ความหวังของการพัฒนาข้อตกลงทางการค้าระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันดัชนีหุ้นมาตรฐานของจีนคือ SSE Composite (000001.SS) เพิ่มขึ้นกว่า 17% ทุกปี (YTD) ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เห็นว่าดัชนีเอเชียที่สำคัญประสบกับการลดลงหนึ่งวันที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในวันจันทร์ - ลดลง 5.6% - หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐฯออกจากทวิตเตอร์ในวันอาทิตย์ระบุว่า ของสินค้าจีนเป็น 25% ในวันศุกร์เนื่องจากการเจรจาทางการค้ากำลังเคลื่อนไหวช้าเกินไป
“ เรารู้สึกว่าเรากำลังจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นการพังทลายของภาระผูกพันโดยจีนว่าในมุมมองของเรายอมรับไม่ได้” Robert Lighthizer ตัวแทนการค้าของสหรัฐฯกล่าวเพิ่มเติม ภัยคุกคามต่อ Bloomberg
ความกลัวในตลาดการเงินค่อนข้างคลี่คลายในภายหลังในวันซื้อขายทั่วโลกเมื่อปรากฏว่าคณะผู้แทนชาวจีนยังคงวางแผนที่จะไปวอชิงตันในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ในสัปดาห์นี้เพื่อสรุปประเด็นการเจรจาอย่างต่อเนื่อง
จากมุมมองทางเทคนิคกองทุนผกผันการซื้อขายของจีน (ETF) ผกผันเหนือพื้นที่สำคัญของการรวมในช่วงการซื้อขายของวันจันทร์เพื่อนำไปสู่การผันผวนในระดับที่สูงขึ้นเนื่องจากการเจรจาสายสูงระหว่างทั้งสองประเทศยังคงดำเนินต่อไป ผู้ที่ต้องการเดิมพันกับหุ้นจีนควรจับตามองกองทุนทั้งสามและกลยุทธ์การซื้อขายที่กล่าวถึงด้านล่าง
Direxion FTSE รายวัน China Bear 3 เท่าแชร์ ETF (YANG)
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares ETF (YANG) มุ่งหวังที่จะให้ผลตอบแทนรายวันผกผันของดัชนี FTSE China 50 สามเท่า มาตรฐานประกอบด้วยหุ้นจีนที่ใหญ่ที่สุด 50 อันดับที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงซึ่งมีขนาดใหญ่มากสำหรับภาคการเงินและบริการด้านการสื่อสาร YANG ไม่ใช่การเล่นที่ครอบคลุม "จีนทั้งหมด" เนื่องจากไม่รวมหุ้นจีน A ที่ซื้อขายในจีนแผ่นดินใหญ่และ บริษัท จีนที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น สภาพคล่องมากกว่า 370, 000 หุ้นที่เปลี่ยนมือทุกวันและการแพร่กระจายที่แคบ 0.06% ทำให้อีทีเอฟเป็นที่ชื่นชอบของผู้ค้าเมื่อทำการเดิมพันระยะสั้นกับหุ้นจีน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ยางมีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 90 ล้านดอลลาร์เสนอผลตอบแทนเงินปันผล 1.08% และลดลง 36.69% ในปีนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุน 1.08% นั้นสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 14 หมวดหมู่
ความแตกต่างที่รั้นระหว่างดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) และราคาของหยางเกิดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และเมษายนแกว่งต่ำซึ่งหมายความว่าเนื่องจากราคาของ ETF ต่ำลงทำให้ตัวบ่งชี้ทำให้ต่ำลง สิ่งนี้บ่งชี้ว่าโมเมนตัมของผู้ขายที่ลดลงซึ่งอาจส่งผลให้มีการพลิกกลับเป็น upside เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ซื้อได้ผลักดันให้ราคาของกองทุนสูงกว่าพื้นที่การรวมวันจันทร์เนื่องจากปริมาณที่หนักที่สุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นจากวัว ผู้ค้าที่ซื้อ breakout ควรตั้งคำสั่งซื้อทำกำไรระหว่าง $ 55 ถึง $ 56 ซึ่งราคาอาจพบแนวต้านจากแนวต้านที่ต่ำกว่าของช่วงการซื้อขายก่อนหน้านี้และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน พิจารณาตั้งจุดต่ำสุดของเดือนนี้ที่ $ 41.94
Direxion Daily CSI 300 China A แบ่งปัน Bear 1X Shares (CHAD)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อกลางปี 2558 ดัชนี Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares (CHAD) พยายามที่จะให้ผลลัพธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานรายวันที่ตรงกันข้ามของดัชนี CSI 300 ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วย 300 หุ้นจีนที่ใหญ่ที่สุดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น ชาดให้การเข้าถึงหุ้นพิเศษจีน A ที่โดยทั่วไปมีไว้เพื่อการค้าเฉพาะกับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการสั้นหุ้นเหล่านี้ ด้วยสเปรดที่ 0.12% และปริมาณการซื้อขายโดยเฉลี่ยประมาณ 40, 000 หุ้นต่อวันเทรดเดอร์อาจต้องการใช้คำสั่ง จำกัด เพื่อลดการลื่นไหล ETF มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ที่ 21.86 ล้านดอลลาร์จ่ายเงินปันผลตอบแทน 2.32% ที่น่าดึงดูดใจและมีการซื้อขายลดลง 26.05% YTD ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผู้ค้าจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.85%
หุ้นของ CHAD ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในปี 2019 เพื่อหวังว่าจะได้ข้อตกลงการค้าที่ก้าวหน้า อย่างไรก็ตามทวีตเรื่องภัยคุกคามด้านภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งตัววัวกลับเข้ากองทุนเมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคมเพื่อสร้างช่องว่างเหนือเส้นแนวโน้มขาลงสี่เดือน เช่นเดียวกับ YANG ความแตกต่างในเชิงบวกระหว่างราคาและ RSI จะปรากฏในชาร์ตของ CHAD ซึ่งบ่งชี้ว่ามีจุดต่ำสุดที่สำคัญ มองหาราคาเพื่อทดสอบ $ 35 ที่จุดบรรจบของแนวต้านรอจากเส้นแนวนอนและ SMA 200 วัน หยุดสามารถยืนอยู่ด้านล่างเชิงเทียนของช่องว่างต่ำเมื่อวานนี้ที่ $ 30.27 หรือภายใต้ SMA 50 วัน
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP)
ด้วยฐานสินทรัพย์ 34.8 ล้านดอลลาร์ ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนค่าดัชนีผกผันดัชนี FTSE China 50 สองครั้งต่อวัน กองทุนเลเวอเรจช่วยให้ บริษัท รัฐวิสาหกิจของจีนได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ บริษัท การเงินพลังงานและโทรคมนาคม บริษัท ดัชนีมาตรฐานชั้นนำโดยการถ่วงน้ำหนักรวมถึงกลุ่ม บริษัท เทคโนโลยี Tencent Holdings Limited (TCEHY) ที่ 9.14%, China Construction Bank Corporation (CICHF) ที่ 8.58% และธนาคารอุตสาหกรรมและพาณิชย์แห่งประเทศจีน จำกัด (IDCBY) ที่ 6.83% ซื้อขายที่ $ 59.69 ด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 0.45% และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.95% ในการแข่งขัน ETF มีผลตอบแทน YTD -25.97% ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2019
แม้ราคาหุ้น FXP จะปิดตัวลงสูงจากช่วงสูงสุด แต่ก็ยังสร้างช่องว่างเหนือการรวมบัญชีล่าสุดที่อาจกระตุ้นให้เกิดการซื้อมากขึ้นในระยะสั้นถึงระยะกลาง RSI อยู่ต่ำกว่าระดับที่ซื้อมากเกินไปซึ่งทำให้ราคามีพื้นที่เพียงพอที่จะผลักดันให้สูงขึ้นก่อนที่จะมีการควบรวมกิจการต่อไป มองหากำไรจากธนาคารเมื่อวิ่งไปถึงระยะเวลา 200 วัน ผู้ค้าที่มีความก้าวร้าวมากขึ้นอาจต้องการตั้งเป้าหมายผลกำไรใกล้กับเดือนตุลาคม 2018 จะแกว่งตัวสูงที่ $ 85.47 จัดการความเสี่ยงด้วยการลดการสูญเสียการซื้อขายหากราคาของ ETF ลดลงต่ำกว่าระดับต่ำในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคมที่ $ 56.63
StockCharts.com
