เนื่องจากยังไม่มีข้อตกลงระหว่างเวสต์มินสเตอร์และบรัสเซลส์ก่อนกำหนดเส้นตายวันที่ 31 ตุลาคม Brexit หุ้นยุโรปส่วนใหญ่จะเหยียบย่ำน้ำในช่วงเดือนที่ผ่านมาและแน่นอนในปีนี้เนื่องจากนักลงทุนพิจารณาผลลัพธ์ของสถานการณ์ Brexit หลายประการ ในขณะเดียวกันตามที่คาดการณ์ไว้สูงถึงวิธีการแยก EU-UK ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้จองมาตรการทำลายล้างด้วยการเปิดตัวมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักสู่ระดับต่ำสุดที่ -0.5% ที่ระดับใหม่ การประชุมนโยบายล่าสุด
ผู้ค้าที่ติดตามหุ้นในภูมิภาคควรจับตาดูอุปสรรคสำคัญในการเจรจาของ Brexit ซึ่งเป็นหนุนหลังชาวไอริช ข้อเสนอล่าสุดของรัฐบาลสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับปัญหานี้จะเห็นไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรอยู่ในตลาดยุโรปเดียวสำหรับสินค้า แต่ออกจากสหภาพศุลกากร
"สิ่งที่เรากำลังพูดกับเพื่อนของเราคือ (นั่น) นี่เป็นข้อเสนอที่ดีมากยุติธรรมและสมเหตุสมผลเราได้ทำสิ่งที่เราอยากได้ยินจากคุณตอนนี้คือสิ่งที่คุณคิด" นายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันกล่าวว่าวันจันทร์ตามรอยเตอร์ ในวันที่บรัสเซลส์ไม่ได้พบกับความคิดด้วยความกระตือรือร้นและยังคงสงสัยว่าข้อเสนอจะทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ
ท่ามกลางการเจรจาอย่างต่อเนื่องกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนยุโรปสามกองทุน (ETFs) ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้อยู่ใกล้กับการสนับสนุนทางเทคนิคที่สำคัญและอาจเห็นการชุมนุมที่ผ่อนคลายด้วยการแนะนำ Brexit ในนาทีสุดท้าย มาทบทวนรายละเอียดกองทุนแต่ละกองทุนและวิเคราะห์แผนภูมิเพื่อหาโอกาสในการซื้อขายที่เป็นไปได้
อีทีเอฟ iShares MSCI Eurozone (EZU)
ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 อีทีเอส iShares MSCI ยูโรโซน (EZU) พยายามที่จะส่งมอบผลตอบแทนที่คล้ายกันกับดัชนี MSCI EMU - มาตรฐานซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางจากประเทศพัฒนาแล้วที่ใช้เงินยูโรเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการ ฝรั่งเศสและเยอรมนีได้รับการจัดสรรประเทศที่ใหญ่ที่สุดที่ 35.18% และ 26.51% ตามลำดับ กองทุน $ 5.41 พันล้านเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าในการลงทุนกับ บริษัท ในยุโรปที่มีชื่อเสียงเช่น บริษัท ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานข้ามชาติ TOTAL SA (TOT) ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ธุรกิจ SAP SE (SAP) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne (LVMUY) ค่าเฉลี่ยสเปรดเฉลี่ย 0.03% และมูลค่าการซื้อขายที่มากกว่า 4 ล้านหุ้นต่อวันทำให้อีทีเอฟเหมาะกับการซื้อขายทุกรูปแบบ ตั้งแต่ 8 ต.ค. 2562 EZU เสนออัตราเงินปันผลตอบแทนที่น่าสนใจ 3.12% และได้ผลตอบแทน 10.88% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD)
ราคาหุ้นของกองทุนปรับตัวสูงขึ้น 21% ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 ถึงต้นเดือนพฤษภาคม ในช่วงไม่กี่รอบการซื้อขายที่ผ่านมาอีทีเอฟพบการสนับสนุนใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 200 วัน (SMA) และเส้นแนวโน้มที่ขยายตัวกลับไปสู่ระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคม ผู้ที่ซื้อในระดับเหล่านี้ควรคาดการณ์ว่าจะขยับขึ้นไปถึง $ 40.12 ซึ่งราคาอาจเผชิญกับแนวต้านที่สูงจากระดับสูงสุดปี 2019 YTD จำกัดความเสี่ยงขาลงโดยการตัดขาดทุนหากกองทุนปิดต่ำกว่า $ 37.50 เนื่องจากจะทำให้การตั้งค่าการค้าเป็นโมฆะ
กองทุน First Trust ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ AlphaDEX (FSZ)
กองทุน First Trust Switzerland AlphaDEX (FSZ) มีพันธกิจที่จะส่งมอบผลการลงทุนที่คล้ายคลึงกับดัชนี NASDAQ AlphaDEX Switzerland มันถือตะกร้า 40 หุ้นที่เลือกโดยใช้แบบจำลองเชิงปริมาณขึ้นอยู่กับความหลากหลายของการเจริญเติบโตและปัจจัยด้านมูลค่าโดยมีเป้าหมายที่จะดีกว่าตลาดที่กว้างขึ้น อีทีเอฟเอียงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและการเงินโดยมีการจัดสรร 29.79% และ 26.22% การถือครองที่สำคัญในกองทุน ได้แก่ บริษัท โลจิสติกส์ Panalpina Welttransport (Holding) AG (PLWTF), ธนาคารเอกชนอิสระ Compagnie Financiere Richemont SA (CFRUY) และผู้ให้บริการประกันชีวิต Swiss Life Holding AG (SZLMY) พิจารณาใช้คำสั่ง จำกัด เพื่อต่อสู้กับสเปรดที่กว้างขึ้น 0.31% และปริมาณการซื้อขายที่ลดลง FSZ มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) จำนวน 131.49 ล้านดอลลาร์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% และเพิ่มขึ้น 10.31% จนถึงปี 2562 นักลงทุนยังได้รับเงินปันผลตอบแทน 2.23%
นับตั้งแต่ SMA 50 วันข้าม SMA เหนือ 200 วันในช่วงปลายเดือนเมษายนเพื่อสร้างสัญญาณซื้อ "ทองคำกางเขน" หุ้น FSZ ได้ติดตามไปด้านข้างเนื่องจากนักลงทุนพิจารณาว่า Brexit จะส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกนอกสหภาพยุโรปอย่างไร การดึงกลับไปยังเส้นแนวโน้มขาขึ้นเก้าเดือนและ SMA 200 วันเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับผู้ค้าที่แกว่งเพื่อเปิดตำแหน่งยาว เมื่อทำการซื้อขายแล้วให้มองหาการบันทึกผลกำไรจากการทดสอบสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 51.42 ดอลลาร์ ให้หยุดเล็กน้อยด้านล่างของวันที่ 2 ตุลาคมที่ $ 47.15 เพื่อป้องกันหัวและไหล่ที่เป็นไปได้
Global X MSCI กองทุนอีทีเอฟกรีซ (GREK)
ด้วยสินทรัพย์สุทธิ 335.96 ล้านดอลลาร์ ETF ทั่วโลก MSCI กรีซ (GREK) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกับ MSCI All Greece เลือก 25/50 ดัชนี กองทุนพยายามที่จะบรรลุภารกิจโดยการลงทุนในหลักทรัพย์ของดัชนีอ้างอิงและ American Depositary Receipts ("ADRs") และ American Depositary Receipts ("GDRs") ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่า ETF จะเป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักสูงสุดในภาคการเงิน (30.36%) บริษัท ด้านโทรคมนาคมชั้นนำของกรีซ Hellenic Telecommunications Organization SA (HLTOY) สั่งการจัดสรรหุ้นรายบุคคลสูงสุดที่ 13.17% สภาพคล่องปริมาณเงินดอลลาร์ต่อวันเกือบ 5 ล้านดอลลาร์พร้อมกับส่วนต่าง 0.12% ทำให้ต้นทุนการค้ามีการแข่งขัน ต้นทุนการถือครองระยะยาวยังคงสมเหตุสมผลโดยกองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.59% GREK ให้ผลตอบแทน 2.23% และเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ในปีนี้ทำให้เป็นอีทีเอฟที่ดีที่สุดในยุโรปจนถึงปีพ. ศ. 2562 ณ วันที่ 8 ต.ค. 2562
หุ้น GREK มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมานอกเหนือจากการปรับฐานในเดือนพฤษภาคมและสิงหาคมเนื่องจากนักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่อยู่ทางขวาของกรีซ Kyriakos Mitsotakis สามารถส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อไม่นานมานี้ราคาได้ลดลงต่ำกว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือน แต่พบว่าได้รับการสนับสนุนจากเทรนด์ไลน์ที่สำคัญย้อนหลังไปถึงปลายปี 2561 ผู้ค้าที่เล่นรายการ pullback ควรตั้งเป้าหมายที่จะทำกำไรด้วยราคาระหว่าง 9.75 ถึง $ 10 อาจเข้าสู่แนวต้านจากจุดสูงสุดในช่วงฤดูร้อนของกองทุน จัดการความเสี่ยงโดยการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนภายใต้บรรทัดขาขึ้นและยกไปยังจุดคุ้มทุนหากราคาปิดเหนือระดับสูงสุดของเดือนกันยายนที่ $ 9.54
StockCharts.com
