การมุ่งเน้นไปที่หุ้นที่มีการเติบโตของกำไรสูงเป็นกลยุทธ์การลงทุนในปี 2563 โดยกลุ่มกลยุทธ์การลงทุนที่ Goldman Sachs นำโดย David Kostin หัวหน้านักยุทธศาสตร์ด้านหุ้นสหรัฐ จากข้อมูลจาก FactSet Research Systems โกลด์แมนแสดง 100 หุ้นในดัชนี S&P 500 ที่คาดการณ์ว่าจะส่งมอบผลกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่เพิ่มขึ้นจากปีต่อปีที่ใหญ่ที่สุดในช่วงปี 2563 ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
สำหรับการวิเคราะห์นี้ Goldman ได้รวมหุ้นไว้ในทั้ง 11 ส่วนของ S&P 500 10 อันดับแรกในแง่ของอัตราการเติบโตของ EPS 2563 ที่คาดการณ์ไว้คือ Charter Communications Inc. (CHTR) 88% Netflix Inc. (NFLX) 63% บริษัท เอ็กซอนโมบิล (XOM), 39%, Facebook Inc. (FB), 36%, บริสตอล - ไมเยอร์สสควิบบ์ (BMY), 34%, Adobe Inc. (ADBE), 27%, Amazon.com Inc. (AMZN), 26%, Nvidia Corp. (NVDA), 26%, Fiserv Inc. (FISV), 26% และ Qualcomm Inc. (QCOM), 24%
ประเด็นที่สำคัญ
- Goldman Sachs ได้ระบุว่าหุ้นจะมีการเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่คาดการณ์สูงเนื่องจากราคาหุ้นตามผลประกอบการหุ้นเหล่านี้อาจมีประสิทธิภาพสูงกว่าอย่างไรก็ตามราคาปัจจุบันอาจคาดการณ์การเติบโตที่สูงเช่นนี้
ความสำคัญสำหรับนักลงทุน
ประมาณการอัตราการเติบโต EPS เฉลี่ยปี 2563 ที่ 9% สำหรับ S&P 500 ทั้งหมดจะเป็นการปรับปรุงที่สำคัญกว่าอัตราการเติบโตที่แท้จริง 0% สำหรับปี 2562 ตามการประมาณการในปัจจุบัน หากมองภาคส่วนที่คาดว่าจะทำได้ดีกว่าดัชนี ได้แก่ พลังงาน 19% วัสดุ 16% อุตสาหกรรม 14% การตัดสินใจของผู้บริโภค 13% อสังหาริมทรัพย์ 12% และเทคโนโลยีสารสนเทศ 10%
ในปีพ. ศ. 2562 โกลด์แมนตั้งข้อสังเกตว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเอาชนะ S&P 500 ได้นอกจากนี้จาก 27 ภาคลักษณะและกลยุทธ์ที่ติดตามโดยโกลด์แมนเทคโนโลยีสารสนเทศบริการด้านการสื่อสารและการเงินเป็นหนึ่งในหกที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า S&P 500
หุ้น 10 ตัวที่คาดว่าจะเป็นผู้นำในแง่ของการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในปี 2563 เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมจำนวนมาก Bristol-Myers Squibb เป็นผู้ผลิตยา Abobe เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Facebook เป็น บริษัท สื่อโซเชียลชั้นนำที่มีคุณสมบัติเช่น Instagram, Messenger และ WhatsApp และจำหน่ายแว่นตา Oculus 3D ที่ผู้เล่นวิดีโอเกมใช้ Netflix เสนอการสตรีมวิดีโอ Charter Communications ให้บริการโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและบริการเสียงภายใต้แบรนด์ Spectrum เอ็กซอนโมบิลคือ บริษัท สำรวจสำรวจและกลั่นน้ำมัน Nvidia และ Qualcomm เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ Amazon.com เป็นผู้ค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำและผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง Fiserv เป็น บริษัท เทคโนโลยีบริการทางการเงินรวมถึงแอปพลิเคชันในการประมวลผลการชำระเงิน
มองไปข้างหน้า
ตลาดมีการคาดการณ์ล่วงหน้าและการเพิ่มขึ้นอย่างมากของกำไรต่อหุ้นในช่วงปี 2020 อาจเป็นราคาที่มีอยู่แล้วหากเป็นเช่นนั้นรายได้ใด ๆ ที่น่าผิดหวังอาจส่งผลให้หุ้นของพวกเขาร่วงลง
