สารบัญ
- The Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
- ETF (VTI) ตลาดหุ้นแนวหน้า
- ETF (BND) ตลาดตราสารหนี้แนวหน้า
- อีทีเอฟ Vanguard Growth (VUG)
- ETF Cap Vanguard Large-Cap (VV)
- ETF มูลค่ากองหน้า (VTV)
- ETF Vanguard Midcap (VO)
- อีทีเอฟ Vanguard Small-Cap (VB)
- อีทีเอฟที่ได้รับการป้องกันเงินเฟ้อ
- แนวหน้า FTSE ตลาดที่พัฒนาแล้ว
ในช่วงสี่ทศวรรษนับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มแวนการ์ดได้กลายเป็นหนึ่งใน บริษัท การลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก หัวใจหลักของการขยายตัวครั้งนี้คือความมุ่งมั่นที่จะให้บริการนักลงทุนรายบุคคลด้วยโซลูชั่นต้นทุนต่ำเพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง กองหน้าเป็นที่รู้จักในเรื่องกองทุนรวมและเป็นผู้เล่นหลักในธุรกิจกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF)
แม้ว่า บริษัท กองทุนอื่น ๆ เช่น Schwab และ Fidelity พยายามที่จะแข่งขันกับ Vanguard ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำในกองทุนที่คัดเลือก Vanguard สามารถรักษาความได้เปรียบในด้านต้นทุนที่ต่ำในสเปกตรัมของกองทุนตามโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่ไม่เหมือนใคร
ไม่เหมือนกับ บริษัท กองทุนอื่น ๆ ที่เป็นของ บริษัท หรือเป็นของบุคคลที่สาม Vanguard นั้นเป็นของกองทุน และเงินทุนจึงเป็นของนักลงทุนของพวกเขา นั่นหมายถึงผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานกองทุนจะถูกส่งคืนให้กับนักลงทุนในรูปแบบของค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับ บริษัท อื่น ๆ ที่เห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นในการแข่งขันด้านราคา
ประเด็นที่สำคัญ
- Vanguard เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของอีทีเอฟที่มีต้นทุนต่ำสามารถประเมินในแง่ของอัตราส่วนค่าใช้จ่าย แต่การถือครองภายในอีทีเอฟและผลตอบแทนที่ผ่านมานั้นเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเช่นกันแวนคูเวอร์อีทีเอฟ (VOO) และ Total Stock Market ETF (VTI). Vanguard เสนอ ETFs ที่ลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก, midcaps, หุ้นที่มีมูลค่า, หุ้นที่เติบโต, พันธบัตรและตลาดต่างประเทศ
Vanguard เปิดตัวชุด ETF อย่างรวดเร็วเมื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ผู้ประกอบการกองทุนรวมได้กลายเป็นผู้ให้บริการกองทุน ETF รายใหญ่เป็นอันดับสองรองจากแบล็คร็อค โครงสร้างต้นทุนที่เป็นเอกลักษณ์ของ Vanguard, การประหยัดต่อขนาดที่ทำได้และจำนวนสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) อนุญาตให้เสนอ ETF ในราคาที่ต่ำที่สุดในตลาด
ด้านล่างนี้คือ 10 ของ ETFs ที่ถูกที่สุดของ บริษัท ตามอัตราส่วนค่าใช้จ่ายโดยมีข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 12 กันยายน 2019
The Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
Vanguard S&P 500 ETF เป็นหนึ่งใน ETFs ต้นทุนต่ำที่สุดของ Vanguard ที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.03% เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีมูลค่า 490, 000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กองทุนพยายามติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี 500 & Standard ของ Poor ผลงานจึงถือ 500 ชื่อเดียวกันกับดัชนี มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ บริษัท ในกองทุนอยู่ที่ 115 พันล้านเหรียญสหรัฐและผู้ถือครองอันดับสูงสุด ได้แก่ Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon และ Facebook สามอันดับแรกของการลงทุนโดยอีทีเอฟ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศการดูแลสุขภาพและการเงิน
Vanguard S&P 500 ETF ได้ผลตอบแทน 10.07% ต่อปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและ 2.85% ในช่วงปีที่ผ่านมา ปีถึงวันที่หุ้นกลับ 21.4%
ETF (VTI) ตลาดหุ้นแนวหน้า
ตลาดหุ้น Vanguard Total ETF เป็น ETF ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดใน Vanguard ด้วยมูลค่า 830 พันล้านดอลลาร์ใน AUM กองทุนนี้ครอบคลุมตลาดทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาด้วยค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 0.03% อีทีเอฟถือหุ้นประมาณ 3, 600 หุ้นในพอร์ตโดยมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยที่ 72.5 พันล้านดอลลาร์ สามอันดับแรกคือเทคโนโลยีการเงินและบริการผู้บริโภค ผู้ถือครองหลักคือ Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet และ Facebook
ตามที่กองหน้าผลตอบแทนของกองทุน 10 ปีคือ 13.4% ผลตอบแทน 5 ปี 9.58% และผลตอบแทนปีต่อปีคือ 21.1%
ETF (BND) ตลาดตราสารหนี้แนวหน้า
ด้วยสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารด้วยการบริหาร $ 232 พันล้าน ETF Vanguard Total Bond Market ให้นักลงทุนได้สัมผัสกับตลาดตราสารหนี้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดย Vanguard สำหรับ ETF นี้คือ 0.035%
กองทุนมีพันธบัตรประมาณ 8, 500 ในพอร์ตรวมถึง 44% ที่จัดสรรให้กับพันธบัตรกระทรวงการคลัง / เอเจนซี่ 22% สำหรับพันธบัตรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและ 16% สำหรับพันธบัตรอุตสาหกรรม กองทุนคืน 3.3% ต่อปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและ 3.8% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
อีทีเอฟ Vanguard Growth (VUG)
ETF Vanguard Growth ลงทุนในหุ้นของ บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและคิดค่าใช้จ่ายในอัตราส่วน 0.04% สินทรัพย์ 92.5 พันล้านดอลลาร์นั้นมีน้ำหนักต่อหุ้นเทคโนโลยี Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft และ Facebook ประกอบด้วยห้าอันดับแรกของเกือบ 300 โฮลดิ้ง กองทุนคืน 14.85% ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 11.7% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและ 26% ปีต่อวัน
ETF Cap Vanguard Large-Cap (VV)
ETF Vanguard Large-Cap ลงทุนในหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ใหญ่ที่สุด 85% ของตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งมีตั้งแต่ บริษัท ข้ามชาติขนาดใหญ่ไปจนถึงกองกลาง อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนคือ 0.04%
กองทุนซึ่งมีสินทรัพย์อยู่ที่ 13 พันล้านดอลลาร์นั้นมีหุ้นอยู่ในพอร์ตประมาณ 600 หุ้นโดยมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยที่ 106 พันล้านดอลลาร์ บริการด้านเทคโนโลยีการเงินและผู้บริโภคเป็นภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดในกองทุนและผู้ถือครองห้าอันดับแรก ได้แก่ Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet และ Facebook
ผลตอบแทนของกองทุน 10 ปีต่อปีคือ 13.4% ผลตอบแทนห้าปีของกองทุนคือ 10% และผลตอบแทนประจำปีเท่ากับ 21.1%
ETF มูลค่ากองหน้า (VTV)
Vanguard Value ETF ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ประมาณ 350 หุ้นในสหรัฐและมาพร้อมกับค่าใช้จ่าย 0.04% อีทีเอฟนี้มี 81.7 พันล้านดอลลาร์ใน AUM และถือหุ้น 344 จากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ: การเงินการดูแลสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภคเป็น ภาคที่ใหญ่ที่สุด มูลค่าตลาดเฉลี่ยของ บริษัท ใน ETF อยู่ที่ 91.2 พันล้านดอลลาร์และห้าอันดับแรก ได้แก่ Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase และ Exxon Mobil
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาผลตอบแทน 12.05% ต่อปีและตลอดห้าปีที่ผ่านมาคือ 8.35% ผลตอบแทนปีถึงเกือบ 17%
ETF Vanguard Midcap (VO)
ETF ของ Vanguard Midcap มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.04% ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงกลุ่ม บริษัท ขนาดกลางที่มีความหลากหลายในสหรัฐโดยมี AUM อยู่ที่ 107 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งลงทุนในหุ้นเกือบ 400 แห่งที่มีตลาดค่ามัธยฐาน ของ $ 16 พันล้าน
การเงินคิดเป็น 21% ของพอร์ตการลงทุน เทคโนโลยีการบริการผู้บริโภคและอุตสาหกรรมเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดถัดไป ห้าอันดับแรก ได้แก่ Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices, และ Xilinx
ผลตอบแทนของกองทุน 10 ปีคือ 14.1% และผลตอบแทนห้าปีคือ 9.37% ได้ส่งคืน 25.35% ปีจนถึงปัจจุบัน
อีทีเอฟ Vanguard Small-Cap (VB)
ETF Vanguard Small-Cap ลงทุนในกลุ่ม บริษัท ขนาดเล็กที่หลากหลาย กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.05% สินทรัพย์ภายใต้การบริหารมีมูลค่ารวม 94 พันล้านเหรียญสหรัฐและลงทุนในหุ้น 1, 400 หุ้นโดยมีการเงินอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด ร้านค้าเบอร์ลิงตัน, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy และ IDEX Corp. เป็นผู้ถือครองห้าอันดับแรก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ETF กลับมา 12.7% ต่อปีและในช่วงห้าปีที่ผ่านมา 7.2% ผลตอบแทนปีถึง 20.5%
ETF (VTIP) หลักทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อระดับแนวหน้าระยะสั้น
ด้วยมากกว่า 77.7 พันล้านเหรียญสหรัฐใน AUM และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.06% ETF หลักทรัพย์ระยะสั้นที่ได้รับการป้องกันเงินเฟ้อแนวหน้าช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงพันธบัตรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะให้ความคุ้มครองจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อหรือความประหลาดใจเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่คาดไม่ถึงอื่น ๆ
ด้วยทรัพย์สินมูลค่า 20, 000 ล้านดอลลาร์กองทุนนี้ลงทุนในพันธบัตรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพียง 17 แห่ง ในบรรดาผู้ถือครอง 42% เป็นพันธบัตรสามถึงห้าปีและพันธบัตรหนึ่งถึงสามปีประกอบด้วย 41% ของพอร์ต ส่วนที่เหลืออีก 17% ประกอบด้วยพันธบัตรที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
กองทุนซึ่งมีดัชนีมาตรฐานคือดัชนี BloomBarclays US 0-5 ปี TIPS ส่งคืน 1% ต่อปีใน 5 ปีและ 3.5% ปีต่อวัน
ETF (VEA) ระดับแนวหน้าที่พัฒนาแล้วของ FTSE
ด้วยเงินกว่า $ 110 พันล้านเหรียญใน AUM ตลาดที่พัฒนาแล้วของ Vanguard FTSE ETF ได้กลายเป็นวิธีการลงทุนต้นทุนต่ำที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับนักลงทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนคือ 0.05%
กองทุนลงทุนอย่างมากในตลาดยุโรปและแปซิฟิกและถือหุ้นเกือบ 4, 000 มูลค่าตลาดของกองทุนอยู่ที่ 28.5 พันล้านเหรียญสหรัฐและห้าอันดับแรกของการถือครอง ได้แก่ Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis และ Roche Holding กองทุนคืน 5.1% ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและ 2.1% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ปีถึงวันที่มันจะเพิ่มขึ้น 13.1%
