ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่วัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดเพื่อประเมินสภาพที่ซื้อมากเกินไปหรือมากเกินไปในราคาของหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ RSI จะแสดงเป็น oscillator (กราฟเส้นที่เคลื่อนที่ระหว่างสองขั้ว) สามารถอ่านค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 ตัวบ่งชี้ได้รับการพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. และได้รับการแนะนำในหนังสือ 1978 แนวคิดใหม่ในระบบการซื้อขายทางเทคนิค
แนวโน้มหลักของหุ้นหรือสินทรัพย์เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้แน่ใจว่าการอ่านตัวบ่งชี้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่นนักเทคนิคการตลาดที่รู้จักกันดี Constance Brown, CMT ได้ส่งเสริมความคิดที่ว่าการอ่านแบบ oversold บน RSI ในช่วงขาขึ้นมีแนวโน้มสูงกว่า 30% และการอ่าน overbought บน RSI ในช่วง downtrend นั้นต่ำกว่า ระดับ 70%
การตีความแบบดั้งเดิมและการใช้งานของ RSI คือค่า 70 หรือสูงกว่าบ่งชี้ว่าการรักษาความปลอดภัยกำลังกลายเป็นมากเกินไปหรือ overvalued และอาจถูกเตรียมไว้สำหรับแนวโน้มการพลิกกลับหรือการดึงกลับราคาที่ถูกต้อง การอ่าน RSI ที่ 30 หรือต่ำกว่าแสดงว่ามีเงื่อนไขที่ขายเกินหรือต่ำเกินไป
ระดับที่มากเกินไปและมากเกินไป
ในแง่ของการวิเคราะห์ตลาดและสัญญาณการซื้อขาย RSI ที่เคลื่อนไหวเหนือระดับการอ้างอิง 30 แนวนอนนั้นถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นขาขึ้นในขณะที่ RSI ที่เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับการอ้างอิง 70 ในแนวนอนจะเห็นว่าเป็นตัวบ่งชี้ตลาดหมี เนื่องจากสินทรัพย์บางอย่างมีความผันผวนและเคลื่อนไหวเร็วกว่าสินทรัพย์อื่น 80 และ 20 จึงถูกใช้บ่อยเกินไป
Overbought หรือ Oversold ใช้ RSI เพื่อค้นหา
ราคา / Oscillator Divergence
การกระทำ divergencereversalprice
ชิงช้าล้มเหลว
ฝ่าวงล้อม
ช่วง RSI
ในช่วงขาขึ้น RSI มีแนวโน้มที่จะอยู่ระหว่างระดับที่แตกต่างกว่าในช่วงขาลง เรื่องนี้สมเหตุสมผลเพราะ RSI กำลังวัดกำไรกับการสูญเสีย ในขาขึ้นจะมีกำไรมากขึ้นทำให้ RSI อยู่ในระดับที่สูงขึ้น ในขาลง RSI จะมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า
ในช่วงขาขึ้น RSI มีแนวโน้มที่จะอยู่เหนือ 30 และควรทำสถิติที่ 70 ในช่วงขาลงมันเป็นเรื่องยากที่จะเห็น RSI มากกว่า 70 และตัวบ่งชี้ที่พบบ่อย 30 หรือต่ำกว่า แนวทางเหล่านี้สามารถช่วยในการพิจารณาความแข็งแกร่งของแนวโน้มและการพลิกกลับที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่นหาก RSI ไม่สามารถที่จะไปถึง 70 ในจำนวนของการแกว่งราคาในแถวในช่วงขาขึ้นและจากนั้นลดลงต่ำกว่า 30 แนวโน้มมีแนวโน้มลดลงและอาจย้อนกลับลดลง
ย้อนกลับเป็นจริงสำหรับแนวโน้มขาลง หากแนวโน้มขาลงไม่สามารถไปถึง 30 หรือต่ำกว่าจากนั้นปรับตัวขึ้นสูงกว่า 70 แสดงว่าแนวโน้มขาลงนั้นอ่อนตัวลงและอาจกลับไปเป็นขาขึ้น
ตัวแบ่งแนวโน้ม RSI
เส้นแนวโน้ม
ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์กับความแปรปรวนเฉลี่ยเคลื่อนที่
เช่นเดียวกับ RSI Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ติดตามแนวโน้มที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของราคาหลักทรัพย์ MACD ถูกคำนวณโดยการลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 26 (EMA) จาก EMA 12 งวด ผลลัพธ์ของการคำนวณนั้นคือเส้น MACD EMA เก้าวันของ MACD ที่เรียกว่า "สายสัญญาณ" จะถูกนำมาวางไว้ที่ด้านบนของเส้น MACD ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นการซื้อและขายสัญญาณ ผู้ค้าอาจซื้อการรักษาความปลอดภัยเมื่อ MACD ข้ามเส้นสัญญาณและขายหรือระยะสั้นการรักษาความปลอดภัยเมื่อ MACD ข้ามต่ำกว่าเส้นสัญญาณ
