หุ้นของรัสเซียกลับมามีชีวิตอีกครั้งในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 หลังจากห้าปีที่ต้องดิ้นรนเพื่อฉุดลากท่ามกลางการคว่ำบาตรของสหรัฐราคาน้ำมันที่ลดลงและการลอยตัวของสกุลเงินรูเบิลของประเทศที่ไม่แน่นอน ดัชนี RTS (RTS.RS) ซึ่งเทียบเท่ากับดอลลาร์ของดัชนี MOEX Russia ปิดที่ 1, 346.98 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายนซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2014
ความมั่นคงทางการเงินที่เพิ่งค้นพบใหม่ของรัสเซียการแข็งค่าของสกุลเงินเมื่อเร็ว ๆ นี้และการประเมินมูลค่าหุ้นที่ลดราคาทำให้นักลงทุนมีระดับของฉนวนต่อความตึงเครียดทางการค้าที่กำลังคุกคามการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก นอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงโกรธแค้นต่อจีนในเรื่องการค้าที่เป็นธรรมซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการคว่ำบาตรของลุงแซมในรัสเซีย
"การขาดการลงโทษใหม่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสำหรับรูเบิลรัสเซียและพันธบัตรและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการประเมินมูลค่าหุ้น" Elena Loven ผู้จัดการกองทุนที่ Swedbank บอกกับ Bloomberg
ผู้ค้าสามารถเข้าถึงหุ้นของประเทศโดยใช้กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนของรัสเซีย (ETF) ทั้งสามนี้ ลองมาดูแต่ละกองทุนอย่างละเอียดและกำหนดจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค
VanEck Vectors Russia ETF (RSX)
ETF (RSX) ของ VanEck Vectors เปิดตัวในปี 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามราคาและผลตอบแทนของดัชนี MVIS Russia อย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้กองทุนลงทุนอย่างน้อย 80% ของฐานสินทรัพย์ในหุ้นที่เป็นดัชนีอ้างอิง RSX จัดให้มีการเอียงไปทางภาคพลังงานและวัสดุพื้นฐานด้วยน้ำหนักที่เกี่ยวข้อง 40.76% และ 22.38% หุ้นที่สำคัญในตะกร้าของการถือครอง 29 รวมถึง บริษัท ร่วมหุ้นสาธารณะ บริษัท ผลิตพลังน้ำแห่งชาติ - RusHydro (RSHYY), Sberbank ของรัสเซีย (SBRCY) และ PJSC LUKOIL (LUKOY) กองทุนมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ที่ 1.28 พันล้านดอลลาร์ให้ผลตอบแทนเงินปันผลที่น่าดึงดูด 4.45% และมีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 21.55% ต่อปีสูงกว่าดัชนี S&P 500 ที่ 6.2% ในช่วงเวลาเดียวกันของวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.65% ของ ETF อยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ 0.68%
ราคาของ RSX แกะสลักคู่ล่างระหว่างเดือนกันยายนและธันวาคม 2561 และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในดินแดนตลาดวัว เมื่อเร็ว ๆ นี้หุ้น RSX ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันง่ายๆ (SMA) ก่อนที่จะเริ่มการเคลื่อนไหวปัจจุบันของพวกเขาที่สูงขึ้นเพื่อพิมพ์สูงสุด 52 สัปดาห์ที่ $ 22.95 ในเซสชั่นการซื้อขายเมื่อวานนี้ ผู้ค้าควรมองหาซื้อที่ลดลงถึง $ 22 ซึ่งตอนนี้แนวต้านก่อนหน้านี้ได้รับการสนับสนุน
อีทีเอส MSCI Russia Capped ETF (ERUS)
ด้วยสินทรัพย์สุทธิ 615.80 ล้านดอลลาร์ iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) พยายามที่จะให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี MSCI Russia 25/50 ซึ่งเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหุ้นรัสเซีย 10 อันดับแรกของอีทีเอฟถือเป็นสัดส่วนเกือบ 70% ของพอร์ตการลงทุนทำให้เป็นกองทุนที่ค่อนข้างหนักที่สุด เช่นเดียวกับ RSX ERUS สนับสนุนภาคพลังงานและวัสดุพื้นฐานทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับผู้ค้าที่ต้องการเดิมพันในตลาดเหล่านั้น มูลค่าการซื้อขายรายวันประมาณ 300, 000 หุ้นและส่วนต่างเฉลี่ยเพียง 0.04% ทำให้ต้นทุนการซื้อขายต่ำในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.59% ของกองทุนจะไม่ทำให้ธนาคารแตก ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ERUS มีผลตอบแทนที่น่าประทับใจปีที่ 25.29% กระโดด 11.11% ในเดือนที่แล้วเพียงอย่างเดียว นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล 3.93%
หุ้น ERUS ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่ SMA 50 วันข้ามเหนือ SMA ใน 200 วันในต้นเดือนมกราคมเพื่อสร้างสัญญาณซื้อ "ทองคำกางเขน" กองทุนได้กลับมาที่ SMA 50 วันสองครั้งในปีนี้ก่อนที่จะวิ่งไปสู่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 38.88 ดอลลาร์ ผู้ที่ต้องการไปนานควรแสวงหาจุดเริ่มต้นที่ระดับ $ 36.50 ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาพบการรวมตัวกันของการสนับสนุนจากการแกว่งกลางเดือนเมษายนสูงและระดับ Fibonacci retracement 50%
Direxion Daily Bull รัสเซีย 3X แบ่งปัน ETF (RUSL)
Direxion Daily Russia Bull 3X Shares ETF (RUSL) กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลตอบแทนรายวันของดัชนี MVIS Russia เป็นสามเท่าทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเดิมพันหุ้นกระทิงระยะสั้นแบบก้าวร้าวบนหุ้นรัสเซีย เกณฑ์มาตรฐานของ บริษัท นั้นให้การเปิดเผยที่ครอบคลุมแก่รัสเซียรวมถึง บริษัท รัสเซียไม่ว่าพวกเขาจะภูมิลำเนาหรือซื้อขายที่ไหนรวมถึง บริษัท ที่ไม่ใช่รัสเซียซึ่งสร้างรายได้อย่างน้อย 50% ในรัสเซีย อีทีเอฟให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายที่แข่งขันโดยมีส่วนต่างเฉลี่ย 0.16% และสภาพคล่องของปริมาณเงินดอลลาร์เฉลี่ยประมาณ 6 ล้านดอลลาร์ การใช้ผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์มีส่วนทำให้ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.36% ของกองทุนมีราคาแพงถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการถือสั้น RUSL ออกเงินปันผลตอบแทน 1.88% มี AUM ที่ 124.43 ล้านดอลลาร์และมีกำไรสุทธิ 66.13% YTD ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562
หุ้น RUSL เพิ่มกำไร YTD ส่วนใหญ่ของพวกเขาในเดือนมกราคมและมิถุนายนด้วยการซื้อขายกองทุนในช่วงประมาณเจ็ดจุดระหว่างเดือนเหล่านั้น การชุมนุมเมื่อเร็ว ๆ นี้ของ ETF ได้รับแรงหนุนจากการสนับสนุนของ SMA ในรอบ 200 วันซึ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 49.60 ดอลลาร์ในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดี ปริมาณที่กระจัดกระจายนั้นมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเดิมพันยุทธวิธีขนาดใหญ่ ผู้ค้าที่ต้องการเข้าร่วมงานปาร์ตี้ควรพิจารณาซื้อเงินคืนที่ $ 43 ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับการสนับสนุนที่สำคัญจากจุดสูงสุดของช่วงการซื้อขายสี่เดือนในปีนี้
StockCharts.com
