึกว่าทำงานได้ดีโดยเฉพาะที่ตลาดและพื้น ในฐานะนักลงทุนอย่างน้อยก็คุ้มค่ากับเวลาที่คุณจะฟังสิ่งที่ทุกคนพูดและสงสัยว่า: พวกเขาทั้งหมดถูกต้องจริงหรือ?
ข้อสรุป
ตามหลักการแล้วนักลงทุนต้องการทราบว่าแนวโน้มราคากำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทิศทางใดไม่ว่าจะเป็นยอดหรือยอด บรรทัดล่างคือไม่มีใครรู้จริงด้วยความมั่นใจ เบาะแสเช่นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงราคาและให้ความสนใจกับภาคหุ้นของคุณจะทำให้คุณเข้าใจว่าหุ้นของคุณมาถึงจุดที่จะไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญอีกต่อไปหรือไม่ โปรดทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการไขปริศนาการลงทุน แต่หากคุณสามารถเพิ่มทักษะนี้ให้กับความรู้ด้านการลงทุนของคุณคุณก็น่าจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากกว่า
